财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2817.48 |
7783.49 |
4011.05 |
42416.97 |
11849.96 |
| 本期利润(万元) |
1939.94 |
6086.18 |
1894.27 |
41164.88 |
6608.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
821.12 |
0.00 |
2778.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
623407.77 |
720874.57 |
683729.76 |
1258533.73 |
1077377.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28721.86 |
72460.86 |
63985.48 |
143628.71 |
219324.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
1419951.79 |
2021988.54 |
3469034.71 |
2147213.39 |
2434105.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1419951.79 |
2021988.54 |
3469034.71 |
2147213.39 |
2430644.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
351.54 |
490.84 |
778.95 |
510.97 |
654.39 |
| 应付托管费(万元) |
93.74 |
130.89 |
207.72 |
136.26 |
174.50 |
| 资产总计(万元) |
1512312.02 |
2124691.82 |
3552592.13 |
2425854.93 |
2706647.34 |
| 负债合计(万元) |
167402.59 |
202772.76 |
922810.21 |
199736.53 |
456231.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1344909.43 |
1921919.06 |
2629781.92 |
2226118.41 |
2250416.06 |
| 未分配利润(万元) |
68329.20 |
101268.40 |
136580.66 |
114416.21 |
108649.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
481.00 |
1943.22 |
1007.23 |
3687.30 |
1710.33 |
| 投资收益(万元) |
16415.68 |
78375.72 |
46335.42 |
60557.89 |
30257.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2443.13 |
-1074.97 |
-149.08 |
14964.30 |
7638.01 |
| 其它收入(万元) |
70.74 |
376.37 |
272.38 |
343.16 |
230.29 |
| 收入合计(万元) |
14524.29 |
79620.33 |
47465.94 |
79552.65 |
39836.60 |
| 管理人报酬(万元) |
2069.21 |
7325.02 |
4139.94 |
6107.89 |
2797.97 |
| 托管费(万元) |
551.79 |
1953.34 |
1103.98 |
1628.77 |
746.13 |
| 其它费用(万元) |
15.07 |
32.11 |
19.58 |
40.48 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
4497.04 |
18207.06 |
9661.99 |
16224.63 |
9037.13 |
| 利润总额(万元) |
10027.25 |
61413.27 |
37803.95 |
63328.03 |
30799.47 |
| 净利润(万元) |
10027.25 |
61413.27 |
37803.95 |
63328.03 |
30799.47 |
