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嘉实超短债债券A012773HARVEST SUPER-SHORT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：1.1701

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实超短债债券A增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：王亚洲

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：102.77亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

嘉实超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.38	0.83	0.36
债券型名次	2158	2322	4150	4153	4341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.93	7.30	-	11.88
债券型名次	3825	4406	3998	3844	3985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.35	0.59
2157	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.16	0.50
2158	嘉实超短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.83	0.36
2159	嘉实纯债债券C	0.02	0.17	0.68	1.36	0.74
2160	嘉实汇达中短债债券A	0.02	0.17	0.58	1.09	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.71	0.33
2321	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.16	0.50
2322	嘉实超短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.83	0.36
2323	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.46	0.85	0.42
2324	嘉实汇达中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.98	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.38	0.77	0.34
4149	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.71	0.33
4150	嘉实超短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.83	0.36
4151	嘉实中短债债券A	0.03	0.08	0.38	0.89	0.41
4152	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.73	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	嘉合磐恒债券A	0.02	0.16	0.43	0.83	0.41
4152	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.27	0.39	0.83	0.38
4153	嘉实超短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.83	0.36
4154	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.27	0.83	0.25
4155	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.16	0.43	0.83	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	汇添富丰利短债D	0.02	0.14	0.38	0.75	0.36
4340	嘉合磐昇纯债C	0.20	-0.13	0.34	0.57	0.36
4341	嘉实超短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.83	0.36
4342	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.11	0.35	0.65	0.36
4343	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.15	0.40	0.73	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	华夏鼎智债券A	1.72	3.91	6.86	13.54	32.87
3824	汇添富安心中国债券A	1.72	5.57	8.57	14.46	47.88
3825	嘉实超短债债券A	1.72	3.93	7.30	-	11.88
3826	嘉实汇达中短债债券A	1.72	4.98	8.58	14.90	21.49
3827	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.72	5.69	9.27	17.40	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	浙商汇金短债A	1.96	3.94	7.39	14.05	24.87
4405	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.93	5.80	11.43	16.30
4406	嘉实超短债债券A	1.72	3.93	7.30	-	11.88
4407	嘉实中短债债券C	1.61	3.93	8.16	14.41	22.00
4408	建信安心回报定期开放债券A	1.85	3.93	7.64	14.15	60.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	博时安盈债券A	1.76	3.78	7.30	13.41	51.92
3997	国寿安保超短债债券A	1.63	3.62	7.30	-	7.77
3998	嘉实超短债债券A	1.72	3.93	7.30	-	11.88
3999	鹏扬利沣短债C	1.66	3.81	7.30	13.57	18.16
4000	广发景兴中短债A	1.70	4.15	7.29	14.40	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	富国双利增强债券C	11.11	17.95	14.42	-	9.93
3843	上银慧鼎利债券	2.89	6.35	9.34	-	13.94
3844	嘉实超短债债券A	1.72	3.93	7.30	-	11.88
3845	前海开源丰和债券A	2.22	2.94	5.26	-	9.52
3846	前海开源丰和债券C	2.09	2.68	4.87	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.79	6.04	10.37	-	11.88
3984	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.95	5.79	10.01	-	11.88
3985	嘉实超短债债券A	1.72	3.93	7.30	-	11.88
3986	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.85	7.14	-	11.88
3987	中加优享纯债债券A	1.53	2.64	4.37	10.24	11.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	530.00	52990.61	3.19%
22国开20	270.00	28629.08	1.72%
21邮储银行二级01	230.00	23533.07	1.42%
24附息国债12	200.00	20215.01	1.22%
25农发11	140.00	14185.46	0.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384088.83	23.10%
企业债	70734.82	4.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0556	1.0556	1.0554	1.0554	1.0552
累计净值(元)	1.1700	1.1700	1.1698	1.1698	1.1696

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