我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.22 |
27.21 |
6.05 |
15.56 |
8.87 |
| 本期利润(万元) |
5.22 |
27.21 |
6.05 |
15.56 |
8.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
817.61 |
844.25 |
847.76 |
952.34 |
1138.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
497043.36 |
385246.07 |
430388.27 |
573372.22 |
320082.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
985568.53 |
1243793.24 |
1874972.69 |
1867544.78 |
518641.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
976844.88 |
1213915.84 |
1856977.69 |
1835544.78 |
518641.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
246.26 |
301.06 |
393.16 |
373.32 |
92.52 |
| 应付托管费(万元) |
98.51 |
120.43 |
157.26 |
149.33 |
37.01 |
| 资产总计(万元) |
1486956.61 |
1703387.02 |
2314942.51 |
2453787.63 |
891635.38 |
| 负债合计(万元) |
40082.50 |
71311.69 |
25458.38 |
101750.79 |
25855.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1446874.11 |
1632075.33 |
2289484.13 |
2352036.84 |
865780.27 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62010.11 |
35973.83 |
97840.05 |
49039.53 |
26667.70 |
| 投资收益(万元) |
368.55 |
343.12 |
972.41 |
6.92 |
61.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
62378.66 |
36316.95 |
98812.46 |
49046.46 |
26728.70 |
| 管理人报酬(万元) |
3594.16 |
2048.92 |
4377.08 |
1988.82 |
1145.22 |
| 托管费(万元) |
1437.67 |
819.57 |
1750.83 |
795.53 |
459.55 |
| 其它费用(万元) |
42.99 |
21.53 |
50.27 |
27.42 |
35.33 |
| 费用合计(万元) |
7654.57 |
4296.36 |
8069.73 |
3896.00 |
2382.74 |
| 利润总额(万元) |
54724.09 |
32020.59 |
90742.73 |
45150.46 |
24345.96 |
| 净利润(万元) |
54724.09 |
32020.59 |
90742.73 |
45150.46 |
24345.96 |
