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7日年化收益率:5.6660%

更新时间:2020-07-27 15:00

万份收益:0.0937元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:85.0365亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.8500元 1.75%
2 交易货币 46.5000元 1.70%
3 华泰天金 44.3300元 1.49%
4 融通易支付货币E 44.0200元 2.16%
5 广发货币 43.8500元 1.54%
交银理财21天债券A万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 建信添益 43.6900元 1.61%
7 易方达货币E 43.6100元 1.55%
8 汇添富添富通货币E 42.6700元 1.56%
9 中融日盈A 42.6300元 1.54%
10 招商保证金快线货币A 42.6100元 1.52%
截止日期:基金投资类型:货币型(共 719 只)
十大重仓债券
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中信证券CP008 600.00 60000.27 7.94%
20中信证券CP007 400.00 40001.47 5.29%
20贴现国债19 280.00 27974.73 3.70%
13国开35 220.00 21998.79 2.91%
19杭州银行CD094 210.00 20849.89 2.76%
19华夏银行CD379 210.00 20852.75 2.76%
10铁道01 200.00 20087.88 2.66%
20电网SCP008 200.00 20013.34 2.65%
20银河证券CP004 200.00 19999.97 2.65%
20电网SCP005 200.00 20012.67 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37985.14 5.02%
企业债 20087.88 2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-03-31评级说明
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