嘉实稳骏纯债债券(003880)_最新动态

嘉实稳骏纯债债券003880JIASHI WENJUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0186 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1178

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳骏纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张博洋

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.11亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳骏纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.65	0.09	0.00
债券型名次	3904	2346	1862	3931	3949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.18	6.68	12.11	12.21
债券型名次	2009	4515	4364	2324	3815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.07	0.32	0.73	0.00
3903	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.05	0.26	0.61	0.00
3904	嘉实稳骏纯债债券	0.00	0.20	0.65	0.09	0.00
3905	嘉实稳祥纯债债券A	0.00	0.08	0.30	0.57	0.00
3906	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.67	0.38	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	嘉合磐稳纯债A	0.03	0.20	0.73	0.39	0.03
2345	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.20	0.62	1.23	0.06
2346	嘉实稳骏纯债债券	0.00	0.20	0.65	0.09	0.00
2347	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.20	0.51	0.62	0.05
2348	交银丰享收益债券C	0.03	0.20	0.64	0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	华安领荣一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.65	0.07	-0.01
1861	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1862	嘉实稳骏纯债债券	0.00	0.20	0.65	0.09	0.00
1863	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.19	0.65	1.08	0.04
1864	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.19	0.65	0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	华商瑞丰短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.09	0.03
3930	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.01	0.14	0.48	0.09	0.01
3931	嘉实稳骏纯债债券	0.00	0.20	0.65	0.09	0.00
3932	诺德中短债C	0.00	0.10	0.46	0.09	0.00
3933	鹏华丰实定期开放债券A	-0.02	0.10	0.33	0.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.07	0.32	0.73	0.00
3948	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.05	0.26	0.61	0.00
3949	嘉实稳骏纯债债券	0.00	0.20	0.65	0.09	0.00
3950	嘉实稳祥纯债债券A	0.00	0.08	0.30	0.57	0.00
3951	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.67	0.38	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	宏利交利债券A	1.70	4.16	7.09	13.11	28.78
2008	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.70	4.37	7.69	-	10.18
2009	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.18	6.68	12.11	12.21
2010	金鹰添祥中短债A	1.70	5.53	8.69	16.10	26.62
2011	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.70	4.65	7.60	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	4.18	6.76	-	7.81
4514	嘉合磐恒债券C	1.52	4.18	3.35	-	3.28
4515	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.18	6.68	12.11	12.21
4516	天弘安利短债A	1.54	4.18	7.20	13.90	14.48
4517	银河铭忆3个月定开债券	0.09	4.18	9.22	-	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.16	5.15	6.68	-	7.41
4363	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4364	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.18	6.68	12.11	12.21
4365	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
4366	融通四季添利债券C	0.27	2.80	6.68	22.72	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	西部利得祥盈债券A	6.18	15.10	11.07	12.14	56.40
2323	中银聚享债券B	-1.03	3.53	6.29	12.14	14.18
2324	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.18	6.68	12.11	12.21
2325	万家鑫盛纯债C	1.18	3.61	5.97	12.11	16.36
2326	财通资管鸿运中短债债券E	0.99	3.30	6.61	12.10	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	华安顺穗债券	1.39	6.30	9.60	-	12.22
3814	蜂巢丰远债券C	0.87	5.09	8.71	-	12.21
3815	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.18	6.68	12.11	12.21
3816	西部利得双兴一年定开债券发起	2.19	8.61	14.02	-	12.21
3817	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	500.00	49657.05	12.70%
25湖南银行债01	140.00	13967.38	3.57%
24国开08	130.00	13077.96	3.34%
25电网MTN019	120.00	11798.17	3.02%
24国开03	100.00	10314.26	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230701.04	58.98%
企业债	17344.71	4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...

嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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04-19嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0184	1.0181	1.0183	1.0188	1.0186
累计净值(元)	1.1176	1.1173	1.1175	1.1180	1.1178

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