| 基金简称： | 嘉实稳固收益债券A | 基金全称： | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 009089 | 成立日期： | 2020-03-16 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 28.24亿元 (截止 2024-06-30) |
| 基金经理： | 胡永青 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.65% | 托管费率： | 0.18% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 1 | 15.29 | 4.78 | 24070.44 | 5.10 | 25605.86 | 7.43 | 205700.00 | 1.52 |
| 东方证券股份有限公司 | 2 | 21.81 | 6.81 | 33349.97 | 7.07 | 22330.07 | 6.48 | 973400.00 | 7.21 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 3 | 6.03 | 1.88 | 8611.78 | 1.83 | 11070.94 | 3.21 | 824200.00 | 6.11 |
| 中信证券股份有限公司 | 4 | 54.73 | 17.10 | 78186.05 | 16.57 | 40934.84 | 11.88 | 2748000.00 | 20.36 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 2 | 13.65 | 4.26 | 19500.06 | 4.13 | 23922.89 | 6.95 | 674400.00 | 5.00 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 1 | 12.57 | 3.93 | 17340.10 | 3.68 | 7654.25 | 2.22 | 135100.00 | 1.00 |
| 中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 3 | 8.76 | 2.74 | 13561.31 | 2.87 | 7848.04 | 2.28 | 117910.00 | 0.87 |
| 华源证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 3 | 24.34 | 7.60 | 34771.09 | 7.37 | 27311.71 | 7.93 | 1125276.10 | 8.34 |
| 国盛证券有限责任公司 | 4 | 39.23 | 12.26 | 62142.87 | 13.17 | 48161.89 | 13.98 | 1846900.00 | 13.69 |
| 国联证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 6.15 | 1.92 | 8785.51 | 1.86 | 1484.76 | 0.43 | 118610.00 | 0.88 |
| 天风证券股份有限公司 | 2 | 4.93 | 1.54 | 7779.01 | 1.65 | 13061.24 | 3.79 | 107800.00 | 0.80 |
| 广发证券股份有限公司 | 5 | 15.36 | 4.80 | 23978.27 | 5.08 | 12766.42 | 3.71 | 572338.00 | 4.24 |
| 开源证券股份有限公司 | 3 | 0.54 | 0.17 | 843.06 | 0.18 | 4628.84 | 1.34 | 11600.00 | 0.09 |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券股份有限公司 | 1 | 25.33 | 7.91 | 36186.99 | 7.67 | 34877.63 | 10.13 | 2039300.00 | 15.11 |
| 浙商证券股份有限公司 | 2 | 40.68 | 12.71 | 59802.77 | 12.68 | 34125.03 | 9.91 | 1742110.00 | 12.91 |
| 海通证券股份有限公司 | 3 | 8.39 | 2.62 | 11990.32 | 2.54 | 11704.07 | 3.40 | 94070.00 | 0.70 |
| 申万宏源证券有限公司 | 1 | 0.06 | 0.02 | 88.27 | 0.02 | - | - | - | - |
| 财通证券股份有限公司 | 2 | 1.53 | 0.48 | 2420.65 | 0.51 | 494.38 | 0.14 | 32700.00 | 0.24 |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | 20.68 | 6.46 | 28336.44 | 6.01 | 16452.38 | 4.78 | 125950.00 | 0.93 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31