我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
141.14 |
-553.46 |
-764.73 |
1051.69 |
496.33 |
| 本期利润(万元) |
200.70 |
-461.56 |
-661.19 |
1014.92 |
280.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-119.58 |
0.00 |
441.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13592.80 |
13392.10 |
13192.48 |
14103.56 |
29666.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.24 |
61.89 |
10.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
13757.59 |
13917.35 |
38280.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13757.59 |
12917.35 |
37280.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.60 |
9.49 |
14.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.58 |
2.41 |
| 资产总计(万元) |
14311.16 |
14860.45 |
40220.26 |
| 负债合计(万元) |
919.05 |
756.89 |
10834.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
13392.10 |
14103.56 |
29386.21 |
| 未分配利润(万元) |
26.55 |
496.91 |
776.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
381.67 |
1865.60 |
936.34 |
| 投资收益(万元) |
-862.27 |
-423.00 |
75.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
91.90 |
-36.77 |
-32.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-388.69 |
1405.84 |
980.05 |
| 管理人报酬(万元) |
40.06 |
170.72 |
86.99 |
| 托管费(万元) |
6.68 |
28.45 |
14.50 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
20.79 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
72.87 |
390.92 |
221.99 |
| 利润总额(万元) |
-461.56 |
1014.92 |
758.06 |
| 净利润(万元) |
-461.56 |
1014.92 |
758.06 |
