嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

成立以来亏64.73%，华泰柏瑞远见智选混合业绩受挫[2024-06-30]

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累计净值：1.134

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李卓锴

2024-05-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：166.91亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.81	1.45	1.43
债券型名次	4164	3447	3986	4369	4238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.68	8.97	-	14.07
债券型名次	3846	2756	2334	2773	2722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	嘉实3个月理财债券A	0.05	0.00	0.47	0.85	0.76
4163	嘉实3个月理财债券E	0.05	0.02	0.54	0.98	0.88
4164	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.26	0.81	1.45	1.43
4165	嘉实超短债债券C	0.05	0.16	0.59	1.37	1.33
4166	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.74	1.44	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	汇添富丰利短债A	0.06	0.26	0.85	1.76	1.71
3446	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.09	0.26	0.79	1.69	1.63
3447	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.26	0.81	1.45	1.43
3448	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.74	1.44	1.43
3449	交银稳利中短债债券C	0.08	0.26	0.93	2.07	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	海富通瑞利债券	0.09	0.25	0.81	1.57	1.51
3985	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
3986	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.26	0.81	1.45	1.43
3987	民生加银岁岁增利债券C	0.22	0.52	0.81	2.42	2.36
3988	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.15	0.31	0.81	2.13	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	富国短债债券型C	0.06	0.20	0.63	1.45	1.38
4368	工银瑞福纯债债券A	0.24	0.43	0.77	1.45	1.39
4369	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.26	0.81	1.45	1.43
4370	嘉实双利债券A	-0.16	-0.31	1.33	1.45	1.21
4371	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.34	0.92	1.45	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	华安添鑫中短债A	0.02	0.15	0.60	1.44	1.43
4237	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.17	0.33	0.65	1.48	1.43
4238	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.26	0.81	1.45	1.43
4239	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.74	1.44	1.43
4240	建信短债债券C	0.07	0.23	0.73	1.48	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	华夏鼎淳债券A	2.72	1.06	4.86	-	18.75
3845	汇添富长添利定期开放债券C	2.72	4.74	7.04	12.95	22.43
3846	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.72	5.68	8.97	-	14.07
3847	江信添福C	2.72	5.61	12.40	17.81	25.58
3848	浦银普瑞A	2.72	5.30	8.99	15.45	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.76	5.68	8.85	-	14.12
2755	广发招财短债C	3.04	5.68	8.24	12.51	14.03
2756	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.72	5.68	8.97	-	14.07
2757	鹏华丰瑞债券	3.81	5.68	10.43	17.46	32.40
2758	浦银安盛盛勤定开债券C	3.44	5.68	9.05	14.34	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	东方红益鑫纯债债券A	3.36	6.16	8.97	15.77	30.59
2333	富国短债债券型A	2.93	5.40	8.97	16.14	17.74
2334	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.72	5.68	8.97	-	14.07
2335	招商招恒纯债C	3.66	6.15	8.97	14.42	20.18
2336	富国安泰90天滚动持有短债债券C	3.23	5.73	8.96	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	万家可转债债券C	-2.62	-8.09	8.14	-	15.23
2772	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.64	5.57	8.77	-	13.46
2773	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.72	5.68	8.97	-	14.07
2774	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.32	4.86	7.68	-	12.03
2775	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	5.26	8.78	14.76	-	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	平安合进1年定开债	4.36	7.47	14.18	-	14.09
2721	兴全磐稳增利债券C	-0.30	0.74	7.66	-	14.08
2722	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.72	5.68	8.97	-	14.07
2723	中融睿嘉39个月定开债券C	2.75	5.60	8.80	-	14.06
2724	嘉实汇鑫中短债债券A	4.25	7.47	11.34	-	14.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	466218.53	27.94%
16农发18	3720.00	390680.53	23.41%
21国开03	3460.00	350585.82	21.01%
23国债11	1763.90	179811.14	10.78%
21进出05	1100.00	114194.91	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2289542.51	137.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134

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