我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73592.77 15.36%
债券 396892.99 82.82%
银行存款和结算备付金 7153.38 1.49%
其他资产 1576.46 0.33%
资产总值:479215.60万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20交通银行二级 170.00 17640.54 4.58%
22国开02 170.00 17140.49 4.45%
20农业银行二级01 160.00 16574.85 4.30%
20恒丰银行永续债 150.00 15779.36 4.10%
20招商银行永续债01 130.00 13618.18 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196075.38 50.91%
可转债 40464.99 10.51%
国家债券 38608.18 10.02%
企业债 19331.00 5.02%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 408.66 6873.74 1.78%
三星医疗 601567 204.40 5825.40 1.51%
洛阳钼业 603993 658.22 5476.39 1.42%
宁德时代 300750 25.08 4769.76 1.24%
川投能源 600674 271.30 4517.21 1.17%
思源电气 002028 73.22 4367.57 1.13%
东华测试 300354 86.96 4007.94 1.04%
中材国际 600970 312.21 3509.26 0.91%
爱博医疗 688050 25.34 3263.47 0.85%
中国电信 601728 508.28 3090.34 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 10.11%
采矿业 1.51 3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 1.15%
建筑业 0.35 0.91%
科学研究和技术服务业 0.21 0.54%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 576.23 7179.88 1.55%
人福医药 600079 282.71 7028.08 1.51%
三星医疗 601567 288.40 5912.20 1.27%
宁德时代 300750 33.00 5388.05 1.16%
洛阳钼业 603993 903.90 4700.28 1.01%
东华测试 300354 87.29 4335.65 0.93%
华鲁恒升 600426 132.82 3664.46 0.79%
思源电气 002028 64.90 3377.40 0.73%
金诚信 603979 87.70 3311.55 0.71%
拓普集团 601689 43.13 3170.05 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.93 12.77%
采矿业 1.75 3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.24%
科学研究和技术服务业 0.10 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.10%