嘉实超短债债券A(012773)_最新动态

嘉实超短债债券A012773HARVEST SUPER-SHORT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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累计净值：1.1662

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实超短债债券A增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：王亚洲

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：62.34亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

嘉实超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.43	0.71	1.57
债券型名次	1717	1620	3447	2086	2209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.33	7.85	-	11.48
债券型名次	2305	4406	3748	3835	3956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	汇添富中短债E	0.01	0.11	0.34	0.33	0.98
1716	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.24	0.52	0.72	1.53
1717	嘉实超短债债券A	0.01	0.17	0.43	0.71	1.57
1718	嘉实超短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.59	1.32
1719	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.12	0.60	0.69	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.17	1.07	2.45	5.85
1619	嘉合磐益纯债C	0.02	0.17	0.61	0.75	1.85
1620	嘉实超短债债券A	0.01	0.17	0.43	0.71	1.57
1621	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.17	0.51	0.25	0.53
1622	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.17	0.68	0.32	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	汇添富利率债	-0.01	0.15	0.43	0.55	1.02
3446	汇添富稳合4个月持有债券A	0.01	0.13	0.43	0.72	1.94
3447	嘉实超短债债券A	0.01	0.17	0.43	0.71	1.57
3448	嘉实中短债债券A	-0.03	0.10	0.43	0.58	1.27
3449	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.39	0.71	1.47
2085	嘉合磐益纯债A	0.02	0.16	0.59	0.71	1.75
2086	嘉实超短债债券A	0.01	0.17	0.43	0.71	1.57
2087	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.05	0.39	0.71	2.01
2088	金鹰鑫日享债券C	-0.03	0.27	0.87	0.71	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.39	0.67	1.57
2208	嘉合磐恒债券C	0.02	0.05	0.28	0.59	1.57
2209	嘉实超短债债券A	0.01	0.17	0.43	0.71	1.57
2210	建信睿享纯债债券C	0.02	0.04	0.63	0.70	1.57
2211	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.68	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.57	4.56	8.45	-	12.34
2304	嘉合磐恒债券C	1.57	3.44	3.55	-	3.27
2305	嘉实超短债债券A	1.57	4.33	7.85	-	11.48
2306	建信睿享纯债债券C	1.57	5.90	0.00	-	8.61
2307	交银稳安60天滚动持有债券A	1.57	4.40	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.54	14.42
4405	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.46	4.33	0.00	-	7.01
4406	嘉实超短债债券A	1.57	4.33	7.85	-	11.48
4407	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.63	4.33	7.40	-	11.92
4408	新华利率债C	-0.19	4.33	6.74	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	银华绿色低碳债券	1.07	4.76	7.86	-	7.69
3747	中信建投景和中短债C	0.99	4.12	7.86	13.04	45.04
3748	嘉实超短债债券A	1.57	4.33	7.85	-	11.48
3749	招商招丰纯债A	2.17	4.54	7.85	15.25	36.94
3750	鑫元聚利	0.64	4.87	7.85	14.75	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	富国双利增强债券C	8.50	15.09	14.82	-	7.28
3834	上银慧鼎利债券	1.55	6.04	9.61	-	12.93
3835	嘉实超短债债券A	1.57	4.33	7.85	-	11.48
3836	前海开源丰和债券A	1.36	3.21	5.66	-	8.74
3837	前海开源丰和债券C	1.23	2.96	5.30	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	建信鑫和30天持有期债券C	1.17	6.12	11.49	-	11.49
3955	长盛安鑫中短债D	1.76	4.25	8.54	-	11.48
3956	嘉实超短债债券A	1.57	4.33	7.85	-	11.48
3957	南华瑞利债券C	2.23	7.50	12.35	-	11.48
3958	富国裕利债券E	5.60	11.79	0.00	-	11.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	22846.85	1.92%
24附息国债12	200.00	20144.83	1.69%
22光大银行二级资本债01A	180.00	18436.36	1.55%
25农发11	140.00	14128.66	1.19%
19国开04	130.00	13397.52	1.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281479.79	23.65%
企业债	137403.78	11.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0536	1.0535	1.0536	1.0535	1.0535
累计净值(元)	1.1661	1.1660	1.1661	1.1660	1.1660

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