财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.03 |
1320.16 |
768.74 |
3184.93 |
1145.58 |
| 本期利润(万元) |
-160.95 |
371.85 |
-483.69 |
3942.52 |
506.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4003.56 |
0.00 |
4634.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90467.90 |
145716.94 |
151772.54 |
143309.44 |
151424.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.72 |
11.63 |
70.98 |
97.88 |
5045.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
257732.36 |
192913.66 |
116837.39 |
136678.99 |
258079.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
257732.36 |
192913.66 |
116837.39 |
136678.99 |
258079.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.97 |
17.08 |
11.31 |
13.03 |
20.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.66 |
5.69 |
3.77 |
4.34 |
6.84 |
| 资产总计(万元) |
257828.66 |
193086.86 |
116910.91 |
136986.88 |
263241.69 |
| 负债合计(万元) |
20437.24 |
46566.59 |
24744.60 |
36153.37 |
57267.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
237391.43 |
146520.27 |
92166.31 |
100833.51 |
205974.62 |
| 未分配利润(万元) |
6958.51 |
5156.29 |
2182.04 |
708.57 |
318.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.80 |
8.30 |
1.19 |
19.58 |
5.23 |
| 投资收益(万元) |
1529.45 |
3953.97 |
1560.20 |
5212.11 |
3081.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-968.36 |
781.76 |
344.01 |
26.24 |
287.51 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
606.00 |
4744.15 |
1905.44 |
5258.02 |
3374.39 |
| 管理人报酬(万元) |
92.95 |
152.37 |
58.99 |
217.31 |
129.14 |
| 托管费(万元) |
30.98 |
50.79 |
19.66 |
72.44 |
43.05 |
| 其它费用(万元) |
15.81 |
42.09 |
22.60 |
49.60 |
25.82 |
| 费用合计(万元) |
220.90 |
756.26 |
341.08 |
1089.43 |
581.40 |
| 利润总额(万元) |
385.09 |
3987.89 |
1564.37 |
4168.59 |
2792.99 |
| 净利润(万元) |
385.09 |
3987.89 |
1564.37 |
4168.59 |
2792.99 |
