我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 198006.09 26.17%
债券 403421.74 53.33%
银行存款和结算备付金 153125.47 20.24%
其他资产 1942.85 0.26%
资产总值:756496.16万元报告期:2020-06-30
十大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中信证券CP008 600.00 60000.27 7.94%
20中信证券CP007 400.00 40001.47 5.29%
20贴现国债19 280.00 27974.73 3.70%
13国开35 220.00 21998.79 2.91%
19杭州银行CD094 210.00 20849.89 2.76%
19华夏银行CD379 210.00 20852.75 2.76%
10铁道01 200.00 20087.88 2.66%
20电网SCP008 200.00 20013.34 2.65%
20银河证券CP004 200.00 19999.97 2.65%
20电网SCP005 200.00 20012.67 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37985.14 5.02%
企业债 20087.88 2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%