嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券A008338JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0143 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1786

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：167.09亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.71	1.43	0.17
债券型名次	3581	2519	1813	1317	3001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.85	8.50	15.32	19.22
债券型名次	1330	2658	3281	2025	2653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	嘉实30天持有期中短债债券A	0.05	0.17	0.39	0.64	0.12
3580	嘉实30天持有期中短债债券C	0.05	0.15	0.34	0.54	0.11
3581	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.71	1.43	0.17
3582	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.18	0.47	0.60	0.14
3583	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.18	0.40	0.63	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.24	0.59	0.84	0.15
2518	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.24	0.57	0.80	0.15
2519	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.71	1.43	0.17
2520	建信纯债C	0.07	0.24	0.47	0.25	0.20
2521	建信中短债纯债债券C	0.06	0.24	0.50	0.50	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.71	0.95	0.20
1812	华夏鼎润债券A	0.03	0.54	0.71	0.97	0.57
1813	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.71	1.43	0.17
1814	嘉实稳荣债券	0.09	0.32	0.71	0.28	0.28
1815	交银丰晟收益债券A	0.11	0.37	0.71	0.54	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.61	1.44	0.10
1316	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.23	0.74	1.43	0.11
1317	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.71	1.43	0.17
1318	鹏华丰和债券(LOF)C	0.58	1.63	1.52	1.43	1.26
1319	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.79	1.42	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
嘉实安元39个月定期纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.16	0.29	-0.57	0.17
3000	汇添富鑫汇债券A	0.13	0.14	0.36	-0.36	0.17
3001	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.71	1.43	0.17
3002	嘉实致融一年定期债券	0.11	0.28	0.88	0.29	0.17
3003	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.05	0.20	0.51	0.66	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1329	华泰保兴尊诚定开	2.94	11.17	14.46	23.62	57.99
1330	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.94	5.85	8.50	15.32	19.22
1331	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.83	8.61	14.98	18.02
1332	摩根瑞享纯债债券C	2.94	8.06	11.01	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	东方红稳添利纯债A	1.78	5.85	9.14	15.92	38.71
2657	华夏稳定双利债券A	2.05	5.85	10.54	18.20	33.35
2658	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.94	5.85	8.50	15.32	19.22
2659	建信睿阳一年定期开放债券	1.62	5.85	8.99	16.08	19.74
2660	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.84	5.85	10.52	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	中信保诚稳鸿C	-0.93	3.13	8.51	14.12	20.63
3280	中邮纯债聚利债券A	1.09	5.20	8.51	14.85	36.45
3281	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.94	5.85	8.50	15.32	19.22
3282	交银稳安60天滚动持有债券A	1.70	4.28	8.50	-	8.57
3283	平安短债A	1.72	4.37	8.50	15.06	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	安信中短利率债(LOF)C	1.22	5.05	8.28	15.32	20.49
2024	大成安汇金融债C	0.77	4.00	7.58	15.32	17.81
2025	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.94	5.85	8.50	15.32	19.22
2026	万家鑫悦纯债C	-0.37	5.05	8.00	15.32	25.47
2027	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.07	3.91	8.45	15.31	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
嘉实安元39个月定期纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	新华鑫日享中短债C	0.86	3.08	5.85	11.71	19.24
2652	中信建投稳泰债券	1.53	6.86	11.57	19.30	19.24
2653	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.94	5.85	8.50	15.32	19.22
2654	工银1-3年国开债指数C	0.77	4.92	8.13	14.01	19.20
2655	交银稳利中短债债券C	1.45	4.31	9.23	15.52	19.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	459118.79	27.48%
16农发18	3720.00	382195.53	22.87%
21国开03	3460.00	355837.62	21.30%
23国债11	1763.90	178931.63	10.71%
21进出05	1100.00	112439.95	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2325497.37	139.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0142	1.0141	1.0140	1.0138	1.0137
累计净值(元)	1.1785	1.1784	1.1783	1.1781	1.1780

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