嘉实稳骏纯债债券(003880)_最新动态

嘉实稳骏纯债债券003880JIASHI WENJUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0225 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1217

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳骏纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张博洋

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.21亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳骏纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	0.44	0.55	0.38
债券型名次	2022	2529	2930	3689	2826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.30	6.90	-	12.64
债券型名次	1889	4304	4312	800	3810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	嘉实汇达中短债债券C	0.07	0.27	0.28	0.18	0.28
2021	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.16	0.25	0.99	0.35
2022	嘉实稳骏纯债债券	0.07	0.38	0.44	0.55	0.38
2023	嘉实稳荣债券	0.07	0.42	0.55	0.46	0.47
2024	嘉实致益纯债债券	0.07	0.39	0.33	0.46	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	汇安信利债券C	-0.13	0.38	0.19	0.30	0.45
2528	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.03	0.38	0.97	2.48	0.45
2529	嘉实稳骏纯债债券	0.07	0.38	0.44	0.55	0.38
2530	建信纯债A	0.06	0.38	0.51	0.59	0.41
2531	建信睿富纯债债券	0.04	0.38	0.43	0.31	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.44	0.78	0.29
2929	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.34	0.44	0.58	0.28
2930	嘉实稳骏纯债债券	0.07	0.38	0.44	0.55	0.38
2931	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	0.34	0.44	0.33	0.38
2932	建信利率债策略纯债债券A	0.05	0.47	0.44	-0.09	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.23	0.55	0.08
3688	嘉合磐恒债券C	0.01	0.15	0.26	0.55	0.15
3689	嘉实稳骏纯债债券	0.07	0.38	0.44	0.55	0.38
3690	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.04	0.44	0.53	0.55	0.38
3691	南方3-5年农发债C	0.05	0.38	0.49	0.55	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.02	0.41	0.47	0.45	0.38
2825	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.41	0.27	-0.05	0.38
2826	嘉实稳骏纯债债券	0.07	0.38	0.44	0.55	0.38
2827	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.05	0.42	0.29	-0.20	0.38
2828	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	0.34	0.44	0.33	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.01	6.22	14.12	-	24.54
1888	富国产业债C	2.01	6.66	11.11	-	27.76
1889	嘉实稳骏纯债债券	2.01	4.30	6.90	-	12.64
1890	交银丰享收益债券A	2.01	5.45	10.14	-	33.82
1891	申万菱信合利纯债A	2.01	4.73	7.55	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	华夏鼎琪三个月定开债券	0.39	4.30	8.15	-	24.23
4303	华夏稳健增利4个月债券C	1.71	4.30	7.21	-	12.20
4304	嘉实稳骏纯债债券	2.01	4.30	6.90	-	12.64
4305	民生加银高等级信用债债券A	1.71	4.30	7.47	-	13.02
4306	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.70	4.30	7.26	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
4311	广发集悦债券A	7.48	14.35	6.90	-	8.82
4312	嘉实稳骏纯债债券	2.01	4.30	6.90	-	12.64
4313	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.58	4.07	6.90	-	9.38
4314	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.59	3.88	6.90	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	长信稳势纯债债券	2.04	5.77	9.93	-	34.88
799	嘉实6个月理财债券A	-1.46	-1.46	-1.46	-	-0.33
800	嘉实稳骏纯债债券	2.01	4.30	6.90	-	12.64
801	汇安嘉源纯债债券	1.57	4.86	10.87	-	34.47
802	汇安嘉裕纯债债券A	2.18	6.37	9.22	-	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	万家民安增利12个月定开债C	1.40	3.03	4.82	-	12.65
3809	惠升和赢纯债3个月定开C	1.06	6.50	10.41	-	12.64
3810	嘉实稳骏纯债债券	2.01	4.30	6.90	-	12.64
3811	泰康安泽中短债A	1.73	3.95	7.42	-	12.64
3812	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.57	6.44	10.30	-	12.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29987.10	7.46%
25附息国债16	170.00	17078.45	4.25%
25国开08	110.00	10998.05	2.74%
25国开03	110.00	10938.69	2.72%
25国开06	100.00	10117.61	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207048.15	51.49%
企业债	22470.09	5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0223	1.0218	1.0215	1.0212	1.0211
累计净值(元)	1.1215	1.1210	1.1207	1.1204	1.1203

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