嘉实民企精选一年定期债券(008118)_规模评级

嘉实民企精选一年定期债券008118JIASHI PRIVATE ENTERPRISE SELECTS ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	1.35	1.35	1.35	1.38	2.90	2.90	2.90
季度净申购	0.00	0.00	-241.10	-15002.71	0.00	0.00	0.00
总份额	13365.56	13365.56	13365.56	13606.66	28609.36	28609.36	28609.36
季度总申购份额	0.00	0.00	1.04	11521.50	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	242.14	26524.20	0.00	0.00	0.00

截止日期：2021-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	580.09	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
2	中银丰和定期开放债券	477.31	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	435.31	3792200.20	-	-	0.95
4	易方达裕丰回报债券	400.63	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
5	中银证券安进债券A	338.61	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
嘉实民企精选一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 2338 位，低于同类基金平均水平

2331	中信保诚安鑫回报债券C	1.38	13147.91	-3968.80	629.26	4598.06
2332	建信信用增强债券C	1.37	9407.21	5221.39	9197.39	3976.01
2333	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.37	11576.96	-255.04	175.62	430.65
2334	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.36	13997.61	-16977.35	39.33	17016.67
2335	新华增怡债券A	1.36	9504.63	7132.78	9450.46	2317.68
2336	博时富祥纯债债券C	1.35	13110.30	6884.63	12651.66	5767.03
2337	华安众鑫90天滚动短债A	1.35	13188.00	62.19	72.28	10.10
2338	嘉实民企精选一年定期债券	1.35	13365.56	-	-	-
2339	民生加银中债1-5年政策性金融债指数	1.35	13001.86	-41883.42	0.04	41883.45
2340	中欧滚利一年滚动持有债券A	1.34	12335.53	3.55	9.88	6.33
2341	华安双债添利债券A	1.33	9957.36	-11277.18	813.67	12090.85
2342	大成景盛一年定开债A	1.32	11058.30	-	-	-
2343	鹏华年年红一年持有期债券C	1.32	12517.52	11339.62	11954.28	614.66
2344	创金合信信用红利债券C	1.30	11255.06	4452.42	6633.01	2180.58
2345	格林泓景债券C	1.30	12877.11	12621.45	12840.81	219.36

截止日期：2021-09-30基金投资类型：债券型（共 4545 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	477.31	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	435.31	3792200.20	-	-	0.95
3	易方达裕祥回报债券	580.09	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	中银证券安进债券A	338.61	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
5	中银睿享定期开放债券	248.37	2372224.51	-	-	20001.41
嘉实民企精选一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 2301 位，低于同类基金平均水平

2294	西部利得得尊债券C	1.48	13537.65	3895.76	5019.27	1123.50
2295	人保鑫瑞中短债债券A	1.46	13532.04	-21.06	32.49	53.55
2296	鹏扬添利增强C	1.60	13475.27	-6648.26	327.65	6975.91
2297	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.23	13451.72	-7527.53	141.59	7669.11
2298	华安全球美元收益债券A人民币	1.48	13451.72	-7527.53	141.59	7669.11
2299	中泰青月中短债C	1.45	13427.66	-4436.42	5660.53	10096.95
2300	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.38	13371.40	-	2.00	-
2301	嘉实民企精选一年定期债券	1.35	13365.56	-	-	-
2302	华夏鼎源债券A	1.39	13300.78	-4608.92	141.31	4750.22
2303	朱雀安鑫回报C	1.56	13291.58	3809.87	5524.04	1714.17
2304	博时稳定价值债券B	2.07	13270.61	236.00	3321.52	3085.51
2305	农银金穗纯债3个月	2.17	13254.49	-6563324.82	12276.68	6575601.50
2306	广发汇择一年定期开放债券A	1.38	13237.40	-	-	-
2307	华安证券聚赢一年持有B	1.40	13203.03	-	7628.23	-
2308	华安众鑫90天滚动短债A	1.35	13188.00	62.19	72.28	10.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招裕纯债C	130.59	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
2	天弘永利债券B	207.19	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
3	易方达裕祥回报债券	580.09	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	景顺长城景颐双利债券A类	178.73	1142052.92	960488.64	999910.14	39421.51
5	长信富瑞两年定开债券A	100.33	1000930.45	942544.16	1000874.27	58330.11
嘉实民企精选一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平

