嘉实中债1-3政金债指数A(007021)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数A007021JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.0242 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1904

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张文玥

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：25.31亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实中债1-3政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.50	0.74	0.24
债券型名次	4018	3645	2373	2541	4205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.04	8.18	-	20.66
债券型名次	3686	3434	3493	1763	2469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.40	0.67	0.26
4017	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.24	0.73	1.57	0.30
4018	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.26	0.50	0.74	0.24
4019	建信短债债券A	0.03	0.22	0.41	0.74	0.26
4020	建信短债债券C	0.03	0.21	0.39	0.68	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	嘉实致融一年定期债券	0.02	0.26	0.33	0.52	0.26
3644	嘉实中短债债券C	0.04	0.26	0.32	0.65	0.24
3645	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.26	0.50	0.74	0.24
3646	金鹰持久增利E	0.31	0.26	2.87	7.49	3.11
3647	金元顺安沣楹债券	0.51	0.26	2.60	6.63	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.03	0.43	0.50	0.49	0.39
2372	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.44	0.50	0.50	0.48
2373	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.26	0.50	0.74	0.24
2374	建信恒瑞债券	0.06	0.36	0.50	0.51	0.41
2375	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.42	0.50	0.50	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.24	0.50	0.74	0.23
2540	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.41	0.74	0.09
2541	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.26	0.50	0.74	0.24
2542	建信短债债券A	0.03	0.22	0.41	0.74	0.26
2543	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	嘉实稳祥纯债债券C	0.04	0.25	0.27	0.58	0.24
4204	嘉实中短债债券C	0.04	0.26	0.32	0.65	0.24
4205	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.26	0.50	0.74	0.24
4206	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.27	0.47	0.50	0.24
4207	交银裕利纯债债券C	0.03	0.21	0.42	0.70	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	华夏中债3-5年政金债指数A	1.21	6.99	7.82	-	21.03
3685	汇安裕泰纯债债券C	1.21	2.56	4.55	-	4.75
3686	嘉实中债1-3政金债指数A	1.21	5.04	8.18	-	20.66
3687	景顺景瑞收益债券C	1.21	6.07	8.95	-	16.72
3688	鹏华丰实定期开放债券A	1.21	5.49	7.88	-	70.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.26	5.04	9.64	-	10.34
3433	汇添富鑫远债	0.64	5.04	7.80	-	17.14
3434	嘉实中债1-3政金债指数A	1.21	5.04	8.18	-	20.66
3435	南方聪元C	1.26	5.04	8.66	-	17.64
3436	兴银合盈债券C	1.59	5.04	9.60	-	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	东吴悦秀纯债A	0.59	5.08	8.18	-	25.37
3492	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	-	18.87
3493	嘉实中债1-3政金债指数A	1.21	5.04	8.18	-	20.66
3494	融通增益债券A/B	1.59	3.94	8.18	-	56.29
3495	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.94	8.18	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	平安如意中短债E	1.40	3.50	6.88	-	22.38
1762	华安添鑫中短债C	1.19	3.46	6.41	-	18.04
1763	嘉实中债1-3政金债指数A	1.21	5.04	8.18	-	20.66
1764	嘉实中债1-3政金债指数C	1.10	4.80	7.82	-	19.59
1765	中银证券安泽债券A	1.33	3.65	6.13	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	广发景兴中短债A	1.43	4.22	7.46	-	20.66
2468	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
2469	嘉实中债1-3政金债指数A	1.21	5.04	8.18	-	20.66
2470	太平恒利纯债	1.27	3.35	5.69	-	20.66
2471	安信中短利率债(LOF)C	1.29	4.91	8.22	-	20.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	700.00	72173.05	12.06%
22国开03	440.00	45534.70	7.61%
24国开清发03	430.00	43376.99	7.25%
25国开清发02	400.00	40369.12	6.75%
25农发23	360.00	36179.43	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608009.52	101.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0243	1.0239	1.0236	1.0233	1.0232
累计净值(元)	1.1905	1.1901	1.1898	1.1895	1.1894

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