嘉实民企精选一年定期债券(008118)_最新动态

嘉实民企精选一年定期债券008118JIASHI PRIVATE ENTERPRISE SELECTS ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金四季报露端倪：公募逢低布局医药板块[2022-01-18]

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更新时间：2022-01-17 15:00

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投资类型：债券型

嘉实民企精选一年定期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：轩璇

基金规模：1.36亿元

嘉实民企精选一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.26	-0.51	0.67	-0.04
债券型名次	4237	4140	3921	3508	2901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.64	0.87	0.00	-	1.24
债券型名次	4311	2654	3078	2733	3909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银信用双利债券A	2.31	-2.92	-1.91	-3.97	-3.45
2	民生加银信用双利债券C	2.23	-3.01	-3.26	-5.44	-3.51
3	宝盈融源可转债债券A	2.15	-7.55	2.80	5.66	-8.66
4	宝盈融源可转债债券C	2.14	-7.58	2.72	5.50	-8.68
5	长盛可转债A	2.11	-0.04	10.19	16.58	-1.85
嘉实民企精选一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	广发资管睿利3年定开债B	-0.04	5.50	1.58	-	-
4236	广发资管睿利3年定开债C	-0.04	5.47	1.48	-	-
4237	嘉实民企精选一年定期债券	-0.04	-1.26	-0.51	0.67	-0.04
4238	南方恒新39个月A	-0.04	0.11	0.88	2.32	-0.08
4239	南华瑞恒中短债债券C	-0.04	0.06	0.36	-0.86	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资管睿利3年定开债B	-0.04	5.50	1.58	-	-
2	广发资管睿利3年定开债C	-0.04	5.47	1.48	-	-
3	广发资管睿利3年定开债A	-0.03	5.43	1.50	-	-
4	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.09	4.08	5.38	6.05	3.70
5	前海开源鼎裕债券A	1.19	3.63	7.02	9.29	0.05
嘉实民企精选一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	华夏鼎沛债券A	0.64	-1.26	2.47	5.63	-1.44
4139	惠升和悦债券C	0.28	-1.26	-1.10	-0.99	-1.34
4140	嘉实民企精选一年定期债券	-0.04	-1.26	-0.51	0.67	-0.04
4141	安信尊享添益债券C	-0.03	-1.27	-1.05	-0.93	-1.17
4142	华夏可转债增强债券C	1.25	-1.27	2.96	2.59	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源可转债债券	1.04	2.43	18.53	26.29	-1.01
2	融通可转债A	1.23	2.52	14.17	17.87	-0.92
3	融通可转债C	1.23	2.49	14.05	17.63	-0.94
4	光大保德信信用添益债券A	1.52	-0.63	13.78	19.49	-1.63
5	光大保德信信用添益债券C	1.53	-0.71	13.72	19.34	-1.63
嘉实民企精选一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	英大通盈纯债债券E	0.04	-0.88	-0.49	-1.01	-
3920	富国优化增强债券A/B	0.28	-0.72	-0.50	-2.02	-1.21
3921	嘉实民企精选一年定期债券	-0.04	-1.26	-0.51	0.67	-0.04
3922	人保鑫利回报债券A	0.24	-0.61	-0.51	2.13	-0.65
3923	汇添富多元收益债券A	0.40	0.08	-0.53	0.48	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源可转债债券	1.04	2.43	18.53	26.29	-1.01
2	天弘添利债券(LOF)E	1.03	-0.58	13.29	24.79	-2.40
3	天弘添利债券(LOF)C	1.03	-0.62	13.18	24.55	-2.42
4	华富可转债债券	0.92	-0.43	11.84	22.49	-2.83
5	农银金穗纯债3个月	0.02	0.22	0.51	21.04	0.05
嘉实民企精选一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	中科沃土沃安中短利率债C	0.02	0.22	0.42	0.69	0.09
3507	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.19	0.40	0.68	0.09
3508	嘉实民企精选一年定期债券	-0.04	-1.26	-0.51	0.67	-0.04
3509	申万菱信稳益宝债券	0.76	-0.99	2.40	0.67	-1.97
3510	中银慧享中短利率债债券B	-0.95	1.26	0.97	0.67	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
2	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.09	4.08	5.38	6.05	3.70
3	民生加银半年理财	0.01	0.54	0.94	1.41	2.85
4	建信荣瑞一年定期开放债券	0.12	0.40	1.00	1.65	2.55
5	广发理财年年红债券	0.01	0.98	1.47	1.98	2.15
嘉实民企精选一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	中银添利债券发起C	0.10	0.27	1.35	1.88	-0.03
2900	华宸稳健债券C	0.07	0.40	1.78	2.35	-0.04
2901	嘉实民企精选一年定期债券	-0.04	-1.26	-0.51	0.67	-0.04
2902	永赢双利债券C	0.22	0.59	1.46	2.10	-0.04
