嘉实稳骏纯债债券(003880)_规模评级

嘉实稳骏纯债债券003880JIASHI WENJUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.10
季度净申购	-21.80	-0.94	-1.06	-2.17	-9.40	-21.42	266819.30
总份额	296868.22	296890.03	296890.96	296892.02	296894.19	296903.59	296925.01
季度总申购份额	0.63	0.44	0.26	0.07	0.70	0.96	615191.85
季度总赎回份额	22.43	1.38	1.33	2.24	10.10	22.38	348372.55

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实稳骏纯债债券基金规模在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平

895	淳厚稳荣一年定开债发起	31.18	296201.63	-	-	-
896	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	31.18	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
897	兴证全球恒信债券A	31.15	290668.66	101116.08	178669.35	77553.27
898	天弘臻享一年定开债券发起	31.14	300999.93	-	-	-
899	中融盈泽中短债A	31.12	248728.28	-7509.44	104860.44	112369.88
900	建信睿丰纯债定期开放债券	31.11	295072.87	-	-	0.00
901	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	31.09	280936.81	8270.93	40711.71	32440.78
902	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
903	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	-	-
904	永赢轩益债券	31.08	299031.01	-	-	0.02
905	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.33	-	-	0.00
906	财通资管鸿益中短债债券A	31.06	282096.95	35482.74	126500.95	91018.21
907	中欧尊悦一年定开债券发起	31.05	301029.97	-	7.54	-
908	博时富宁纯债债券	31.03	298851.65	-9.06	1.24	10.30
909	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉实稳骏纯债债券基金规模在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平

855	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-
856	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
857	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
858	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.54	297480.90	-	-	-
859	易方达安和中短债债券C	31.67	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
860	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	-	-
861	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.15	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
862	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
863	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
864	鹏华可转债债券A	38.15	296360.21	-13556.61	36600.29	50156.89
865	淳厚稳荣一年定开债发起	31.18	296201.63	-	-	-
866	银河景行3个月定开债券	30.85	296091.32	-0.00	0.00	0.01
867	鑫元合利定期开放	31.50	296062.75	-	-	0.00
868	永赢丰利债券A	30.20	296033.26	-0.01	0.00	0.01
869	永赢淳利债券	33.13	295436.79	-1376.60	1633.30	3009.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实稳骏纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平

2351	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1064.53	-20.23	332.65	352.88
2352	平安惠享纯债A	0.03	286.45	-20.24	29.27	49.50
2353	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
2354	国寿安保泰和纯债债券	54.42	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
2355	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2356	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
2357	恒生前海恒源丰利债券A	1.00	7956.19	-21.71	1.61	23.31
2358	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
2359	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
2360	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
2361	东吴裕丰6个月持有债券C	0.04	421.19	-22.30	3.37	25.67
2362	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
2363	海富通纯债债券A	0.40	3536.63	-22.78	1.78	24.56
2364	达诚致益债券发起式A	0.10	1002.34	-23.24	1.75	24.99
2365	中银通利债券C	0.02	187.66	-23.65	3.18	26.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实稳骏纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平

3931	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	42.77	-0.21	0.69	0.90
3932	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
3933	浙商惠南纯债	21.23	199498.42	0.06	0.68	0.62
3934	南方达元债券C	0.45	4552.80	-250.75	0.67	251.43
3935	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	0.65	0.66	0.01
3936	招商添泽纯债A	19.98	185656.74	0.57	0.66	0.09
3937	宝盈鸿盛债券A	3.20	31560.11	-8089.29	0.65	8089.95
3938	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
3939	嘉实双利债券C	0.03	269.39	-0.14	0.60	0.74
3940	国泰聚享纯债债券	9.06	89966.98	-34.21	0.58	34.78
3941	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.55	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54
3942	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
3943	中信保诚安鑫回报债券A	0.94	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
3944	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.45	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
3945	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实稳骏纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平

3614	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
3615	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
3616	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
3617	融通增享纯债债券C	0.00	2.03	-	-	22.77
3618	南方稳利1年持有债券C	1.18	10551.31	9530.33	9553.02	22.69
3619	博时富元纯债债券	35.60	346325.84	19.80	42.37	22.58
3620	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55
3621	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
3622	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1219.36	-	-	22.21
3623	富国强回报定期开放债券C	0.29	1716.07	0.87	22.94	22.08
3624	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
3625	前海联合添泽债券C	0.00	26.01	17.88	39.83	21.96
3626	工银14天理财债券发起C	0.00	42.34	-1.84	19.94	21.78
3627	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
3628	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

962

3086174.9000

99.93%

0.07%

2023-06-30

985

3014132.2300

99.93%

0.07%

2022-12-31

1007

2948397.1100

99.93%

0.07%

2022-06-30

1004

299857.7000

99.18%

0.82%

2021-12-31

1032

292210.3100

99.02%

0.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	962	3086174.9000	296685.75	99.93	204.27	0.07
2023-06-30	985	3014132.2300	296685.75	99.93	206.27	0.07
2022-12-31	1007	2948397.1100	296685.75	99.93	217.84	0.07
2022-06-30	1004	299857.7000	29859.56	99.18	246.15	0.82
2021-12-31	1032	292210.3100	29859.56	99.02	296.54	0.98

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