资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182059.37 99.94%
银行存款和结算备付金 101.67 0.06%
其他资产 13.34 0.01%
资产总值:182174.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 380.00 38122.46 21.11%
23国开08 360.00 37083.83 20.53%
23国开03 330.00 34408.14 19.05%
24进出03 100.00 10148.72 5.62%
25国开清发07 90.00 9011.99 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182059.37 100.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%