嘉实稳骏纯债债券(003880)_最新动态

嘉实稳骏纯债债券003880JIASHI WENJUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0186 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1178

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳骏纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张博洋

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.11亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳骏纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.07	0.73	0.26	1.70
债券型名次	2870	3749	1246	3777	1960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.23	6.75	12.13	12.21
债券型名次	2047	4512	4350	2320	3793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	汇添富鑫弘定开债A	-0.02	0.14	0.57	0.32	0.81
2869	嘉实商业银行精选债券	-0.02	-0.05	0.38	-0.81	-0.33
2870	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.07	0.73	0.26	1.70
2871	嘉实稳祥纯债债券A	-0.02	0.06	0.34	0.64	1.62
2872	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.02	0.19	0.48	0.38	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	嘉合磐稳纯债C	-0.03	0.07	0.72	0.43	1.25
3748	嘉实汇达中短债债券A	-0.01	0.07	0.49	0.06	0.78
3749	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.07	0.73	0.26	1.70
3750	嘉实稳联纯债债券	-0.07	0.07	0.44	0.43	1.13
3751	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.07	0.53	0.26	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	华夏鼎信债券C	0.01	0.16	0.73	0.58	1.53
1245	嘉实纯债债券A	-0.07	0.02	0.73	0.25	1.10
1246	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.07	0.73	0.26	1.70
1247	凯石岐短债A	0.20	0.89	0.73	-0.19	-0.03
1248	南方亨元A	-0.01	0.33	0.73	1.03	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.16	0.54	0.26	0.19
3776	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.11	0.60	0.26	0.75
3777	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.07	0.73	0.26	1.70
3778	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.07	0.53	0.26	0.89
3779	南方1-3年国开债C	-0.04	0.14	0.44	0.26	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.14	0.67	0.77	1.70
1959	嘉实稳华纯债债券C	0.12	0.14	0.25	1.20	1.70
1960	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.07	0.73	0.26	1.70
1961	平安中短债债券A	0.03	0.31	0.77	0.95	1.70
1962	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.64	0.81	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	汇安裕和纯债债券C	1.70	5.97	11.40	22.63	23.76
2046	嘉实稳华纯债债券C	1.70	2.32	4.58	-	8.53
2047	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.23	6.75	12.13	12.21
2048	平安中短债债券A	1.70	4.91	9.29	18.08	26.93
2049	天弘优利短债发起A	1.70	4.49	8.13	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.82	4.23	8.91	15.56	16.30
4511	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.37	4.23	1.78	-11.49	0.93
4512	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.23	6.75	12.13	12.21
4513	永赢安泰中短债A	1.59	4.23	8.25	-	8.60
4514	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.91	4.23	7.91	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	长城瑞利债券C	-2.30	3.09	6.75	-	7.12
4349	工银尊享短债债券C	1.03	3.80	6.75	11.71	17.84
4350	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.23	6.75	12.13	12.21
4351	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.69	6.75	-	9.51
4352	交银境尚收益债券C	0.57	4.22	6.75	10.99	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	交银裕盈纯债债券C	-0.22	4.67	7.52	12.14	30.26
2319	嘉实多元债券B	0.46	10.15	12.89	12.13	141.30
2320	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.23	6.75	12.13	12.21
2321	财通资管鸿福短债债券C	1.31	3.75	7.41	12.12	18.63
2322	国联安增鑫纯债C	1.23	3.73	6.24	12.11	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	中银民利一年持有期债券C	6.35	11.57	13.47	-	12.22
3792	蜂巢丰远债券C	0.85	5.17	8.96	-	12.21
3793	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.23	6.75	12.13	12.21
3794	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.13	3.14	5.15	10.54	12.21
3795	鑫元恒鑫收益增强D	6.86	10.37	12.03	-	12.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	500.00	49657.05	12.70%
25湖南银行债01	140.00	13967.38	3.57%
24国开08	130.00	13077.96	3.34%
25电网MTN019	120.00	11798.17	3.02%
24国开03	100.00	10314.26	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230701.04	58.98%
企业债	17344.71	4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0185	1.0185	1.0188	1.0186	1.0185
累计净值(元)	1.1177	1.1177	1.1180	1.1178	1.1177

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