嘉实稳固收益债券A(009089)_最新动态

嘉实稳固收益债券A009089HARVEST SOLID INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

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累计净值：1.309

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳固收益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡永青

2022-03-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.78亿元

2021-12-15 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳固收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.44	0.09	3.72	2.97
债券型名次	5091	4901	5130	361	1072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	2.14	3.68	-	19.68
债券型名次	4654	3864	3098	3064	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	华安全球美元收益债券A人民币	-0.09	0.60	2.27	-0.34	-0.34
5090	嘉实多利收益债券C	-0.09	-1.53	0.67	3.51	1.45
5091	嘉实稳固收益债券A	-0.09	-0.44	0.09	3.72	2.97
5092	金元顺安丰利债券	-0.09	-0.81	-0.40	-4.63	-5.47
5093	景顺长城景泰纯利债券A	-0.09	-0.26	1.22	2.74	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	国泰民安增利债券C	-0.01	-0.44	0.16	0.15	-0.32
4900	嘉实同舟债券C	0.11	-0.44	0.19	0.52	-
4901	嘉实稳固收益债券A	-0.09	-0.44	0.09	3.72	2.97
4902	嘉实稳固收益债券C	0.00	-0.44	0.09	3.57	2.82
4903	建信渤泰债券C	-0.19	-0.44	0.70	2.75	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5129	富国元利债券A	0.00	-0.57	0.09	1.23	0.50
5130	嘉实稳固收益债券A	-0.09	-0.44	0.09	3.72	2.97
5131	嘉实稳固收益债券C	0.00	-0.44	0.09	3.57	2.82
5132	金鹰元祺信用债	-0.18	-1.35	0.09	1.54	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	中银纯债债券A	0.11	0.52	1.40	3.73	3.91
360	中银汇享债券	0.09	0.48	1.52	3.73	3.98
361	嘉实稳固收益债券A	-0.09	-0.44	0.09	3.72	2.97
362	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.60	0.95	3.72	3.67
363	中银纯债债券D	0.10	0.52	1.40	3.72	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	惠升和悦债券C	0.13	0.08	1.25	3.17	2.97
1071	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.36	1.06	2.93	2.97
1072	嘉实稳固收益债券A	-0.09	-0.44	0.09	3.72	2.97
1073	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.45	1.13	3.13	2.97
1074	西部利得聚盈一年定开债券C	0.17	1.02	1.97	3.12	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	景顺长城稳健增益债券A	1.07	0.00	0.00	-	2.80
4653	天弘永利债券C	1.07	3.21	8.69	-	24.95
4654	嘉实稳固收益债券A	1.06	2.14	3.68	-	19.68
4655	招商添韵3个月定开债C	1.06	1.61	1.82	-	2.53
4656	长江尊利债券型C	1.05	3.84	0.00	-	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	格林泓裕一年定开债A	1.57	2.15	4.17	-	5.90
3863	国富强化收益债券A	0.78	2.15	3.89	17.90	120.08
3864	嘉实稳固收益债券A	1.06	2.14	3.68	-	19.68
3865	融通通福债券(LOF)A	-0.93	2.14	12.27	25.80	38.00
3866	中银通利债券A	2.53	2.14	2.04	-	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	南华瑞恒中短债债券A	3.72	5.67	3.73	5.66	7.43
3097	信澳鑫安债券(LOF)	2.55	3.38	3.73	32.25	43.75
3098	嘉实稳固收益债券A	1.06	2.14	3.68	-	19.68
3099	南方吉元短债C	2.43	5.80	3.68	9.38	11.61
3100	大摩强收益债券	1.16	1.15	3.67	19.51	125.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	太平中债1-3年政策性金融债A	2.86	5.71	8.85	-	14.23
3063	太平中债1-3年政策性金融债C	2.76	5.52	8.53	-	12.19
3064	嘉实稳固收益债券A	1.06	2.14	3.68	-	19.68
3065	兴银汇悦定开债	3.55	6.07	9.08	-	12.73
3066	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.63	5.37	9.86	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	华宝宝丰高等级债券A	2.38	4.84	8.11	15.43	19.71
1931	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.05	1.05	14.50	-	19.68
1932	嘉实稳固收益债券A	1.06	2.14	3.68	-	19.68
1933	建信睿兴纯债债券	3.16	5.95	9.98	18.86	19.68
1934	南方1-3年国开债A	3.31	6.12	9.27	16.65	19.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20交通银行二级	170.00	17640.54	4.58%
22国开02	170.00	17140.49	4.45%
20农业银行二级01	160.00	16574.85	4.30%
20恒丰银行永续债	150.00	15779.36	4.10%
20招商银行永续债01	130.00	13618.18	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196075.38	50.91%
企业债	19331.00	5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.144	1.144	1.145	1.141	1.144
累计净值(元)	1.310	1.310	1.311	1.307	1.310

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