嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_规模评级

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	167.35	167.35	167.35	167.35	167.35	167.35	167.35
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	广发聚鑫债券A	194.44	1198831.36	498978.41	603344.60	104366.19
28	永赢稳健增强债券C	185.01	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
29	华夏彭博政金债1-5年A	182.14	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77
30	景顺长城景泰益利纯债债券	178.43	1653826.97	77349.71	406824.70	329475.00
31	中银丰润定期开放债券	173.88	1581033.62	-	-	0.02
32	东方臻宝纯债债券A	173.03	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
33	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
34	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.35	1650075.12	-	-	-
35	上证10年期国债ETF	166.14	12345.05	787.66	1618.00	830.34
36	中融恒通纯债A	165.14	1548011.26	-91858.25	397442.02	489300.27
37	天弘永利债券B	164.85	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
38	国投瑞银顺荣债券A	162.35	1563136.35	-	-	-
39	博时稳欣39个月定开债	161.89	1580002.35	-	0.01	-
40	汇添富长添利定期开放债券A	159.44	1518160.21	-	-	-
41	招商产业债券A	155.82	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平

13	华夏稳享增利6个月债券A	229.14	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
14	天弘优选债券	204.74	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56
15	易方达裕祥回报债券A	304.99	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83
16	鹏华丰享债券	239.32	1858520.97	-73405.19	313097.31	386502.50
17	易方达稳健收益债券B	252.45	1785713.87	-279380.48	183064.17	462444.65
18	华夏彭博政金债1-5年A	182.14	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77
19	景顺长城景泰益利纯债债券	178.43	1653826.97	77349.71	406824.70	329475.00
20	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.35	1650075.12	-	-	-
21	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
22	中银丰润定期开放债券	173.88	1581033.62	-	-	0.02
23	博时稳欣39个月定开债	161.89	1580002.35	-	0.01	-
24	景顺长城景盛双息收益债券A	197.76	1564585.71	659515.91	793960.80	134444.89
25	国投瑞银顺荣债券A	162.35	1563136.35	-	-	-
26	永赢稳健增强债券C	185.01	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
27	中融恒通纯债A	165.14	1548011.26	-91858.25	397442.02	489300.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平

4809	广发汇利一年定期开放债券	44.88	437345.39	-	2211.27	-
4810	蜂巢添跃66个月定开债券	81.44	799003.47	-	0.00	-
4811	东方卓行18个月定开债券A	97.55	961034.17	-	-	-
4812	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4813	宏利添盈两年定开债券A	80.15	798819.89	-	160.00	-
4814	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4815	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.41	794846.81	-	-	-
4816	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.35	1650075.12	-	-	-
4817	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4818	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	92190.93	-	0.00	-
4819	华夏恒泰64个月定开债券	80.75	798002.93	-	-	-
4820	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.87	241490.75	-	-	-
4821	农银金祺定开债券	14.55	121386.25	-	-	-
4822	南方招利一年债券	31.03	279560.71	-	0.00	-
4823	广发汇成一年定期开放债券	60.01	595554.87	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平

4932	长城嘉鑫两年定开债券A	80.08	798146.97	-	-	-
4933	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4934	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.92	172422.25	-	-	-
4935	东方卓行18个月定开债券A	97.55	961034.17	-	-	-
4936	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4937	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4938	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.41	794846.81	-	-	-
4939	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.35	1650075.12	-	-	-
4940	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4941	华夏恒泰64个月定开债券	80.75	798002.93	-	-	-
4942	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.87	241490.75	-	-	-
4943	农银金祺定开债券	14.55	121386.25	-	-	-
4944	兴银汇裕定开债	10.16	96955.88	-	-	-
4945	国泰惠泰一年定期开放债券	12.64	118525.45	-	-	-
4946	华安安敦债券A	10.70	98691.52	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平

5026	广发汇利一年定期开放债券	44.88	437345.39	-	2211.27	-
5027	蜂巢添跃66个月定开债券	81.44	799003.47	-	0.00	-
5028	东方卓行18个月定开债券A	97.55	961034.17	-	-	-
5029	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5030	宏利添盈两年定开债券A	80.15	798819.89	-	160.00	-
5031	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5032	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.41	794846.81	-	-	-
5033	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.35	1650075.12	-	-	-
5034	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5035	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	92190.93	-	0.00	-
5036	华夏恒泰64个月定开债券	80.75	798002.93	-	-	-
5037	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.87	241490.75	-	-	-
5038	农银金祺定开债券	14.55	121386.25	-	-	-
5039	南方招利一年债券	31.03	279560.71	-	0.00	-
5040	广发汇成一年定期开放债券	60.01	595554.87	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2024-12-31	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2024-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2023-12-31	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2023-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12

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