嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0172 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1815

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：167.09亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.68	1.39	0.45
债券型名次	4089	3096	2055	1409	3105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.88	8.52	15.34	19.56
债券型名次	1410	2149	3299	1776	2654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.45	0.84	0.32
4088	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.39	0.73	0.28
4089	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.68	1.39	0.45
4090	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.18	0.58	1.19	0.40
4091	嘉实超短债债券A	0.02	0.12	0.38	0.75	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	汇添富中债1-3年农发债A	0.06	0.21	0.45	0.76	0.41
3095	汇添富鑫润纯债A	0.08	0.21	0.41	0.64	0.34
3096	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.68	1.39	0.45
3097	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.21	0.25	0.37	0.39
3098	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.07	0.21	0.48	0.81	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	华夏鼎佳债券A	0.09	0.24	0.68	0.88	0.56
2054	华夏鼎佳债券C	0.09	0.24	0.68	0.89	0.55
2055	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.68	1.39	0.45
2056	交银丰享收益债券C	0.04	0.23	0.68	1.10	0.61
2057	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.04	0.22	0.68	1.05	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	广发民丰一年定期开放债券	-0.01	0.35	0.57	1.39	0.54
1408	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.35	0.60	1.39	0.55
1409	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.68	1.39	0.45
1410	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.01	0.12	0.50	1.39	0.26
1411	泰康瑞丰3月定开债券	0.08	0.56	0.94	1.39	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	惠升和泰纯债C	0.05	0.20	0.50	0.62	0.45
3104	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.23	0.46	0.25	0.45
3105	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.68	1.39	0.45
3106	嘉实致盈债券	0.08	0.25	0.44	0.31	0.45
3107	建信中短债纯债债券A	0.04	0.20	0.58	0.96	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	汇安嘉汇纯债债券A	3.01	6.47	16.65	23.32	48.78
1409	汇添富盛安39个月定开债	3.01	6.02	8.96	-	21.15
1410	嘉实安元39个月定期纯债债券A	3.01	5.88	8.52	15.34	19.56
1411	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.01	6.94	10.45	21.84	79.64
1412	融通通恒63个月定开债券A	3.01	7.17	11.29	20.12	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	华安安盛定开	1.74	5.88	11.25	19.55	27.86
2148	华泰保兴尊颐定开	2.71	5.88	10.87	17.49	31.62
2149	嘉实安元39个月定期纯债债券A	3.01	5.88	8.52	15.34	19.56
2150	嘉实致享纯债债券	0.56	5.88	10.51	18.21	24.46
2151	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.53	5.88	10.44	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
3298	大成景旭纯债债券C	1.00	4.71	8.52	14.70	65.51
3299	嘉实安元39个月定期纯债债券A	3.01	5.88	8.52	15.34	19.56
3300	交银裕祥纯债债券A	0.80	3.88	8.52	15.46	24.40
3301	交银中债1-3年农发债指数C	1.36	4.45	8.52	8.67	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	中海增强收益债券C	6.47	10.78	10.22	15.36	72.03
1775	西部利得合享C	1.04	4.05	8.31	15.35	38.60
1776	嘉实安元39个月定期纯债债券A	3.01	5.88	8.52	15.34	19.56
1777	中融盈泽中短债A	1.78	4.02	8.59	15.34	35.14
1778	平安惠享纯债C	3.87	7.41	11.69	15.33	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	鑫元锦利定期开放	1.22	3.93	9.04	-	19.57
2653	工银1-3年国开债指数C	1.44	4.56	8.37	14.33	19.56
2654	嘉实安元39个月定期纯债债券A	3.01	5.88	8.52	15.34	19.56
2655	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.24	6.32	11.65	19.94	19.56
2656	银河久泰债券	1.19	5.82	10.79	18.95	19.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	459118.79	27.48%
16农发18	3720.00	382195.53	22.87%
21国开03	3460.00	355837.62	21.30%
23国债11	1763.90	178931.63	10.71%
21进出05	1100.00	112439.95	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2325497.37	139.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资...

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概...

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05-20嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
04-19嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0170	1.0169	1.0168	1.0168	1.0160
累计净值(元)	1.1813	1.1812	1.1811	1.1811	1.1803

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