我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3778.06 |
7503.52 |
3364.19 |
39850.05 |
13357.54 |
| 本期利润(万元) |
4130.84 |
17524.41 |
12332.76 |
25589.14 |
16737.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9611.69 |
0.00 |
3227.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
399491.61 |
518440.76 |
503644.77 |
650234.99 |
1587756.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.15 |
0.00 |
47.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.35 |
216.80 |
5271.53 |
223.88 |
513.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
714621.96 |
861613.71 |
1951939.75 |
1912247.41 |
968562.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
714621.96 |
861613.71 |
1951939.75 |
1912247.41 |
968562.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
300.01 |
467.87 |
841.46 |
800.90 |
415.40 |
| 应付托管费(万元) |
100.00 |
155.96 |
280.49 |
266.97 |
138.47 |
| 资产总计(万元) |
715786.87 |
872625.69 |
1964724.85 |
1956988.07 |
992079.64 |
| 负债合计(万元) |
149085.36 |
165595.21 |
292597.15 |
200173.01 |
130476.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
566701.52 |
707030.48 |
1672127.70 |
1756815.06 |
861602.82 |
| 未分配利润(万元) |
50309.61 |
42245.62 |
126931.28 |
128678.08 |
61251.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.72 |
248.77 |
86.05 |
43947.87 |
14786.15 |
| 投资收益(万元) |
12907.67 |
59737.63 |
37007.90 |
-685.05 |
-375.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11428.95 |
-14794.73 |
4965.49 |
13979.04 |
5755.35 |
| 其它收入(万元) |
37.28 |
368.78 |
113.10 |
84.62 |
31.33 |
| 收入合计(万元) |
24395.62 |
45560.45 |
42172.53 |
57326.48 |
20197.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1918.50 |
9739.22 |
5193.32 |
5638.60 |
1831.18 |
| 托管费(万元) |
639.50 |
3246.41 |
1731.11 |
1879.53 |
610.39 |
| 其它费用(万元) |
15.08 |
31.91 |
15.58 |
31.85 |
14.72 |
| 费用合计(万元) |
4274.64 |
19597.03 |
10516.59 |
12075.98 |
3910.60 |
| 利润总额(万元) |
20120.99 |
25963.42 |
31655.95 |
45250.50 |
16287.13 |
| 净利润(万元) |
20120.99 |
25963.42 |
31655.95 |
45250.50 |
16287.13 |
