嘉实超短债债券A(012773)_最新动态

嘉实超短债债券A012773HARVEST SUPER-SHORT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.1661

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实超短债债券A增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：王亚洲

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：62.34亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

嘉实超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.42	0.65	-0.01
债券型名次	3839	3428	3754	2063	3941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.26	7.72	-	11.47
债券型名次	2282	4458	3779	3859	3971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
3838	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
3839	嘉实超短债债券A	-0.01	0.14	0.42	0.65	-0.01
3840	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.81	-0.29	-0.01
3841	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.01	0.08	0.33	0.72	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	汇添富鑫悦纯债A	-0.02	0.14	0.42	0.64	-0.02
3427	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.39	0.59	0.03
3428	嘉实超短债债券A	-0.01	0.14	0.42	0.65	-0.01
3429	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.14	0.50	0.09	-0.03
3430	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.09	0.14	0.39	-0.09	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	汇添富鑫悦纯债A	-0.02	0.14	0.42	0.64	-0.02
3753	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
3754	嘉实超短债债券A	-0.01	0.14	0.42	0.65	-0.01
3755	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.09	-0.02	0.42	-0.49	-0.09
3756	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.16	0.42	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.04	0.15	0.43	0.65	0.04
2062	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.25	0.65	0.65	0.02
2063	嘉实超短债债券A	-0.01	0.14	0.42	0.65	-0.01
2064	交银丰盈收益债券A	0.02	0.18	0.49	0.65	0.02
2065	交银稳益短债债券A	0.03	0.13	0.54	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.01	0.20	3.81	2.99	-0.01
3940	汇添富年年利定期开放债券C	-0.01	0.09	1.74	1.22	-0.01
3941	嘉实超短债债券A	-0.01	0.14	0.42	0.65	-0.01
3942	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.81	-0.29	-0.01
3943	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.01	0.08	0.33	0.72	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.52	4.46	8.26	-	12.37
2281	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.68	6.66	7.57	7.59
2282	嘉实超短债债券A	1.52	4.26	7.72	-	11.47
2283	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.52	4.70	8.95	-	11.03
2284	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.52	4.84	9.47	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	国泰利享安益短债债券C	1.58	4.26	7.77	-	8.23
4457	汇添富90天短债B	1.43	4.26	7.12	12.32	18.62
4458	嘉实超短债债券A	1.52	4.26	7.72	-	11.47
4459	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.80	4.26	7.21	-	7.52
4460	永赢增益债券A	0.11	4.26	7.95	16.27	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.63	4.76	7.72	12.70	15.70
3778	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.29	4.13	7.72	-	13.36
3779	嘉实超短债债券A	1.52	4.26	7.72	-	11.47
3780	山西证券裕泽债券发起式A	0.88	5.71	7.72	-	7.80
3781	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.28	3.15	7.72	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	富国双利增强债券C	10.45	17.71	14.67	-	8.59
3858	上银慧鼎利债券	1.11	6.01	9.26	-	12.96
3859	嘉实超短债债券A	1.52	4.26	7.72	-	11.47
3860	前海开源丰和债券A	1.43	3.19	5.45	-	8.77
3861	前海开源丰和债券C	1.30	2.95	5.10	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	长盛安鑫中短债D	1.69	4.17	8.40	-	11.48
3970	宏利闽利一年定开债券发起式	1.92	6.50	10.77	-	11.47
3971	嘉实超短债债券A	1.52	4.26	7.72	-	11.47
3972	招商招丰纯债C	1.24	3.42	6.18	-	11.47
3973	蜂巢丰颐债券C	3.98	6.58	9.83	-	11.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	22846.85	1.92%
24附息国债12	200.00	20144.83	1.69%
22光大银行二级资本债01A	180.00	18436.36	1.55%
25农发11	140.00	14128.66	1.19%
19国开04	130.00	13397.52	1.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281479.79	23.65%
企业债	137403.78	11.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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06-05关于嘉实超短债证券投资基金2024年端午节前暂停申购(含转换转入及定...
05-22嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书(2024年05月22日更新)

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0535	1.0535	1.0537	1.0537	1.0536
累计净值(元)	1.1660	1.1660	1.1662	1.1662	1.1661

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