资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54797.33 16.46%
债券 259589.19 78.00%
银行存款和结算备付金 13940.69 4.19%
其他资产 4489.61 1.35%
资产总值:332816.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 130.00 12701.61 4.02%
16国债19 98.06 11507.81 3.64%
21国开03 95.00 9753.34 3.08%
20恒丰银行永续债 90.00 9421.57 2.98%
23中行二级资本债01A 80.00 8428.51 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116168.34 36.73%
国家债券 37835.67 11.96%
可转债 28726.00 9.08%
企业债 18739.76 5.93%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 63.72 4122.24 1.30%
洛阳钼业 603993 256.08 4020.46 1.27%
紫金矿业 601899 126.59 3726.95 1.18%
药明康德 603259 26.97 3021.45 0.96%
中天科技 600522 154.60 2925.03 0.92%
滨江集团 002244 229.02 2874.20 0.91%
华友钴业 603799 41.23 2717.06 0.86%
川恒股份 002895 84.83 2482.19 0.78%
美的集团 000333 32.54 2364.61 0.75%
奥浦迈 688293 33.79 2169.73 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 9.03%
采矿业 0.77 2.45%
科学研究和技术服务业 0.52 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.19%
房地产业 0.33 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 0.98%
金融业 0.31 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 147.82 2882.58 1.50%
建设银行 601939 267.15 2521.90 1.31%
中国电信 601728 309.05 2395.14 1.25%
华工科技 000988 49.19 2312.42 1.20%
恒瑞医药 600276 44.25 2296.68 1.20%
中国移动 600941 19.07 2146.33 1.12%
皓元医药 688131 43.33 2094.97 1.09%
益方生物 688382 59.53 1953.62 1.02%
科伦药业 002422 43.46 1561.08 0.81%
立讯精密 002475 42.26 1466.10 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 8.77%
采矿业 0.49 2.53%
金融业 0.46 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 2.37%
科学研究和技术服务业 0.33 1.71%
房地产业 0.11 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.53%