资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1328799.83 95.86%
银行存款和结算备付金 38978.47 2.81%
其他资产 18409.88 1.33%
资产总值:1386188.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 230.00 22846.85 1.92%
24附息国债12 200.00 20144.83 1.69%
22光大银行二级资本债01A 180.00 18436.36 1.55%
25农发11 140.00 14128.66 1.19%
19国开04 130.00 13397.52 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281479.79 23.65%
企业债 137403.78 11.54%
国家债券 43390.50 3.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%