嘉实致盈债券A(006450)_规模评级

嘉实致盈债券A006450HARVEST REAL ESTATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	21.62	20.63	20.68	19.77	20.26	23.27	27.87
季度净申购	9699.87	-553.30	8959.28	-4777.37	-29579.60	-45119.10	65778.86
总份额	212079.37	202379.51	202932.81	193973.53	198750.90	228330.50	273449.60
季度总申购份额	29556.99	229.41	9891.09	789.00	20429.85	5717.57	65953.61
季度总赎回份额	19857.12	782.71	931.81	5566.37	50009.45	50836.67	174.76

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平

1150	平安惠禧纯债A	21.87	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
1151	长盛盛和纯债A	21.81	198715.15	355.57	906.24	550.68
1152	华夏双债债券A	21.80	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71
1153	财通资管鸿福短债债券A	21.76	181943.26	69044.06	125389.89	56345.83
1154	信澳安盛纯债	21.73	204514.09	-48.97	13.72	62.68
1155	富国目标齐利一年期纯债债券	21.70	193910.62	-	-	-
1156	博时富祥纯债债券A	21.64	202622.66	-45618.47	614.64	46233.11
1157	嘉实致盈债券	21.62	212079.37	9699.87	29556.99	19857.12
1158	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.59	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
1159	中邮尊佑一年定开债券	21.55	195065.87	-	-	-
1160	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.54	204141.18	180873.66	302398.60	121524.94
1161	平安元丰中短债债券A	21.49	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
1162	景顺长城90天持有期短债债券C	21.44	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1163	华安鼎津一年定开债发起式	21.42	200000.11	-	-	-
1164	兴证全球招益债券C	21.41	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平

1051	博时聚源纯债债券A	22.69	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
1052	财通资管睿达一年定开债券发起式	22.00	213968.78	-	-	-
1053	长城中债5-10年国开行债券A	25.15	213899.65	-5010.04	82363.89	87373.93
1054	兴业天禧债券	22.71	212810.14	0.28	0.28	0.00
1055	永赢迅利中高等级短债A	23.23	212747.25	-10914.05	58606.34	69520.39
1056	中融聚明定期开放债券	22.23	212528.82	-	-	-
1057	创金合信尊智纯债A	22.40	212301.22	28618.94	28650.31	31.37
1058	嘉实致盈债券	21.62	212079.37	9699.87	29556.99	19857.12
1059	华安添锦债券	22.56	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1060	汇添富稳利60天短债C	23.62	210935.61	-71274.96	11717.98	82992.95
1061	易方达安和中短债债券C	21.91	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15
1062	创金合信恒兴中短债债券A	22.83	210109.01	17717.98	129317.55	111599.57
1063	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	24.16	210039.97	-22268.28	10169.13	32437.41
1064	广发景祥纯债	21.17	210013.50	-4999.89	0.48	5000.37
1065	天弘恒享一年定开	21.13	209899.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致盈债券A基金规模在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平

677	民生加银转债优选C	1.39	17408.34	9837.20	10958.16	1120.96
678	建信稳定增利债券C	5.45	26210.24	9807.69	11322.74	1515.05
679	博时稳健增利债券C	45.99	401969.61	9778.57	293259.95	283481.38
680	西部利得祥盈债券A	12.22	94290.63	9775.83	30024.42	20248.59
681	中银添利债券发起A	33.25	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
682	中银双利债券A	6.30	39138.72	9720.21	16177.10	6456.89
683	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.22	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
684	嘉实致盈债券	21.62	212079.37	9699.87	29556.99	19857.12
685	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.11	10301.91	9693.88	11900.80	2206.91
686	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.73	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
687	金鹰持久增利E	8.52	51844.24	9507.43	17029.98	7522.55
688	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
689	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.20	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
690	永赢添益债券	4.04	38456.88	9354.17	24051.76	14697.59
691	嘉实稳华纯债债券C	1.15	11232.21	9350.39	13580.07	4229.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平

998	嘉实多元债券A	9.82	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
999	易方达安源中短债债券C	10.39	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1000	国泰安璟债券C	4.96	46334.81	12196.93	29799.11	17602.18
1001	富国稳健双盈债券发起式A	7.23	65312.75	29506.35	29789.49	283.14
1002	华安添荣中短债C	4.68	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06
1003	华宝宝润债券	3.01	29762.24	29723.35	29743.95	20.61
1004	英大安悦纯债债券A	21.89	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
1005	嘉实致盈债券	21.62	212079.37	9699.87	29556.99	19857.12
1006	易方达安裕60天持有债券A	16.61	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1007	大成安诚债券C	3.04	29417.14	390.55	29483.68	29093.13
1008	天弘永利债券C	19.80	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98
1009	中欧双利债券C	5.84	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
1010	鹏扬双利债券A	7.98	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
1011	德邦锐兴债券A	17.10	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45
1012	国联安恒悦90天持有债券A	20.51	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实致盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平

1434	建信睿和纯债定期开放债券	45.77	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
1435	中加恒享三个月定开债券	23.82	234676.03	-	-	20000.00
1436	工银泰颐三年定开债券A	78.67	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
1437	东方红益丰纯债债券A	3.75	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83
1438	国泰金龙债券A	10.18	87303.99	-17589.73	2324.16	19913.89
1439	汇添富鑫汇债券A	51.91	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
1440	同泰泰裕三个月定开债C	2.45	23891.99	-19864.06	0.07	19864.12
1441	嘉实致盈债券	21.62	212079.37	9699.87	29556.99	19857.12
1442	兴华安聚纯债A	0.05	502.35	-	-	19784.34
1443	博时富信纯债债券	12.58	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1444	鹏华丰庆债券	15.66	153200.20	-19247.10	492.76	19739.86
1445	兴银收益增强债券A	6.25	45598.74	131.37	19856.37	19725.00
1446	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1447	华夏鼎佳债券C	17.47	113541.72	-	-	19714.79
1448	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4045.41	15663.10	19708.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

434

4675871.1600

99.41%

0.59%

2024-12-31

1335

1488770.8000

99.12%

0.88%

2024-06-30

335

8162674.6000

99.91%

0.09%

2023-12-31

260

23351225.7300

99.99%

0.01%

2023-06-30

253

15194300.2600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	434	4675871.1600	201727.18	99.41	1205.63	0.59
2024-12-31	1335	1488770.8000	197006.77	99.12	1744.14	0.88
2024-06-30	335	8162674.6000	273195.02	99.91	254.58	0.09
2023-12-31	260	23351225.7300	607065.64	99.99	66.23	0.01
2023-06-30	253	15194300.2600	384349.45	99.98	66.35	0.02

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