嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

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最新净值：1.0126 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1769

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：165.90亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.72	1.44	2.92
债券型名次	455	1144	1293	1201	1127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.83	8.48	-	19.02
债券型名次	1183	2654	3245	2319	2629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.25	0.86	1.93	3.45
454	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.04	0.21	0.47	0.76	1.14
455	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.26	0.72	1.44	2.92
456	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.57	0.98	2.52	3.42
457	嘉实稳盛债券	0.04	0.27	0.39	2.64	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	红土创新丰源中短债A	-0.07	0.26	0.57	0.74	1.25
1143	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1144	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.26	0.72	1.44	2.92
1145	景顺长城景颐辰利债券A	-0.05	0.26	0.96	2.18	2.42
1146	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.26	0.50	0.22	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.19	0.72	0.49	1.24
1292	嘉合磐稳纯债C	-0.03	0.07	0.72	0.43	1.25
1293	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.26	0.72	1.44	2.92
1294	金鹰添盈纯债债券A	-0.08	-0.05	0.72	0.46	1.77
1295	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	蜂巢恒利债券C	-0.12	-0.03	0.10	1.44	2.60
1200	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.20	0.41	-0.78	1.44	3.91
1201	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.26	0.72	1.44	2.92
1202	平安惠金定开债A	0.00	0.48	1.00	1.44	3.64
1203	平安添利债券A	0.00	0.25	0.99	1.44	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	朱雀安鑫回报C	-0.21	-0.12	-1.56	1.62	2.93
1126	财通资管双安债券C	0.00	0.28	0.81	1.33	2.92
1127	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.26	0.72	1.44	2.92
1128	交银信用添利债券(LOF)	-0.04	0.89	1.60	2.19	2.92
1129	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	财通资管双安债券C	2.92	6.62	8.31	-	8.34
1182	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1183	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.83	8.48	-	19.02
1184	交银信用添利债券(LOF)	2.92	6.12	11.45	-	106.07
1185	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	-	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	华宝宝隆债券C	0.94	5.83	8.75	-	8.94
2653	华泰保兴尊享定开	1.11	5.83	8.51	-	20.15
2654	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.83	8.48	-	19.02
2655	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81
2656	融通通跃一年定开债券发起式	1.38	5.83	11.83	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	宏利纯利债券A	1.04	5.05	8.48	-	34.29
3244	华夏稳定双利债券C	0.68	4.39	8.48	-	181.33
3245	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.83	8.48	-	19.02
3246	交银施罗德双轮动债券C类	1.38	3.64	8.48	-	56.64
3247	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.65	5.36	8.48	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	万家可转债债券C	20.58	23.62	25.24	-	42.86
2318	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.67	8.34	-	18.18
2319	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.83	8.48	-	19.02
2320	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.21	-	16.19
2321	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.83	6.21	12.72	-	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	银华安鑫短债债券A	1.30	4.19	6.89	-	19.05
2628	太平中债1-3年政策性金融债A	0.76	6.22	9.04	-	19.03
2629	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.83	8.48	-	19.02
2630	南方旭元C	0.10	6.21	9.95	-	19.01
2631	中融聚汇定期开放债券	0.27	5.18	8.00	-	19.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	456054.08	27.49%
16农发18	3720.00	379602.00	22.88%
21国开03	3460.00	353451.27	21.30%
23国债11	1763.90	177891.37	10.72%
21进出05	1100.00	111676.53	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2310683.55	139.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0125	1.0125	1.0122	1.0122	1.0121
累计净值(元)	1.1768	1.1768	1.1765	1.1765	1.1764

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