资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2590112.77 99.00%
银行存款和结算备付金 26213.54 1.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2616326.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 4480.00 456054.08 27.49%
16农发18 3720.00 379602.00 22.88%
21国开03 3460.00 353451.27 21.30%
23国债11 1763.90 177891.37 10.72%
21进出05 1100.00 111676.53 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2310683.55 139.28%
国家债券 279429.21 16.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%