嘉实稳骏纯债债券(003880)_最新动态

嘉实稳骏纯债债券003880JIASHI WENJUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0177 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1169

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳骏纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张博洋

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.11亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳骏纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61
债券型名次	1019	2961	1074	3747	1914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.47	7.04	12.11	12.11
债券型名次	2217	4575	4172	2861	3785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.14	0.01	0.30	0.01	0.31
1018	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.00	0.27	-0.05	0.22
1019	嘉实稳骏纯债债券	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61
1020	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01
1021	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.12	0.57	0.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	惠升和怡一年定开债券	0.14	-0.05	0.44	-0.02	0.46
2960	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.18	0.06
2961	嘉实稳骏纯债债券	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61
2962	嘉实稳鑫纯债债券	0.20	-0.05	0.48	-0.30	-0.14
2963	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	华夏稳享增利6个月债券C	0.03	-0.44	0.61	2.04	3.10
1073	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.24	2.39
1074	嘉实稳骏纯债债券	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61
1075	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11
1076	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.41	-0.61	0.61	0.87	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	汇安裕同纯债债券A	0.13	0.14	0.40	0.30	0.10
3746	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.76
3747	嘉实稳骏纯债债券	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61
3748	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84
3749	交银裕隆纯债债券C	0.11	-0.11	0.53	0.30	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	恒越短债债券A	0.04	0.07	0.35	0.83	1.61
1913	嘉合磐益纯债A	0.04	0.03	0.41	0.69	1.61
1914	嘉实稳骏纯债债券	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61
1915	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.02	0.50	0.71	1.61
1916	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.07	0.44	0.74	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.83	6.38	12.24	21.08	21.74
2216	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	5.50	9.25	17.23	21.28
2217	嘉实稳骏纯债债券	1.83	4.47	7.04	12.11	12.11
2218	景顺长城景颐辰利债券C	1.83	7.24	0.00	-	6.28
2219	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.83	5.18	8.41	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	广发招财短债A	1.43	4.47	7.71	13.33	18.87
4574	国泰君安君得利短债C	1.42	4.47	7.64	-	8.88
4575	嘉实稳骏纯债债券	1.83	4.47	7.04	12.11	12.11
4576	兴银鑫日享短债C	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35
4577	博时丰庆纯债债券	0.41	4.46	6.96	15.77	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	中信建投景晟债券A	-0.76	5.04	7.06	-	7.63
4171	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.77	7.05	13.95	14.64
4172	嘉实稳骏纯债债券	1.83	4.47	7.04	12.11	12.11
4173	民生加银聚鑫三年定开债券	2.22	4.67	7.04	12.72	16.89
4174	鹏扬汇利债券C	2.10	8.43	7.04	11.92	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	富国两年期理财债券C	1.06	3.19	5.46	12.11	28.66
2860	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.46	9.20	12.11	34.20
2861	嘉实稳骏纯债债券	1.83	4.47	7.04	12.11	12.11
2862	泰康裕泰债券C	3.07	10.19	12.51	12.10	25.40
2863	天弘合益A	1.24	5.08	8.38	12.10	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	惠升和赢纯债3个月定开C	1.39	7.55	10.45	-	12.12
3784	大成惠信一年定开债发起式	1.73	6.99	10.99	-	12.11
3785	嘉实稳骏纯债债券	1.83	4.47	7.04	12.11	12.11
3786	西部利得添盈短债债券C	1.73	4.33	7.17	9.98	12.11
3787	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.38	4.82	9.86	-	12.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	500.00	49657.05	12.70%
25湖南银行债01	140.00	13967.38	3.57%
24国开08	130.00	13077.96	3.34%
25电网MTN019	120.00	11798.17	3.02%
24国开03	100.00	10314.26	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230701.04	58.98%
企业债	17344.71	4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...

嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-24]
04-19嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0171	1.0166	1.0162	1.0163	1.0162
累计净值(元)	1.1163	1.1158	1.1154	1.1155	1.1154

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