嘉实超短债债券A(012773)_最新动态

嘉实超短债债券A012773HARVEST SUPER-SHORT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0537 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1662

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实超短债债券A增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：王亚洲

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：62.34亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

嘉实超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.38	0.65	0.00
债券型名次	3901	3359	3818	2097	3946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.25	7.70	-	11.48
债券型名次	2293	4454	3814	3832	3984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.07	0.17	0.31	0.00
3900	嘉合磐益纯债A	0.00	0.17	0.54	0.59	0.00
3901	嘉实超短债债券A	0.00	0.14	0.38	0.65	0.00
3902	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.07	0.32	0.73	0.00
3903	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.05	0.26	0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.14	0.40	1.04	0.04
3358	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.35	0.68	0.04
3359	嘉实超短债债券A	0.00	0.14	0.38	0.65	0.00
3360	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.14	0.29	1.22	0.03
3361	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.02	0.14	0.39	-0.42	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	汇添富中债1-3年农发债A	-0.03	0.10	0.38	0.15	-0.03
3817	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03
3818	嘉实超短债债券A	0.00	0.14	0.38	0.65	0.00
3819	嘉实多元债券A	0.53	0.53	0.38	0.08	0.53
3820	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.15	0.38	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	嘉合磐恒债券A	0.02	0.06	0.35	0.65	0.02
2096	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.17	0.49	0.65	0.02
2097	嘉实超短债债券A	0.00	0.14	0.38	0.65	0.00
2098	嘉实短债债券A	0.04	0.15	0.40	0.65	0.04
2099	交银丰盈收益债券A	0.02	0.17	0.43	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.07	0.17	0.31	0.00
3945	嘉合磐益纯债A	0.00	0.17	0.54	0.59	0.00
3946	嘉实超短债债券A	0.00	0.14	0.38	0.65	0.00
3947	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.07	0.32	0.73	0.00
3948	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.05	0.26	0.61	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.55	4.44	8.23	-	12.38
2292	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.55	5.57	9.20	-	11.95
2293	嘉实超短债债券A	1.55	4.25	7.70	-	11.48
2294	嘉实多元债券B	1.55	11.37	12.28	10.69	142.59
2295	诺安增利债券B	1.55	7.10	0.97	-7.16	78.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	汇安裕盈纯债债券A	0.85	4.25	7.82	-	6.76
4453	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.12	4.25	0.00	-	7.35
4454	嘉实超短债债券A	1.55	4.25	7.70	-	11.48
4455	交银丰晟收益债券C	0.61	4.25	9.55	14.84	31.29
4456	平安元福短债发起式C	1.53	4.25	7.62	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	中加颐鑫纯债债券C	0.95	5.94	7.71	-	7.90
3813	恒生前海短债债券发起式A	1.45	4.19	7.70	12.84	13.88
3814	嘉实超短债债券A	1.55	4.25	7.70	-	11.48
3815	兴业90天滚动持有中短债C	1.41	4.34	7.70	-	10.62
3816	银华绿色低碳债券	1.03	4.70	7.70	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	富国双利增强债券C	10.97	18.05	14.78	-	9.01
3831	上银慧鼎利债券	1.28	6.01	9.24	-	12.98
3832	嘉实超短债债券A	1.55	4.25	7.70	-	11.48
3833	前海开源丰和债券A	1.47	3.19	5.46	-	8.78
3834	前海开源丰和债券C	1.36	2.93	5.10	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	招商招丰纯债C	1.25	3.42	6.21	-	11.49
3983	宏利闽利一年定开债券发起式	1.97	6.47	10.78	-	11.48
3984	嘉实超短债债券A	1.55	4.25	7.70	-	11.48
3985	国泰丰盈纯债债券C	-0.89	6.54	12.85	-	11.47
3986	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.71	4.56	8.38	-	11.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	22846.85	1.92%
24附息国债12	200.00	20144.83	1.69%
22光大银行二级资本债01A	180.00	18436.36	1.55%
25农发11	140.00	14128.66	1.19%
19国开04	130.00	13397.52	1.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281479.79	23.65%
企业债	137403.78	11.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-17嘉实超短债证券投资基金2024年第五次收益分配公告
06-05关于嘉实超短债证券投资基金2024年端午节前暂停申购(含转换转入及定...
05-22嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书(2024年05月22日更新)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0536	1.0535	1.0535	1.0537	1.0537
累计净值(元)	1.1661	1.1660	1.1660	1.1662	1.1662

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