嘉实超短债债券A(012773)_最新动态

嘉实超短债债券A012773HARVEST SUPER-SHORT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

指增超额延续强势，大盘价值类产品表现稳健[2024-06-30]

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累计净值：1.137

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实超短债债券A增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：李金灿

2024-06-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：151.83亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.66	1.48	1.47
债券型名次	869	4142	4480	4225	4194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.50	8.39	-	8.42
债券型名次	3317	2873	2536	3797	3770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴全恒鑫债券A	0.68	-2.98	-0.77	-1.19	-1.48
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.25	0.81	1.46	1.45
868	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.02	0.60	1.60	3.28	3.27
869	嘉实超短债债券A	0.02	0.18	0.66	1.48	1.47
870	嘉实短债债券A	0.02	0.22	0.74	1.60	1.59
871	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.02	0.66	1.53	2.78	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	6.24	6.24	6.24	6.24
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.00	4.47	5.67	6.95	6.94
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.18	0.31	1.01	0.99
4141	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.18	0.57	1.20	1.19
4142	嘉实超短债债券A	0.02	0.18	0.66	1.48	1.47
4143	建信周盈安心理财债券B	0.03	0.18	0.43	0.67	0.08
4144	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.74	1.54	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	宝盈融源可转债债券A	-0.01	2.58	9.18	7.12	7.14
4	宝盈融源可转债债券C	-0.01	2.56	9.10	6.97	6.98
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.00	0.19	0.66	1.27	1.26
4479	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.02	-0.13	0.66	1.46	1.44
4480	嘉实超短债债券A	0.02	0.18	0.66	1.48	1.47
4481	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.23	0.66	1.28	1.24
4482	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.66	1.98	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.25	0.78	1.48	1.47
4224	恒生前海恒源天利债A	-0.43	-0.64	0.78	1.48	0.97
4225	嘉实超短债债券A	0.02	0.18	0.66	1.48	1.47
4226	嘉实短债债券C	0.01	0.20	0.68	1.48	1.47
4227	民生加银汇智3个月定开债券	0.01	0.66	0.58	1.48	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	国信睿丰债券C	-0.01	-0.03	1.09	1.59	1.47
4193	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.25	0.78	1.48	1.47
4194	嘉实超短债债券A	0.02	0.18	0.66	1.48	1.47
4195	嘉实短债债券C	0.01	0.20	0.68	1.48	1.47
4196	融通增益债券C	0.01	0.20	0.73	1.48	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.85	0.00	0.00	-	14.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.64	0.00	0.00	-	16.03
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.13	0.00	0.00	-	10.66
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.67	0.00	0.00	-	10.03
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	国联安短债债券C	3.07	5.76	9.68	-	14.18
3316	汇添富鑫利定开债券A	3.07	6.00	9.44	16.55	27.38
3317	嘉实超短债债券A	3.07	5.50	8.39	-	8.42
3318	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	3.07	7.16	0.00	-	7.78
3319	南华瑞扬纯债A	3.07	4.79	8.76	10.32	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	华商瑞丰短债债券C	3.14	5.50	8.32	13.89	14.04
2872	汇安嘉裕纯债债券A	4.96	5.50	8.80	15.64	28.19
2873	嘉实超短债债券A	3.07	5.50	8.39	-	8.42
2874	交银丰润收益债券C	3.10	5.50	9.58	15.27	37.02
2875	平安惠涌纯债	3.17	5.50	8.08	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.11	15.18	28.76	27.51	92.52
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.75	14.42	27.41	25.23	84.81
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	华夏鼎富债券C	2.46	4.68	8.40	-	11.56
2535	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.69	5.28	8.40	-	11.34
2536	嘉实超短债债券A	3.07	5.50	8.39	-	8.42
2537	鑫元双债增强债券C	2.98	5.10	8.39	13.90	21.16
2538	国泰双利债券C	2.03	2.65	8.38	17.99	108.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.68	-3.53	24.84	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.99	-4.23	23.40	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.57	0.30	94.01	93.37
4	华商可转债债券A	4.66	-1.65	7.11	70.31	58.71
5	华商可转债债券C	4.24	-2.43	5.83	66.85	55.32
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	富国双利增强债券C	-0.47	-3.52	0.00	-	-5.89
3796	上银慧鼎利债券	2.83	5.08	0.00	-	8.26
3797	嘉实超短债债券A	3.07	5.50	8.39	-	8.42
3798	前海开源丰和债券A	1.25	3.53	0.00	-	6.42
3799	前海开源丰和债券C	1.11	3.28	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.39	9.61	18.23	47.42	390.01
2	富国天利增长债券A	3.26	6.06	11.43	24.03	350.43
3	易方达安心回报债券A	2.69	-1.82	-1.68	29.15	266.68
4	易方达增强回报债券A	7.51	8.51	13.71	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.92	3.69	9.01	18.61	254.31
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	东兴兴盈三个月定开债A	4.81	7.84	0.00	-	8.42
3769	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.36	4.57	-3.10	-	8.42
3770	嘉实超短债债券A	3.07	5.50	8.39	-	8.42
3771	添富短债债券E	2.34	4.48	7.28	-	8.42
3772	德邦锐恒39个月定开债A	2.16	4.18	6.05	-	8.41

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	600.00	61924.92	2.63%
21进出03	410.00	42292.08	1.80%
23农发06	410.00	41781.60	1.78%
23附息国债20	320.00	32526.85	1.38%
21国开03	250.00	25648.05	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	721387.60	30.67%
企业债	568620.43	24.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.055	1.055	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.137	1.137	1.137	1.136	1.136

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