嘉实致盈债券(006450)_规模评级

嘉实致盈债券006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.11	61.71	39.11	39.08	38.09	30.37	17.47
季度净申购	-399461.13	222383.46	332.62	9705.43	75929.80	126902.59	-154397.06
总份额	207670.74	607131.87	384748.41	384415.80	374710.36	298780.56	171877.97
季度总申购份额	96.10	222451.06	98988.31	29417.43	78541.78	138254.22	27.62
季度总赎回份额	399557.23	67.61	98655.69	19711.99	2611.98	11351.63	154424.67

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实致盈债券基金规模在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平

1225	鑫元惠丰纯债债券A	21.19	200980.95	-	-	0.01
1226	长信富安纯债半年定开债券A	21.18	195124.55	-	-	0.00
1227	银河庭芳3个月定开债券	21.18	193761.02	-	-	0.02
1228	鹏扬汇利债券A	21.15	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1229	华夏鼎清债券A	21.12	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29
1230	华夏鼎信债券A	21.12	200043.99	-	-	0.01
1231	中融聚业定期开放债券	21.12	199096.53	5.02	5.02	0.00
1232	嘉实致盈债券	21.11	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
1233	浙商惠南纯债	21.11	199498.42	0.06	0.68	0.62
1234	中加中债-新综合债券指数发起式	21.10	201400.70	-	-	-
1235	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.09	201008.83	-	-	-
1236	永赢卓利债券	21.08	199362.37	-	-	0.00
1237	嘉实致华纯债债券	21.07	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
1238	招商添泰1年定开债发起式	21.06	201000.00	-	-	-
1239	嘉实60天滚动持有短债A	21.03	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
嘉实致盈债券基金规模在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平

1133	中银恒利半年定期开放债券	21.36	210218.85	-	-	-
1134	广发中债1-5年国开债指数A	22.10	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
1135	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	22.83	210028.10	-16676.20	23134.03	39810.24
1136	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
1137	景顺长城四季金利债券A	24.74	209522.34	27963.37	55122.49	27159.11
1138	金鹰鑫日享债券A	21.61	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
1139	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.87	208771.34	55.29	58.01	2.71
1140	嘉实致盈债券	21.11	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
1141	蜂巢丰瑞债券A	22.08	207595.27	-802.26	5526.80	6329.06
1142	华夏鼎清债券A	21.12	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29
1143	国寿安保安瑞纯债债券	21.91	207436.25	7.41	7.97	0.56
1144	交银裕祥纯债债券A	22.53	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
1145	银华远景债券	23.22	207116.61	-139012.91	5469.98	144482.89
1146	鹏华丰尊债券	21.32	207062.62	-114002.30	7.29	114009.59
1147	南方贺元利率债A	21.80	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致盈债券基金规模在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平

4194	招商招兴3个月定开债券发起A	13.15	115863.47	-336518.76	115862.10	452380.86
4195	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.06	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
4196	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
4197	南方1-3年国开债A	104.85	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
4198	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
4199	光大保德信信用添益债券A	51.65	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
4200	招商金融债3个月定开债	34.38	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
4201	嘉实致盈债券	21.11	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
4202	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
4203	华安中债1-3年政策金融债A	95.63	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
4204	兴业稳固收益一年理财债券	34.63	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
4205	招商招恒纯债D	4.04	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
4206	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4207	国寿安保安泰三个月定开债券	11.19	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
4208	博时中债1-3年国开行A	146.43	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致盈债券基金规模在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平

2958	交银裕盈纯债债券C	50.87	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
2959	创金尊隆纯债A	5.08	47606.00	71.99	97.65	25.66
2960	安信华享纯债C	0.01	57.22	38.48	96.95	58.47
2961	景顺长城四季金利债券C	0.10	838.83	-1841.37	96.88	1938.26
2962	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	510.99	-47.37	96.82	144.19
2963	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.93	17956.96	-7618.23	96.66	7714.89
2964	富荣富祥纯债	0.66	5746.40	-458.99	96.61	555.60
2965	嘉实致盈债券	21.11	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
2966	招商招瑞纯债债券发起式C	15.38	135924.27	24.27	95.50	71.23
2967	国泰金龙债券C	0.08	752.33	27.00	94.53	67.52
2968	博时中债1-3政金债指数C	0.02	153.55	-31.38	94.45	125.84
2969	银河领先债券A	1.43	12187.35	-24904.13	94.34	24998.47
2970	华安安和债券C	0.02	220.68	-222.71	94.22	316.93
2971	招商信用增强债券A	2.19	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
2972	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.73	52422.91	-	93.82	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致盈债券基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	鹏扬浦利中短债C	13.85	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
91	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
92	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.06	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
93	天弘永利债券B	176.49	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
94	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.44	798482.40	397482.50	798482.40	400999.90
95	易方达安和中短债债券A	55.77	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
96	天弘增利短债C	66.52	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
97	嘉实致盈债券	21.11	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
98	广发中债1-3年农发债指数A	138.00	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
99	易方达恒益定开债券发起式	40.45	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
100	泰信添鑫中短债债券A	28.09	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
101	农银金益债券	87.04	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
102	招商金融债3个月定开债	34.38	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
103	广发汇立定期开放债券	40.44	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
104	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

260

23351225.7300

99.99%

0.01%

2023-06-30

253

15194300.2600

99.98%

0.02%

2022-12-31

204

14646106.0800

99.98%

0.02%

2022-06-30

495

6591414.7300

99.91%

0.09%

2021-12-31

3712

1479887.7000

99.67%

0.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	260	23351225.7300	607065.64	99.99	66.23	0.01
2023-06-30	253	15194300.2600	384349.45	99.98	66.35	0.02
2022-12-31	204	14646106.0800	298715.69	99.98	64.88	0.02
2022-06-30	495	6591414.7300	325985.22	99.91	289.81	0.09
2021-12-31	3712	1479887.7000	547512.60	99.67	1821.71	0.33

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