嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0186 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1829

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：167.09亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.64	1.35	0.59
债券型名次	2160	1619	2059	1858	2630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.86	8.53	15.24	19.72
债券型名次	1357	2052	3057	1765	2615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	嘉合磐泰短债C	0.02	0.14	0.30	0.63	0.29
2159	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.30	0.58	0.94	0.55
2160	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.35	0.59
2161	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.16	0.50
2162	嘉实超短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.83	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.00	0.18	0.76	1.75	0.80
1618	嘉合磐稳纯债C	0.06	0.18	0.88	1.53	0.86
1619	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.35	0.59
1620	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78
1621	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.27	-1.04	0.64	0.65	0.72
2058	华夏鼎淳债券C	-0.16	-0.23	0.64	1.37	0.65
2059	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.35	0.59
2060	建信纯债C	0.01	0.16	0.64	1.21	0.64
2061	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.02	0.26	0.64	1.31	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.48	1.35	0.41
1857	华夏鼎信债券A	0.01	0.07	0.58	1.35	0.57
1858	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.35	0.59
1859	建信利率债策略纯债债券A	0.01	0.21	0.58	1.35	0.73
1860	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.25	0.66	1.35	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.20	0.62	1.37	0.59
2629	汇添富鑫远债	0.01	0.08	0.52	1.14	0.59
2630	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.35	0.59
2631	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.22	0.51	1.09	0.59
2632	南方振元债券发起A	-0.24	-1.44	0.41	1.23	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	富国强回报定期开放债券A	2.97	6.60	12.12	22.55	111.11
1356	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.97	6.91	10.86	19.33	20.85
1357	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.53	15.24	19.72
1358	摩根瑞泰定开债A	2.97	5.67	8.08	-	16.28
1359	鹏华丰顺债券	2.97	6.21	0.00	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	工银泰和39个月定开债券A	2.98	5.86	8.48	16.05	18.59
2051	国泰瑞泰纯债债券	2.42	5.86	10.78	-	16.75
2052	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.53	15.24	19.72
2053	人保鑫裕增强债券C	3.71	5.86	3.50	5.12	15.77
2054	天弘新享一年定开债券发起	1.86	5.86	8.66	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	海富通策略收益债券A	3.56	7.71	8.53	-	9.11
3056	华夏鼎兴债券A	1.94	4.86	8.53	16.03	29.17
3057	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.53	15.24	19.72
3058	交银丰润收益债券C	1.57	4.80	8.53	14.85	42.37
3059	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.90	5.58	8.53	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	中融盈泽中短债A	1.81	4.03	8.36	15.26	35.35
1764	中银惠利半年定期开放债券A	2.18	5.94	9.36	15.25	76.64
1765	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.53	15.24	19.72
1766	鹏华普天债券A	1.50	4.26	7.09	15.24	178.03
1767	浦银安盛优化收益债券A	4.51	8.60	11.08	15.24	93.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	大成惠福纯债债券	1.71	5.36	9.03	16.12	19.73
2614	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.04	4.71	7.23	-	19.73
2615	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.53	15.24	19.72
2616	永赢中债3-5年政金债指数A	2.28	6.87	12.49	-	19.69
2617	财通恒利债券	2.46	5.69	12.32	17.66	19.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	459118.79	27.48%
16农发18	3720.00	382195.53	22.87%
21国开03	3460.00	355837.62	21.30%
23国债11	1763.90	178931.63	10.71%
21进出05	1100.00	112439.95	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2325497.37	139.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0186	1.0184	1.0183	1.0182	1.0182
累计净值(元)	1.1829	1.1827	1.1826	1.1825	1.1825

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