嘉实中债1-3政金债指数A(007021)_最新动态

嘉实中债1-3政金债指数A007021JIASHI CHINA BOND POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0215 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1869

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债1-3政金债指数A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张文玥

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.05亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债1-3政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
债券型名次	1301	477	1403	3281	3948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.72	8.40	15.06	20.25
债券型名次	4055	3292	3355	2254	2431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84
1300	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26
1301	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
1302	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60
1303	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77
476	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.15	0.16	1.13	1.56
477	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
478	南方恒新39个月C	0.03	0.15	0.75	1.39	2.39
479	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.38	0.67	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.54	0.55	4.66	5.77
1402	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97
1403	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
1404	建信稳定增利债券A	0.05	-0.27	0.55	2.74	4.62
1405	金鹰添润定期开放债券	0.13	-0.08	0.55	0.43	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
3280	汇添富理财14天债券B	0.01	0.06	0.21	0.43	0.67
3281	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
3282	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11
3283	江信添福C	0.06	0.06	0.34	0.43	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实中债1-3政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	华夏中债3-5年政金债指数A	0.16	0.12	0.75	0.31	0.70
3947	嘉实汇达中短债债券A	0.07	-0.07	0.29	0.07	0.70
3948	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
3949	建信纯债C	0.07	-0.04	0.40	0.14	0.70
3950	鹏华稳利短债C	0.03	0.03	0.17	0.25	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
4054	嘉实致益纯债债券	1.20	6.55	11.29	17.57	18.37
4055	嘉实中债1-3政金债指数A	1.20	5.72	8.40	15.06	20.25
4056	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
4057	南方0-5年江苏城投债指数C	1.20	4.87	8.24	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	达诚致益债券发起式A	2.46	5.72	0.00	-	5.53
3291	宏利汇利债券A	-0.06	5.72	10.26	22.40	35.98
3292	嘉实中债1-3政金债指数A	1.20	5.72	8.40	15.06	20.25
3293	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
3294	浦银安盛盛勤定开债券C	1.29	5.72	8.24	13.98	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	博时中债1-3年国开行A	1.07	5.59	8.40	15.58	20.30
3354	华夏稳鑫增利80天债券C	1.36	5.25	8.40	-	11.25
3355	嘉实中债1-3政金债指数A	1.20	5.72	8.40	15.06	20.25
3356	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.65	8.40	15.10	18.01
3357	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.35	5.45	8.40	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.46	5.75	8.81	15.07	15.60
2253	华富恒盛纯债债券C	1.97	5.49	10.45	15.06	17.78
2254	嘉实中债1-3政金债指数A	1.20	5.72	8.40	15.06	20.25
2255	诺安聚利债券C	1.22	5.88	9.45	15.06	45.09
2256	中加颐享纯债债券A	0.76	5.31	7.79	15.06	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实中债1-3政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	建信睿怡纯债C	2.26	5.01	8.17	-	20.26
2430	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.55	4.84	8.00	17.80	20.25
2431	嘉实中债1-3政金债指数A	1.20	5.72	8.40	15.06	20.25
2432	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.89	6.57	9.07	17.86	20.25
2433	交银稳鑫短债债券A	1.49	4.42	7.64	13.83	20.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	380.00	38122.46	21.11%
23国开08	360.00	37083.83	20.53%
23国开03	330.00	34408.14	19.05%
24进出03	100.00	10148.72	5.62%
25国开清发07	90.00	9011.99	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182059.37	100.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0211	1.0209	1.0204	1.0203	1.0198
累计净值(元)	1.1865	1.1863	1.1858	1.1857	1.1852

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