嘉实稳骏纯债债券(003880)_最新动态

嘉实稳骏纯债债券003880JIASHI WENJUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0238 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1230

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳骏纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张博洋

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.21亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳骏纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.58	1.06	0.51
债券型名次	2433	2184	2672	2137	2640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.24	7.01	12.50	12.78
债券型名次	2068	4127	4301	2375	3810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	嘉实长三角ESG纯债债券	0.05	0.22	0.65	0.87	0.52
2432	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.20	0.45	0.51	0.37
2433	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.26	0.58	1.06	0.51
2434	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.78	1.27	0.68
2435	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.20	0.41	0.75	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.26	0.77	1.53	0.65
2183	嘉实丰益纯债定期债券	0.08	0.26	0.66	1.06	0.55
2184	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.26	0.58	1.06	0.51
2185	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.08	0.26	0.60	0.88	0.48
2186	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.08	0.26	0.58	0.83	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.18	0.58	1.19	0.40
2671	嘉实纯债债券C	0.06	0.28	0.58	0.90	0.58
2672	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.26	0.58	1.06	0.51
2673	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.08	0.26	0.58	0.83	0.46
2674	建信中短债纯债债券A	0.04	0.20	0.58	0.96	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.14	0.47	1.06	0.32
2136	嘉实丰益纯债定期债券	0.08	0.26	0.66	1.06	0.55
2137	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.26	0.58	1.06	0.51
2138	民生加银睿通3个月定开发起式	0.07	0.31	0.87	1.06	0.75
2139	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.17	0.46	1.06	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.26	0.57	0.29	0.51
2639	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.19	0.34	0.48	0.51
2640	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.26	0.58	1.06	0.51
2641	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	0.28	0.56	0.45	0.51
2642	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	华安双债添利债券C	2.37	5.66	7.91	9.92	81.51
2067	华夏安益短债债券C	2.37	2.33	2.06	-	2.27
2068	嘉实稳骏纯债债券	2.37	4.24	7.01	12.50	12.78
2069	南方旭元A	2.37	6.28	10.69	20.86	25.51
2070	平安鼎信债券	2.37	7.58	16.12	15.42	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	华安安业债券C	1.93	4.24	9.41	18.47	26.74
4126	汇添富中短债E	1.57	4.24	8.17	13.65	13.56
4127	嘉实稳骏纯债债券	2.37	4.24	7.01	12.50	12.78
4128	嘉实中短债债券A	1.87	4.24	8.96	15.52	23.92
4129	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.49	4.24	7.51	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	英大通盈纯债债券E	0.70	3.74	7.02	-	9.97
4300	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.77	3.77	7.01	-	10.61
4301	嘉实稳骏纯债债券	2.37	4.24	7.01	12.50	12.78
4302	平安季开鑫定开债C	2.07	2.61	7.01	22.45	28.00
4303	前海开源乾利定期开放债券	1.70	3.87	7.01	-	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	银河君怡债券	2.15	3.95	6.42	12.51	31.27
2374	招商招怡纯债C	1.90	4.91	9.12	12.51	25.10
2375	嘉实稳骏纯债债券	2.37	4.24	7.01	12.50	12.78
2376	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.49	14.14
2377	融通通源短融债券B	1.72	3.85	6.48	12.49	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.62	5.72	11.22	-	12.79
3809	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.59	4.00	8.82	-	12.78
3810	嘉实稳骏纯债债券	2.37	4.24	7.01	12.50	12.78
3811	兴银汇泓一年定开债发起	2.12	4.77	9.76	-	12.78
3812	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.51	8.61	0.00	-	12.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29987.10	7.46%
25附息国债16	170.00	17078.45	4.25%
25国开08	110.00	10998.05	2.74%
25国开03	110.00	10938.69	2.72%
25国开06	100.00	10117.61	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207048.15	51.49%
企业债	22470.09	5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
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03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-18]
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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...

嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-24]
04-19嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0233	1.0231	1.0234	1.0237	1.0231
累计净值(元)	1.1225	1.1223	1.1226	1.1229	1.1223

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