2903	华宸稳健债券A	0.06	0.39	2.32	2.97	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	42.90	0.00	0.00	-	43.24
2	前海开源可转债债券	42.69	80.25	104.59	107.03	122.87
3	天弘添利债券(LOF)C	42.39	45.84	60.79	71.76	78.80
4	华商丰利增强定期开放债券A	40.82	91.86	99.52	81.78	79.97
5	华商丰利增强定期开放债券C	40.26	90.45	97.05	78.12	76.16
嘉实民企精选一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	东方卓行18个月定开债券C	-2.38	0.49	0.00	-	0.57
4310	西部利得鑫泓增强债券C	-2.58	0.00	0.00	-	-0.88
4311	嘉实民企精选一年定期债券	-2.64	0.87	0.00	-	1.24
4312	东方卓行18个月定开债券A	-2.69	0.62	0.00	-	0.72
4313	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-2.69	-5.72	2.00	3.04	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.82	91.86	99.52	81.78	79.97
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.26	90.45	97.05	78.12	76.16
3	前海开源可转债债券	42.69	80.25	104.59	107.03	122.87
4	南方昌元转债A	21.58	79.37	84.93	-	84.95
5	广发可转债债券A	32.06	77.87	101.06	-	103.41
嘉实民企精选一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	圆信永丰兴利C	2.19	0.92	5.12	15.44	16.82
2653	人保中高等级信用债A	1.13	0.91	0.00	-	0.76
2654	嘉实民企精选一年定期债券	-2.64	0.87	0.00	-	1.24
2655	诺安恒惠债券	-0.33	0.84	0.00	-	10.29
2656	鑫元聚鑫收益增强债券发起A	0.90	0.84	7.42	14.93	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	6.35	6.94	303.58	-	313.27
2	泰达宏利溢利债券A	3.38	5.81	155.92	-	180.04
3	银河家盈债券	4.08	6.75	154.29	-	155.54
4	鹏华可转债债券A	19.61	68.18	120.37	116.11	78.94
5	南方希元可转债债券	12.04	51.97	111.71	-	88.44
嘉实民企精选一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	嘉实汇鑫中短债债券A	1.95	3.36	0.00	-	3.95
3077	嘉实汇鑫中短债债券C	1.39	2.37	0.00	-	2.83
3078	嘉实民企精选一年定期债券	-2.64	0.87	0.00	-	1.24
3079	嘉实彭博国开债1-5年指数A类	4.15	0.00	0.00	-	4.92
3080	嘉实彭博国开债1-5年指数C类	4.04	0.00	0.00	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券C	8.37	11.00	17.68	117.24	117.50
2	鹏华可转债债券A	19.61	68.18	120.37	116.11	78.94
3	前海开源鼎裕债券A	8.80	11.38	18.54	115.34	115.90
4	前海开源可转债债券	42.69	80.25	104.59	107.03	122.87
5	诺安双利债券	8.67	26.85	38.96	95.45	170.70
嘉实民企精选一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	银华信用精选18个月定期开放债券	-3.85	0.00	0.00	-	-0.73
2732	博时稳欣39个月定开债	3.19	6.37	0.00	-	6.80
2733	嘉实民企精选一年定期债券	-2.64	0.87	0.00	-	1.24
2734	南方皓元短债A	3.86	6.81	0.00	-	7.23
2735	南方皓元短债C	3.52	6.02	0.00	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	2.12	16.67	35.06	45.04	630.85
2	银河收益混合	7.12	27.48	39.74	46.41	537.29
3	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
4	长盛全债指数增强债券	7.41	21.69	36.37	38.38	337.49
5	富国天利增长债券	6.72	10.79	18.10	29.19	319.63
嘉实民企精选一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.00	0.00	-	1.24
3908	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.24
3909	嘉实民企精选一年定期债券	-2.64	0.87	0.00	-	1.24
3910	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.24
3911	长盛稳益6个月A	-0.75	0.00	0.00	-	1.23

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18金地01	12.50	1292.88	9.51%
17张掖城投MTN001	10.00	1014.20	7.46%
18津城建MTN008B	10.00	1013.90	7.46%
19宇通02	10.00	1007.50	7.41%
18龙湖01	10.00	1007.30	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9386.49	69.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2022-01-14	2022-01-10	2022-01-07	2022-01-06	2022-01-05
单位净值(元)	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
累计净值(元)	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013

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