交银理财21天债券A
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BANK OF COMMUNICATIONS FINANCIAL 21 DAYS BONG SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
198006.09
26.17%
债券
403421.74
53.33%
银行存款和结算备付金
153125.47
20.24%
其他资产
1942.85
0.26%
资产总值:
756496.16万元
报告期:2020-06-30
十大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20中信证券CP008
600.00
60000.27
7.94%
20中信证券CP007
400.00
40001.47
5.29%
20贴现国债19
280.00
27974.73
3.70%
13国开35
220.00
21998.79
2.91%
19杭州银行CD094
210.00
20849.89
2.76%
19华夏银行CD379
210.00
20852.75
2.76%
10铁道01
200.00
20087.88
2.66%
20电网SCP008
200.00
20013.34
2.65%
20银河证券CP004
200.00
19999.97
2.65%
20电网SCP005
200.00
20012.67
2.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37985.14
5.02%
企业债
20087.88
2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19邮政SCP004
300.00
29969.98
2.10%
19京基投SCP002
270.00
26988.80
1.89%
17国开05
270.00
27021.50
1.89%
19浦发银行CD143
250.00
24907.52
1.75%
19中信银行CD128
250.00
24823.79
1.74%
19民生银行CD231
250.00
24833.88
1.74%
19浦发银行CD199
250.00
24823.79
1.74%
19电网SCP009
210.00
20986.31
1.47%
19平安银行CD064
210.00
20924.12
1.47%
19华夏银行CD379
210.00
20698.06
1.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35031.23
2.45%
企业债
20207.06
1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19农发02
310.00
30991.17
2.14%
19农发02
310.00
30991.17
2.14%
19邮政SCP004
300.00
29914.50
2.07%
19邮政SCP004
300.00
29914.50
2.07%
19进出01
270.00
26999.36
1.87%
19进出01
270.00
26999.36
1.87%
19京基投SCP002
270.00
26938.03
1.86%
19京基投SCP002
270.00
26938.03
1.86%
19浦发银行CD143
250.00
24712.94
1.71%
19浦发银行CD143
250.00
24712.94
1.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73025.49
5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%