资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 413279.74 99.96%
银行存款和结算备付金 124.10 0.03%
其他资产 28.59 0.01%
资产总值:413432.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 500.00 49657.05 12.70%
25湖南银行债01 140.00 13967.38 3.57%
24国开08 130.00 13077.96 3.34%
25电网MTN019 120.00 11798.17 3.02%
24国开03 100.00 10314.26 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230701.04 58.98%
企业债 17344.71 4.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%