嘉实中债1-3政金债指数A(007021)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数A007021JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0270 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1932

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文玥

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：25.31亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债1-3政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.50	1.11	0.52
债券型名次	3763	1188	3187	2852	3181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.80	8.23	14.52	20.99
债券型名次	3751	3326	3308	1955	2435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.00	0.13	0.51	1.15	0.54
3762	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.15	0.56	1.15	0.56
3763	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.20	0.50	1.11	0.52
3764	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.19	0.47	1.06	0.49
3765	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.18	0.50	1.18	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
1187	嘉实致益纯债债券	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66
1188	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.20	0.50	1.11	0.52
1189	建信恒瑞债券	0.01	0.20	0.76	1.42	0.73
1190	建信荣元一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.55	1.11	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	汇添富稳航30天持有债券A	0.01	0.13	0.50	1.09	0.47
3186	汇添富中债1-3年农发债C	0.01	0.19	0.50	1.04	0.54
3187	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.20	0.50	1.11	0.52
3188	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.18	0.50	1.18	0.66
3189	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.18	0.50	0.96	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	华夏鼎英债券C	0.01	0.11	0.58	1.11	0.60
2851	华夏鼎优债券A	-0.01	0.17	0.50	1.11	0.55
2852	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.20	0.50	1.11	0.52
2853	建信荣元一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.55	1.11	0.60
2854	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.22	0.61	1.11	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.09	0.42	0.73	0.52
3180	汇添富鑫瑞债券C	0.02	0.06	0.31	0.58	0.52
3181	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.20	0.50	1.11	0.52
3182	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.22	0.48	1.14	0.52
3183	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.05	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.74	3.85	6.92	-	10.78
3750	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.86	6.93	-	7.04
3751	嘉实中债1-3政金债指数A	1.74	4.80	8.23	14.52	20.99
3752	交银中债1-3年政金债指数C	1.74	4.71	8.58	14.21	14.21
3753	金鹰添益3个月定开债	1.74	5.31	9.20	16.71	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3325	华夏鼎优债券A	1.65	4.80	9.32	-	9.79
3326	嘉实中债1-3政金债指数A	1.74	4.80	8.23	14.52	20.99
3327	交银丰润收益债券C	1.57	4.80	8.53	14.85	42.37
3328	交银稳利中短债债券A	2.32	4.80	9.54	17.54	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	安信中短利率债(LOF)C	1.68	4.63	8.23	15.42	20.93
3307	宝盈安泰短债债券A	2.06	4.35	8.23	15.18	24.75
3308	嘉实中债1-3政金债指数A	1.74	4.80	8.23	14.52	20.99
3309	中加丰裕纯债债券A	1.26	4.17	8.23	11.79	37.92
3310	中欧盈和债券	1.97	4.53	8.23	-	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	国富强化收益债券C	6.41	11.15	10.85	14.53	125.08
1954	工银1-3年农发债指数C	1.82	4.70	8.39	14.52	21.98
1955	嘉实中债1-3政金债指数A	1.74	4.80	8.23	14.52	20.99
1956	鑫元永利债券	1.95	4.62	8.14	14.52	18.94
1957	工银中高等级信用债债券B	1.54	3.95	7.97	14.51	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	鹏扬淳明债券C	1.99	5.54	10.97	18.32	21.00
2434	国泰盛合三个月定期开放债券	2.04	5.22	9.21	-	20.99
2435	嘉实中债1-3政金债指数A	1.74	4.80	8.23	14.52	20.99
2436	富国国有企业债债券D	2.04	4.32	7.71	13.46	20.97
2437	华夏鼎沛债券C	-1.11	4.89	2.84	-10.19	20.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	700.00	72173.05	12.06%
22国开03	440.00	45534.70	7.61%
24国开清发03	430.00	43376.99	7.25%
25国开清发02	400.00	40369.12	6.75%
25农发23	360.00	36179.43	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608009.52	101.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0269	1.0270	1.0269	1.0268	1.0264
累计净值(元)	1.1931	1.1932	1.1931	1.1930	1.1926

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