嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

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卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0111 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1754

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：165.90亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.72	1.45	2.77
债券型名次	2908	302	690	1208	1074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84
债券型名次	1194	3186	3269	2170	2634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	嘉合磐稳纯债A	0.05	-0.06	0.54	0.59	1.33
2907	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.08	0.49	0.50	1.14
2908	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.45	2.77
2909	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	-0.01	0.29	0.54	1.33
2910	嘉实信用债券A	0.05	-0.19	0.88	1.48	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.79	1.82	3.61
301	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.24	0.76	1.50	2.71
302	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.45	2.77
303	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.24	0.49	0.78	1.25
304	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.59	1.38	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	华夏中债3-5年政金债指数C	0.16	0.11	0.72	0.26	0.60
689	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.16	0.72	0.60	1.34
690	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.45	2.77
691	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.72	0.72	0.72	0.81
692	建信睿怡纯债C	0.03	-0.06	0.72	0.97	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	财通资管双安债券A	0.00	-0.23	0.80	1.45	2.91
1207	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.85	0.09	1.45	2.35
1208	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.45	2.77
1209	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1210	融通中国概念债券(QDII)	-0.16	-0.63	-0.13	1.45	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	泰康裕泰债券A	-0.35	-0.80	0.45	2.08	2.78
1073	国寿安保尊享债券C	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77
1074	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.45	2.77
1075	嘉实多盈债券A	-0.64	-0.37	1.00	2.31	2.77
1076	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1193	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.47	9.06	-	9.08
1194	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84
1195	交银双利债券C	2.92	6.74	6.54	10.44	79.28
1196	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.79	8.70	15.14	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	红土创新丰泽中短债A	1.38	5.81	8.25	-	8.37
3185	华宝宝怡债券	1.75	5.81	10.42	16.99	22.76
3186	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84
3187	交银信用添利债券(LOF)	2.58	5.81	10.46	18.07	104.44
3188	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.18	5.81	8.00	14.17	55.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	光大保德信安和债券A	3.81	6.85	8.51	9.86	46.12
3268	国金惠诚C	4.17	8.79	8.51	-	5.75
3269	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84
3270	交银稳益短债债券A	1.77	4.80	8.51	-	7.64
3271	南方定元中短债A	1.65	5.10	8.51	16.03	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	广发汇成一年定期开放债券	1.07	6.22	9.46	15.37	16.01
2169	汇安嘉裕纯债债券A	2.35	7.97	9.02	15.37	32.89
2170	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84
2171	中海增强收益债券C	4.61	9.77	8.32	15.37	68.88
2172	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	15.36	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84
2633	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.07	6.41	9.66	17.96	18.84
2634	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84
2635	中信建投稳泰债券	1.66	7.88	11.46	-	18.84
2636	嘉实多利收益债券C	12.15	21.60	19.50	-	18.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	456054.08	27.49%
16农发18	3720.00	379602.00	22.88%
21国开03	3460.00	353451.27	21.30%
23国债11	1763.90	177891.37	10.72%
21进出05	1100.00	111676.53	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2310683.55	139.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

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标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资...

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概...

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05-20嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
04-19嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0110	1.0109	1.0108	1.0106	1.0105
累计净值(元)	1.1753	1.1752	1.1751	1.1749	1.1748

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