3410	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.47	-	0.02	-
3411	建信睿信三个月定期开放债券	2.15	20999.90	-	-	-
3412	汇添富鑫远债	15.90	151009.22	-	-	0.02
3413	中金鑫福87个月	80.46	799999.51	-	-	-
3414	中金鑫裕A	50.49	502149.91	-	-	-
3415	中金鑫裕C	0.00	13.68	-	-	-
3416	博时稳欣39个月定开债	183.37	1800004.29	-	0.01	-
3417	嘉实民企精选一年定期债券	1.35	13365.56	-	-	-
3418	广发汇优66个月定期开放债券	146.18	1445000.26	-	-	-
3419	鑫元一年定开中高等级	2.59	24786.41	-	-	-
3420	前海联合淳安3年定开债券	62.77	610004.24	-	-	-
3421	广发汇达3个月定期开放债券	9.63	96043.32	-	10.30	-
3422	东兴鑫远三年定开	20.36	203021.68	-	-	-
3423	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	1.58	-	-	0.00
3424	华安鑫福定开债A	124.07	1220004.84	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘永利债券B	207.19	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
2	财通资管鸿达纯债债券E	172.50	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
3	易方达裕祥回报债券	580.09	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	招商招裕纯债C	130.59	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
5	易方达稳健收益债券B	307.91	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
嘉实民企精选一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平

3560	海富通裕昇三年定开债券	32.84	320011.76	-	-	-
3561	南方创利3个月定开债券发起	15.50	151000.79	-	-	-
3562	建信睿信三个月定期开放债券	2.15	20999.90	-	-	-
3563	汇添富鑫远债	15.90	151009.22	-	-	0.02
3564	中金鑫福87个月	80.46	799999.51	-	-	-
3565	中金鑫裕A	50.49	502149.91	-	-	-
3566	中金鑫裕C	0.00	13.68	-	-	-
3567	嘉实民企精选一年定期债券	1.35	13365.56	-	-	-
3568	广发汇优66个月定期开放债券	146.18	1445000.26	-	-	-
3569	鑫元一年定开中高等级	2.59	24786.41	-	-	-
3570	前海联合淳安3年定开债券	62.77	610004.24	-	-	-
3571	东兴鑫远三年定开	20.36	203021.68	-	-	-
3572	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	1.58	-	-	0.00
3573	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
3574	西部利得尊逸三年定开债券	43.74	420013.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	2.17	13254.49	-6563324.82	12276.68	6575601.50
2	农银金鑫定开债券	51.04	466116.56	-902966.74	492409.87	1395376.61
3	财通资管鸿福短债债券C	221.80	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
4	财通资管鸿达纯债债券E	172.50	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
5	泰达宏利溢利债券A	8.66	61874.08	-519358.60	292851.19	812209.79
嘉实民企精选一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平

3499	中融睿享86个月定开债券A	143.95	1410199.13	-	0.04	-
3500	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.47	-	0.02	-
3501	建信睿信三个月定期开放债券	2.15	20999.90	-	-	-
3502	中金鑫福87个月	80.46	799999.51	-	-	-
3503	中金鑫裕A	50.49	502149.91	-	-	-
3504	中金鑫裕C	0.00	13.68	-	-	-
3505	博时稳欣39个月定开债	183.37	1800004.29	-	0.01	-
3506	嘉实民企精选一年定期债券	1.35	13365.56	-	-	-
3507	广发汇优66个月定期开放债券	146.18	1445000.26	-	-	-
3508	鑫元一年定开中高等级	2.59	24786.41	-	-	-
3509	前海联合淳安3年定开债券	62.77	610004.24	-	-	-
3510	广发汇达3个月定期开放债券	9.63	96043.32	-	10.30	-
3511	东兴鑫远三年定开	20.36	203021.68	-	-	-
3512	华安鑫福定开债A	124.07	1220004.84	-	0.00	-
3513	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

547

244342.9300

86.14%

13.86%

2020-12-31

566

240400.3000

84.61%

15.39%

2020-06-30

2574

111147.4900

0.00%

100.00%

2019-12-04

2574

111147.4907

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	547	244342.9300	11512.49	86.14	1853.07	13.86
2020-12-31	566	240400.3000	11512.49	84.61	2094.17	15.39
2020-06-30	2574	111147.4900	0.00	0.00	28609.36	100.00
2019-12-04	2574	111147.4907	0.00	0.00	0.00	0.00

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