嘉实稳骏纯债债券(003880)_最新动态

嘉实稳骏纯债债券003880JIASHI WENJUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0184 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1176

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳骏纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张博洋

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.11亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳骏纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.71	0.06	-0.02
债券型名次	4034	2146	1783	3966	4101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.18	6.67	12.09	12.19
债券型名次	2023	4526	4347	2812	3808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	嘉实超短债债券C	-0.02	0.11	0.34	0.51	-0.02
4033	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.02	0.05	0.26	0.59	-0.02
4034	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.22	0.71	0.06	-0.02
4035	嘉实稳祥纯债债券A	-0.02	0.09	0.32	0.56	-0.02
4036	江信添福C	-0.02	0.08	0.32	0.33	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	汇添富丰润中短债C	0.04	0.22	0.74	0.58	0.04
2145	汇添富稳航30天持有债券C	0.04	0.22	0.53	0.52	0.04
2146	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.22	0.71	0.06	-0.02
2147	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.09	0.22	0.15	-1.77	-0.09
2148	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.22	0.58	0.68	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.71	1.32	0.05
1782	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.21	0.71	0.29	0.01
1783	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.22	0.71	0.06	-0.02
1784	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.71	0.00	0.03
1785	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.36	0.71	0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	汇添富中债1-3年农发债C	-0.06	0.10	0.39	0.06	-0.06
3965	嘉实纯债债券A	0.01	0.15	0.74	0.06	0.01
3966	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.22	0.71	0.06	-0.02
3967	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29
3968	南方交元债券	-0.01	0.44	0.99	0.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实稳骏纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	嘉实超短债债券C	-0.02	0.11	0.34	0.51	-0.02
4100	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.02	0.05	0.26	0.59	-0.02
4101	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.22	0.71	0.06	-0.02
4102	嘉实稳祥纯债债券A	-0.02	0.09	0.32	0.56	-0.02
4103	江信添福C	-0.02	0.08	0.32	0.33	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	汇安裕和纯债债券A	1.66	6.11	11.54	21.77	23.11
2022	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.66	5.81	10.98	-	10.98
2023	嘉实稳骏纯债债券	1.66	4.18	6.67	12.09	12.19
2024	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.66	4.89	0.00	-	8.27
2025	景顺长城90天持有期短债债券A	1.66	4.85	8.77	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.78	3.23
4525	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.43	4.18	0.00	-	6.62
4526	嘉实稳骏纯债债券	1.66	4.18	6.67	12.09	12.19
4527	平安合庆定开债	-0.94	4.18	8.33	16.91	20.83
4528	平安元和90天滚动持有短债C	1.33	4.18	7.99	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	10.59	66.21
4346	招商添文1年定开债发起式	-0.39	3.82	6.68	-	6.02
4347	嘉实稳骏纯债债券	1.66	4.18	6.67	12.09	12.19
4348	鹏华稳利短债A	1.08	3.62	6.67	12.59	17.44
4349	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.12	6.66	13.34	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	人保鑫瑞中短债债券C	1.34	4.94	7.79	12.10	17.16
2811	光大保德信超短债债券A	1.37	4.63	7.33	12.09	21.34
2812	嘉实稳骏纯债债券	1.66	4.18	6.67	12.09	12.19
2813	博时富益纯债债券	0.10	3.27	6.30	12.08	29.23
2814	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	12.07	47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉实稳骏纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	万家鑫融纯债债券A	0.15	7.63	12.16	-	12.20
3807	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.73	7.01	9.99	-	12.19
3808	嘉实稳骏纯债债券	1.66	4.18	6.67	12.09	12.19
3809	西部利得双兴一年定开债券发起	2.10	8.66	14.00	-	12.19
3810	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.62	4.50	7.71	-	12.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	500.00	49657.05	12.70%
25湖南银行债01	140.00	13967.38	3.57%
24国开08	130.00	13077.96	3.34%
25电网MTN019	120.00	11798.17	3.02%
24国开03	100.00	10314.26	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230701.04	58.98%
企业债	17344.71	4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...

嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-24]
04-19嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0181	1.0183	1.0188	1.0186	1.0185
累计净值(元)	1.1173	1.1175	1.1180	1.1178	1.1177

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。