资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2606586.10 99.07%
银行存款和结算备付金 24513.89 0.93%
其他资产 6.62 0.00%
资产总值:2631106.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 4480.00 459118.79 27.48%
16农发18 3720.00 382195.53 22.87%
21国开03 3460.00 355837.62 21.30%
23国债11 1763.90 178931.63 10.71%
21进出05 1100.00 112439.95 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2325497.37 139.18%
国家债券 281088.73 16.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%