嘉实中债1-3政金债指数A(007021)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数A007021JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

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累计净值：1.1913

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文玥

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：25.31亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债1-3政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.52	0.86	0.33
债券型名次	2000	3482	3112	3047	4194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.75	8.34	14.59	20.77
债券型名次	3774	3487	3436	1990	2476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.27	0.71	1.01	0.63
1999	嘉实致益纯债债券	0.06	0.24	0.55	0.80	0.48
2000	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.19	0.52	0.86	0.33
2001	嘉实中债1-3政金债指数C	0.06	0.19	0.49	0.81	0.31
2002	建信安心回报定期开放债券A	0.06	0.15	0.62	1.01	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.19	0.62	0.79	0.49
3481	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.19	0.66	1.47	0.43
3482	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.19	0.52	0.86	0.33
3483	嘉实中债1-3政金债指数C	0.06	0.19	0.49	0.81	0.31
3484	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.34	0.22	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	华夏稳健增利4个月债券C	0.05	0.22	0.52	1.03	0.45
3111	嘉实稳鑫纯债债券	0.11	0.31	0.52	0.63	0.57
3112	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.19	0.52	0.86	0.33
3113	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.25	0.52	0.84	0.54
3114	建信睿富纯债债券	0.07	0.22	0.52	0.69	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.13	0.44	0.86	0.28
3046	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26
3047	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.19	0.52	0.86	0.33
3048	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.86	0.86	0.58
3049	诺德中短债A	0.04	0.26	0.61	0.86	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.15	0.45	0.79	0.33
4193	嘉实中短债债券A	0.05	0.18	0.42	0.80	0.33
4194	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.19	0.52	0.86	0.33
4195	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.18	0.29	0.13	0.33
4196	交银裕利纯债债券C	0.02	0.14	0.47	0.80	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.21	8.07	14.15	32.30
3773	嘉实纯债债券C	1.66	4.82	10.02	16.70	57.36
3774	嘉实中债1-3政金债指数A	1.66	4.75	8.34	14.59	20.77
3775	交银施罗德中高等级信用债债券	1.66	4.82	8.30	15.05	17.10
3776	交银稳安60天滚动持有债券C	1.66	3.61	7.85	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	汇添富丰润中短债A	2.28	4.75	9.92	16.57	24.38
3486	汇添富中高等级信用债C	1.83	4.75	8.86	-	14.41
3487	嘉实中债1-3政金债指数A	1.66	4.75	8.34	14.59	20.77
3488	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.10	4.75	7.31	-	19.64
3489	鹏华丰惠债券	1.96	4.75	8.87	16.23	36.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	工银1-3年国开债指数E	1.46	4.58	8.34	-	12.88
3435	工银中高等级信用债债券B	1.48	3.80	8.34	14.84	31.28
3436	嘉实中债1-3政金债指数A	1.66	4.75	8.34	14.59	20.77
3437	平安双盈添益债券C	-0.16	2.31	8.34	-	8.19
3438	浦银安盛稳健丰利债券C	4.44	8.95	8.34	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	中欧增强回报债券(LOF)A	4.68	11.62	15.84	14.61	89.35
1989	广发景兴中短债A	1.72	4.11	7.40	14.60	20.78
1990	嘉实中债1-3政金债指数A	1.66	4.75	8.34	14.59	20.77
1991	工银1-3年农发债指数C	1.66	4.69	8.51	14.58	21.75
1992	国寿安保泰荣纯债债券	1.30	4.83	8.58	14.58	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	广发景兴中短债A	1.72	4.11	7.40	14.60	20.78
2475	广发景明中短债C	1.82	3.63	6.71	12.74	20.77
2476	嘉实中债1-3政金债指数A	1.66	4.75	8.34	14.59	20.77
2477	太平恒利纯债	1.60	3.27	5.73	11.05	20.77
2478	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.11	7.07	11.02	19.48	20.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	700.00	72173.05	12.06%
22国开03	440.00	45534.70	7.61%
24国开清发03	430.00	43376.99	7.25%
25国开清发02	400.00	40369.12	6.75%
25农发23	360.00	36179.43	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608009.52	101.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0245	1.0242	1.0247	1.0250	1.0245
累计净值(元)	1.1907	1.1904	1.1909	1.1912	1.1907

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