嘉实稳固收益债券A(009089)_最新动态

嘉实稳固收益债券A009089HARVEST SOLID INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.2294 0.0024(0.20%)

累计净值：1.4388

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳固收益债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡永青

2025-12-01 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.73亿元

2025-01-13 每10份派现金 0.0 元

嘉实稳固收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	1.59	3.32	3.70	2.25
债券型名次	328	301	409	493	519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.04	13.66	14.16	17.11	33.40
债券型名次	369	460	595	1278	1309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	长信全球债券(QDII)人民币	0.20	0.66	-1.07	0.51	0.14
327	大成元吉增利债券A	0.20	2.05	3.71	5.19	3.44
328	嘉实稳固收益债券A	0.20	1.59	3.32	3.70	2.25
329	嘉实稳固收益债券C	0.20	1.57	3.23	3.50	2.18
330	南方畅利定开债券发起	0.20	0.26	0.68	1.26	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	工银瑞信双利债券A	0.15	1.59	3.61	3.61	2.86
300	汇添富双颐债券C	0.40	1.59	3.10	5.11	2.40
301	嘉实稳固收益债券A	0.20	1.59	3.32	3.70	2.25
302	长信先优债券C	0.27	1.58	4.38	4.01	3.52
303	华夏鼎利债券A	-0.03	1.58	7.00	9.37	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
408	汇添富多元收益债券A	0.10	1.58	3.32	5.18	1.75
409	嘉实稳固收益债券A	0.20	1.59	3.32	3.70	2.25
410	南方佳元6个月持有债券A	0.23	1.73	3.32	4.39	2.70
411	天弘多元收益C	0.36	1.29	3.32	6.04	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	海富通稳固收益债券A	-0.03	1.18	2.78	3.71	2.24
492	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.63	1.32	1.85	3.70	1.55
493	嘉实稳固收益债券A	0.20	1.59	3.32	3.70	2.25
494	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.26	1.11	2.11	3.69	2.11
495	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.62	1.37	1.84	3.68	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实稳固收益债券A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	信诚稳悦A	0.41	0.90	1.58	4.46	2.26
518	中加聚享增盈债券C	-0.10	1.32	2.38	0.76	2.26
519	嘉实稳固收益债券A	0.20	1.59	3.32	3.70	2.25
520	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
521	海富通稳固收益债券A	-0.03	1.18	2.78	3.71	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	金鹰恒润债券发起式C	9.08	16.89	17.97	-	19.13
368	中欧丰利债券A	9.06	18.31	18.74	-	17.28
369	嘉实稳固收益债券A	9.04	13.66	14.16	17.11	33.40
370	新华增怡债券C	9.02	22.42	22.38	32.65	106.07
371	新华增怡债券E	9.02	22.41	22.39	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	东吴优益债券C	4.33	13.69	13.71	15.53	25.81
459	前海开源鼎安债券A	8.62	13.69	8.20	14.05	41.20
460	嘉实稳固收益债券A	9.04	13.66	14.16	17.11	33.40
461	南方佳元6个月持有债券A	8.37	13.63	15.41	-	20.63
462	富国裕利债券A	6.47	13.60	13.47	-	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	中航瑞晨87个月定开债C	4.89	9.41	14.17	-	25.63
594	长江聚利债券型A	8.82	13.73	14.16	-	5.96
595	嘉实稳固收益债券A	9.04	13.66	14.16	17.11	33.40
596	景顺长城景泰纯利债券A	3.78	9.75	14.15	29.41	33.00
597	安信目标收益债券C	2.04	10.05	14.14	26.78	97.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	永赢祥益债券A	2.32	5.28	9.92	17.12	26.22
1277	华安信用四季红债券A	2.30	5.55	9.71	17.11	88.76
1278	嘉实稳固收益债券A	9.04	13.66	14.16	17.11	33.40
1279	万家鑫享纯债A	1.84	5.27	9.06	17.11	35.08
1280	银华纯债信用债券(LOF)	2.27	5.36	9.73	17.11	84.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实稳固收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	建信稳定鑫利债券C	1.34	4.55	8.62	15.23	33.41
1308	安信聚利增强债券C	12.94	25.36	23.42	23.46	33.40
1309	嘉实稳固收益债券A	9.04	13.66	14.16	17.11	33.40
1310	南华瑞泽债券C	21.76	27.84	22.80	21.62	33.40
1311	博时富安3个月定开债发起式	1.69	4.80	10.12	16.20	33.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	126.50	14693.65	4.95%
25国开15	120.00	11800.87	3.97%
23中行二级资本债01A	100.00	10624.01	3.58%
22中行二级资本债02A	100.00	10269.35	3.46%
21国开03	95.00	9790.56	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129022.00	43.45%
企业债	18172.68	6.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：嘉实稳固收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳固收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳固收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳固收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实稳固收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28嘉实稳固收益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实稳固收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2270	1.2245	1.2272	1.2237	1.2205
累计净值(元)	1.4364	1.4339	1.4366	1.4331	1.4299

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