嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_规模评级

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	166.81	166.81	166.81	166.81	166.81	166.81	166.81
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	华夏彭博政金债1-5年A	181.61	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77
28	景顺长城景泰益利纯债债券	180.33	1653826.97	77349.71	406824.70	329475.00
29	中银丰润定期开放债券	173.31	1581033.62	-	-	0.02
30	东方臻宝纯债债券A	172.45	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
31	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
32	易方达裕丰回报债券A	168.28	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
33	招商产业债券A	167.55	909807.41	-114727.45	33194.40	147921.85
34	嘉实安元39个月定期纯债债券A	166.81	1650075.12	-	-	-
35	中融恒通纯债A	164.86	1548011.26	-91858.25	397442.02	489300.27
36	国投瑞银顺荣债券A	162.61	1563136.35	-	-	-
37	博时稳欣39个月定开债	162.60	1580002.35	-	0.01	-
38	天弘永利债券B	161.75	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
39	汇添富长添利定期开放债券A	158.91	1518160.21	-	-	-
40	易方达稳健收益债券A	157.56	1106564.70	386748.69	636417.93	249669.24
41	上证10年期国债ETF	156.00	11557.39	1145.04	1537.34	392.30

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平

12	鹏华丰享债券	247.79	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68
13	易方达增强回报债券A	269.24	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
14	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
15	天弘优选债券	204.26	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56
16	易方达裕祥回报债券A	295.17	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
17	华夏彭博政金债1-5年A	181.61	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77
18	景顺长城景泰益利纯债债券	180.33	1653826.97	77349.71	406824.70	329475.00
19	嘉实安元39个月定期纯债债券A	166.81	1650075.12	-	-	-
20	中银丰润定期开放债券	173.31	1581033.62	-	-	0.02
21	博时稳欣39个月定开债	162.60	1580002.35	-	0.01	-
22	景顺长城景盛双息收益债券A	193.54	1564585.71	659515.91	793960.80	134444.89
23	国投瑞银顺荣债券A	162.61	1563136.35	-	-	-
24	中融恒通纯债A	164.86	1548011.26	-91858.25	397442.02	489300.27
25	汇添富长添利定期开放债券A	158.91	1518160.21	-	-	-
26	工银泰享三年理财债券	152.24	1511099.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平

4820	广发汇利一年定期开放债券	44.52	437345.39	-	2211.27	-
4821	蜂巢添跃66个月定开债券	81.06	799003.47	-	0.00	-
4822	东方卓行18个月定开债券A	97.46	961034.17	-	-	-
4823	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4824	宏利添盈两年定开债券A	80.06	798819.89	-	160.00	-
4825	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4826	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.58	794846.81	-	-	-
4827	嘉实安元39个月定期纯债债券A	166.81	1650075.12	-	-	-
4828	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4829	建信睿阳一年定期开放债券	10.29	92190.93	-	-	-
4830	华夏恒泰64个月定开债券	80.56	798002.93	-	-	-
4831	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.72	241490.75	-	0.00	-
4832	农银金祺定开债券	14.52	121386.25	-	-	-
4833	南方招利一年债券	30.95	279560.71	-	0.00	-
4834	广发汇成一年定期开放债券	59.90	595554.87	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平

4944	长城嘉鑫两年定开债券A	81.83	798146.97	-	-	-
4945	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4946	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.85	172422.25	-	-	-
4947	东方卓行18个月定开债券A	97.46	961034.17	-	-	-
4948	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4949	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4950	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.58	794846.81	-	-	-
4951	嘉实安元39个月定期纯债债券A	166.81	1650075.12	-	-	-
4952	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4953	建信睿阳一年定期开放债券	10.29	92190.93	-	-	-
4954	华夏恒泰64个月定开债券	80.56	798002.93	-	-	-
4955	农银金祺定开债券	14.52	121386.25	-	-	-
4956	兴银汇裕定开债	10.12	96955.88	-	-	-
4957	国泰惠泰一年定期开放债券	12.64	118525.45	-	-	-
4958	华安安敦债券A	10.68	98691.52	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平

5027	广发汇利一年定期开放债券	44.52	437345.39	-	2211.27	-
5028	蜂巢添跃66个月定开债券	81.06	799003.47	-	0.00	-
5029	东方卓行18个月定开债券A	97.46	961034.17	-	-	-
5030	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5031	宏利添盈两年定开债券A	80.06	798819.89	-	160.00	-
5032	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5033	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.58	794846.81	-	-	-
5034	嘉实安元39个月定期纯债债券A	166.81	1650075.12	-	-	-
5035	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5036	建信睿阳一年定期开放债券	10.29	92190.93	-	-	-
5037	华夏恒泰64个月定开债券	80.56	798002.93	-	-	-
5038	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.72	241490.75	-	0.00	-
5039	农银金祺定开债券	14.52	121386.25	-	-	-
5040	南方招利一年债券	30.95	279560.71	-	0.00	-
5041	广发汇成一年定期开放债券	59.90	595554.87	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2024-12-31	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2024-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2023-12-31	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2023-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12

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