嘉实致盈债券(006450)_规模评级

嘉实致盈债券006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.22	62.03	39.31	39.28	38.28	30.53	17.56
季度净申购	-399461.13	222383.46	332.62	9705.43	75929.80	126902.59	-154397.06
总份额	207670.74	607131.87	384748.41	384415.80	374710.36	298780.56	171877.97
季度总申购份额	96.10	222451.06	98988.31	29417.43	78541.78	138254.22	27.62
季度总赎回份额	399557.23	67.61	98655.69	19711.99	2611.98	11351.63	154424.67

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实致盈债券基金规模在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平

1225	中融聚业定期开放债券	21.35	199096.53	5.02	5.02	0.00
1226	华夏鼎信债券A	21.34	200043.99	-	-	0.01
1227	银河庭芳3个月定开债券	21.34	193761.02	-	-	0.02
1228	长信稳通三个月定开债券发起式	21.27	201339.92	-	-	0.02
1229	中加中债-新综合债券指数发起式	21.26	201400.70	-	-	-
1230	永赢卓利债券	21.25	199362.37	-	-	0.00
1231	浙商惠南纯债	21.23	199498.42	0.06	0.68	0.62
1232	嘉实致盈债券	21.22	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
1233	招商添泰1年定开债发起式	21.22	201000.00	-	-	-
1234	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.21	201008.83	-	-	-
1235	国寿安保泰然纯债债券	21.20	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
1236	百嘉百顺纯债债券A	21.17	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
1237	富国目标齐利一年期纯债债券	21.17	191324.13	104914.00	113321.66	8407.66
1238	中银恒利半年定期开放债券	21.17	210218.85	-	-	-
1239	嘉实致华纯债债券	21.13	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉实致盈债券基金规模在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	中银恒利半年定期开放债券	21.17	210218.85	-	-	-
1138	广发中债1-5年国开债指数A	22.17	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
1139	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	22.92	210028.10	-16676.20	23134.03	39810.24
1140	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
1141	景顺长城四季金利债券A	24.72	209522.34	27963.37	55122.49	27159.11
1142	金鹰鑫日享债券A	21.68	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
1143	中银中债1-5年期国开行债券指数	22.09	208771.34	55.29	58.01	2.71
1144	嘉实致盈债券	21.22	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
1145	蜂巢丰瑞债券A	22.29	207595.27	-802.26	5526.80	6329.06
1146	华夏鼎清债券A	21.08	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29
1147	国寿安保安瑞纯债债券	21.99	207436.25	7.41	7.97	0.56
1148	交银裕祥纯债债券A	22.72	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
1149	银华远景债券	23.18	207116.61	-139012.91	5469.98	144482.89
1150	鹏华丰尊债券	21.47	207062.62	-114002.30	7.29	114009.59
1151	南方贺元利率债A	21.91	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致盈债券基金规模在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平

4193	招商招兴3个月定开债券发起A	13.22	115863.47	-336518.76	115862.10	452380.86
4194	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.48	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
4195	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.93	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
4196	南方1-3年国开债A	104.66	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
4197	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
4198	光大保德信信用添益债券A	48.33	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
4199	招商金融债3个月定开债	34.62	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
4200	嘉实致盈债券	21.22	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
4201	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
4202	华安中债1-3年政策金融债A	95.22	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
4203	兴业稳固收益一年理财债券	34.55	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
4204	招商招恒纯债D	4.07	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
4205	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4206	国寿安保安泰三个月定开债券	11.16	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
4207	博时中债1-3年国开行A	146.72	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致盈债券基金规模在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平

2962	交银裕盈纯债债券C	48.90	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
2963	创金尊隆纯债A	5.11	47606.00	71.99	97.65	25.66
2964	安信华享纯债C	0.01	57.22	38.48	96.95	58.47
2965	景顺长城四季金利债券C	0.10	838.83	-1841.37	96.88	1938.26
2966	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.06	510.99	-47.37	96.82	144.19
2967	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.87	17956.96	-7618.23	96.66	7714.89
2968	富荣富祥纯债	0.67	5746.40	-458.99	96.61	555.60
2969	嘉实致盈债券	21.22	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
2970	招商招瑞纯债债券发起式C	15.46	135924.27	24.27	95.50	71.23
2971	国泰金龙债券C	0.08	752.33	27.00	94.53	67.52
2972	博时中债1-3政金债指数C	0.02	153.55	-31.38	94.45	125.84
2973	银河领先债券A	1.44	12187.35	-24904.13	94.34	24998.47
2974	华安安和债券C	0.02	220.68	-222.71	94.22	316.93
2975	招商信用增强债券A	2.18	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
2976	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.79	52422.91	-	93.82	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致盈债券基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	鹏扬浦利中短债C	13.92	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
89	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
90	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.48	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
91	天弘永利债券B	173.97	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
92	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.71	798482.40	397482.50	798482.40	400999.90
93	易方达安和中短债债券A	55.50	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
94	天弘增利短债C	66.79	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
95	嘉实致盈债券	21.22	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
96	广发中债1-3年农发债指数A	138.32	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
97	易方达恒益定开债券发起式	40.83	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
98	泰信添鑫中短债债券A	28.21	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
99	农银金益债券	87.88	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
100	招商金融债3个月定开债	34.62	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
101	广发汇立定期开放债券	40.32	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
102	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

260

23351225.7300

99.99%

0.01%

2023-06-30

253

15194300.2600

99.98%

0.02%

2022-12-31

204

14646106.0800

99.98%

0.02%

2022-06-30

495

6591414.7300

99.91%

0.09%

2021-12-31

3712

1479887.7000

99.67%

0.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	260	23351225.7300	607065.64	99.99	66.23	0.01
2023-06-30	253	15194300.2600	384349.45	99.98	66.35	0.02
2022-12-31	204	14646106.0800	298715.69	99.98	64.88	0.02
2022-06-30	495	6591414.7300	325985.22	99.91	289.81	0.09
2021-12-31	3712	1479887.7000	547512.60	99.67	1821.71	0.33

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