嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_规模评级

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	168.08	168.08	168.08	168.08	168.08	168.08	168.08
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12	1650075.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	永赢稳健增强债券C	181.33	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
28	广发聚鑫债券A	179.64	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
29	东方臻宝纯债债券A	175.49	487139.11	4783.53	125580.32	120796.79
30	天弘优选债券	175.02	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08
31	中银丰润定期开放债券	174.61	1581033.60	-	-	0.02
32	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
33	景顺长城景泰益利纯债债券	171.05	1578982.45	-74844.51	184101.57	258946.08
34	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.08	1650075.12	-	-	-
35	上证10年期国债ETF	166.68	12345.05	787.66	1618.00	830.34
36	博时稳欣39个月定开债	162.58	1580002.36	-	0.01	-
37	国投瑞银顺荣债券A	162.33	1563136.35	-	-	-
38	汇添富长添利定期开放债券A	160.35	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
39	中融恒通纯债A	157.65	1472704.13	-75307.13	222335.83	297642.96
40	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.44	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
41	招商产业债券A	156.29	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平

13	中银悦享定期开放债券	221.93	1961018.79	-	-	0.11
14	国寿安保泰安纯债债券	199.95	1885222.67	-267065.30	150096.78	417162.09
15	易方达裕祥回报债券A	304.23	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83
16	鹏华丰享债券	240.29	1858520.97	-73405.19	313097.31	386502.50
17	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	199.16	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
18	易方达稳健收益债券B	249.07	1785713.87	-279380.48	183064.17	462444.65
19	景顺长城景颐双利债券A类	313.54	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
20	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.08	1650075.12	-	-	-
21	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
22	天弘优选债券	175.02	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08
23	中银丰润定期开放债券	174.61	1581033.60	-	-	0.02
24	博时稳欣39个月定开债	162.58	1580002.36	-	0.01	-
25	景顺长城景泰益利纯债债券	171.05	1578982.45	-74844.51	184101.57	258946.08
26	国投瑞银顺荣债券A	162.33	1563136.35	-	-	-
27	永赢稳健增强债券C	181.33	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平

4809	广发汇利一年定期开放债券	45.11	438826.80	-	1481.41	-
4810	蜂巢添跃66个月定开债券	80.36	799003.47	-	-	-
4811	东方卓行18个月定开债券A	97.71	961034.17	-	-	-
4812	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4813	宏利添盈两年定开债券A	80.37	799020.87	-	200.97	-
4814	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4815	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.77	794846.81	-	-	-
4816	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.08	1650075.12	-	-	-
4817	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4818	建信睿阳一年定期开放债券	10.38	92190.93	-	0.00	-
4819	华夏恒泰64个月定开债券	80.97	798002.93	-	-	-
4820	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.02	241490.75	-	-	-
4821	农银金祺定开债券	14.60	121386.25	-	-	-
4822	南方招利一年债券	31.14	279560.71	-	-	-
4823	广发汇成一年定期开放债券	60.24	595554.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平

4927	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.00	50000.16	-	-	-
4928	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	18.01	172422.25	-	-	-
4929	蜂巢添跃66个月定开债券	80.36	799003.47	-	-	-
4930	东方卓行18个月定开债券A	97.71	961034.17	-	-	-
4931	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4932	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4933	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.77	794846.81	-	-	-
4934	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.08	1650075.12	-	-	-
4935	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4936	华夏恒泰64个月定开债券	80.97	798002.93	-	-	-
4937	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.02	241490.75	-	-	-
4938	农银金祺定开债券	14.60	121386.25	-	-	-
4939	南方招利一年债券	31.14	279560.71	-	-	-
4940	广发汇成一年定期开放债券	60.24	595554.87	-	-	-
4941	蜂巢丰鑫一年定开	14.61	129116.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
嘉实安元39个月定期纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平

5022	广发汇利一年定期开放债券	45.11	438826.80	-	1481.41	-
5023	蜂巢添跃66个月定开债券	80.36	799003.47	-	-	-
5024	东方卓行18个月定开债券A	97.71	961034.17	-	-	-
5025	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5026	宏利添盈两年定开债券A	80.37	799020.87	-	200.97	-
5027	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5028	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.77	794846.81	-	-	-
5029	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.08	1650075.12	-	-	-
5030	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5031	建信睿阳一年定期开放债券	10.38	92190.93	-	0.00	-
5032	华夏恒泰64个月定开债券	80.97	798002.93	-	-	-
5033	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.02	241490.75	-	-	-
5034	农银金祺定开债券	14.60	121386.25	-	-	-
5035	南方招利一年债券	31.14	279560.71	-	-	-
5036	广发汇成一年定期开放债券	60.24	595554.87	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

80100733.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2024-12-31	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2024-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2023-12-31	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12
2023-06-30	206	80100733.8900	1650075.00	100.00	0.12

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