嘉实超短债债券A(012773)_最新动态

嘉实超短债债券A012773HARVEST SUPER-SHORT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.1649

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实超短债债券A增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：王亚洲

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：62.34亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.39	0.71	1.44
债券型名次	3254	867	3040	2068	2259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.52	7.91	-	11.34
债券型名次	2803	4542	3742	3854	3942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47
3253	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.24	2.39
3254	嘉实超短债债券A	0.04	0.09	0.39	0.71	1.44
3255	嘉实超短债债券C	0.04	0.08	0.33	0.59	1.21
3256	嘉实短债债券A	0.04	0.11	0.36	0.68	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	汇添富鑫禧债券	0.02	0.09	0.56	0.14	0.31
866	嘉合磐恒债券C	0.02	0.09	0.32	0.71	1.56
867	嘉实超短债债券A	0.04	0.09	0.39	0.71	1.44
868	嘉实短债债券C	0.03	0.09	0.30	0.57	1.21
869	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.09	0.30	0.81	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.08	0.39	0.78	1.68
3039	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.39	0.89	1.88
3040	嘉实超短债债券A	0.04	0.09	0.39	0.71	1.44
3041	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	-0.10	0.39	0.03	0.83
3042	建信鑫享短债债券D	0.03	0.05	0.39	0.66	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
2067	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47
2068	嘉实超短债债券A	0.04	0.09	0.39	0.71	1.44
2069	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.49	0.71	1.45
2070	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.02	0.68	0.71	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	华夏鼎成一年定开债券	0.03	-0.05	0.41	0.61	1.44
2258	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.24	0.60	0.40	1.44
2259	嘉实超短债债券A	0.04	0.09	0.39	0.71	1.44
2260	交银施罗德双轮动债券A/B	0.05	0.06	0.42	0.63	1.44
2261	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	-0.02	0.60	0.42	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	4.36	6.83	18.67	21.50
2802	嘉实90天滚动持有短债A	1.62	4.67	8.62	-	10.08
2803	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.91	-	11.34
2804	南方通元6个月持有债券C	1.62	4.70	3.08	-	0.95
2805	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.62	5.82	9.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	华宝宝通30天持有期短债C	1.69	4.52	7.66	-	7.66
4541	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.58	4.52	0.00	-	6.51
4542	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.91	-	11.34
4543	交银丰盈收益债券C	0.84	4.52	7.49	13.73	27.09
4544	鹏扬利沣短债D	1.61	4.52	0.00	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	大成通嘉三年定开债券C	2.51	5.22	7.91	13.51	16.77
3741	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29
3742	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.91	-	11.34
3743	摩根瑞益纯债债券C	2.05	5.24	7.91	14.93	16.55
3744	天弘中债1-3年国开债A	1.29	5.56	7.91	15.35	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	富国双利增强债券C	6.96	14.44	12.02	-	6.21
3853	上银慧鼎利债券	1.96	6.25	9.76	-	12.72
3854	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.91	-	11.34
3855	前海开源丰和债券A	1.49	3.67	5.86	-	8.65
3856	前海开源丰和债券C	1.37	3.43	5.50	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	中欧兴悦债券	1.55	5.22	8.14	-	11.37
3941	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35
3942	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.91	-	11.34
3943	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34
3944	中航瑞智纯债A	1.20	8.08	11.55	-	11.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	22846.85	1.92%
24附息国债12	200.00	20144.83	1.69%
22光大银行二级资本债01A	180.00	18436.36	1.55%
25农发11	140.00	14128.66	1.19%
19国开04	130.00	13397.52	1.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281479.79	23.65%
企业债	137403.78	11.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0530	1.0529	1.0528	1.0527	1.0527
累计净值(元)	1.1648	1.1647	1.1646	1.1645	1.1645

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