交银纯债债券A/B(519718)_规模评级

交银纯债债券A/B519718BANK OF COMMUNICATIONS THE PURE DEBT INITIATION-END SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	39.73	40.04	51.91	50.93	67.19	159.63	163.73
季度净申购	-2860.70	-107937.20	8922.11	-147939.17	-840887.81	-37347.33	-35087.03
总份额	361394.24	364254.94	472192.14	463270.03	611209.20	1452097.01	1489444.33
季度总申购份额	49223.38	66689.88	76371.24	56314.94	36187.94	206180.23	159293.81
季度总赎回份额	52084.08	174627.08	67449.13	204254.11	877075.75	243527.56	194380.85

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.69	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.22	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	273.54	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银纯债债券A/B基金规模在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平

690	英大安悦纯债债券A	40.25	371522.11	113025.15	114121.09	1095.94
691	富荣富恒两年定开债	40.19	371588.32	-	0.02	-
692	广发汇立定期开放债券	40.17	394418.12	-	-	-
693	大成中债1-3年国开债指数A	40.02	365678.11	95143.12	97003.87	1860.75
694	工银瑞泽定开债券	39.98	377016.78	6575.11	6757.04	181.93
695	鹏华可转债债券A	39.76	309916.81	-37363.56	9076.58	46440.14
696	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.75	394260.88	-	-	-
697	交银纯债债券A/B	39.73	361394.24	-2860.70	49223.38	52084.08
698	平安0-3年期政策性金融债债券A	39.60	364894.26	157051.43	270891.77	113840.34
699	中金金誉债券	39.46	392329.38	342397.89	735708.66	393310.76
700	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	39.44	387862.18	29717.85	29718.35	0.50
701	蜂巢丰业一年定开	39.38	375380.50	-	-	-
702	汇安裕华纯债定期开放	39.30	368014.00	-0.21	0.00	0.21
703	招商招裕纯债A	39.25	383967.99	15.46	17.87	2.41
704	建信彭博政策性银行债券1-5年A	39.17	373218.12	32601.50	72027.20	39425.70

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.22	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.69	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银纯债债券A/B基金规模在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平

689	工银稳健丰瑞90天持有短债A	38.24	367021.18	93947.19	207547.30	113600.11
690	大成中债1-3年国开债指数A	40.02	365678.11	95143.12	97003.87	1860.75
691	平安0-3年期政策性金融债债券A	39.60	364894.26	157051.43	270891.77	113840.34
692	广发汇宏6个月定开债	37.76	363922.52	0.04	0.04	0.00
693	华安安浦债券A	40.79	363000.16	106270.66	141758.52	35487.87
694	中银臻享债券	37.18	362906.39	38415.30	87534.29	49118.99
695	华泰保兴尊诚定开	40.62	362589.97	-	-	-
696	交银纯债债券A/B	39.73	361394.24	-2860.70	49223.38	52084.08
697	万家鑫橙纯债债券A	37.42	360909.30	151933.75	201041.07	49107.32
698	博时四月享120天持有期债券C	38.49	360800.26	201634.01	222507.93	20873.92
699	易方达安悦超短债债券A	36.66	359927.95	-104120.12	291183.57	395303.69
700	南方聪元A	37.13	359813.90	0.12	0.12	0.00
701	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	37.08	359017.85	2.31	2.44	0.13
702	景顺景泰悦利三个月定开债A	37.49	358687.81	-	-	20000.00
703	兴银瑞益	37.20	358415.29	-308.58	120.77	429.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.49	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.17	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.37	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银纯债债券A/B基金规模在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平

3116	富国优化增强债券C	1.12	7842.46	-2764.82	108.81	2873.63
3117	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.32	51295.54	-2788.18	23793.85	26582.03
3118	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.67	6354.75	-2796.61	442.08	3238.68
3119	华夏理财30天债券B	2.50	23203.76	-2797.44	1350.00	4147.44
3120	泰信双息双利债券	0.19	1869.17	-2797.71	151.42	2949.13
3121	兴业120天滚动持有债券C	1.12	10577.64	-2841.70	497.11	3338.81
3122	国泰可转债债券	1.38	10943.84	-2847.43	96.35	2943.78
3123	交银纯债债券A/B	39.73	361394.24	-2860.70	49223.38	52084.08
3124	广发资管乾利一年持有期债券C	2.96	29458.95	-2877.27	3.40	2880.67
3125	华宝增强收益债券A	0.17	1392.40	-2884.11	25.47	2909.59
3126	浦银安盛双债增强债券C	7.78	67232.84	-2894.35	14255.79	17150.14
3127	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	72.32	-2911.40	6.55	2917.95
3128	同泰泰和三个月定开债C	4.60	39115.16	-2916.11	32293.53	35209.64
3129	工银双盈债券A	1.90	18706.27	-2916.25	20.31	2936.56
3130	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.03	27868.25	-2930.39	3134.91	6065.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.49	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.17	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银纯债债券A/B基金规模在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平

784	国泰鑫裕纯债债券	57.59	569708.97	9735.41	49736.43	40001.01
785	湘财久盈中短债C	2.59	24427.96	5809.79	49705.06	43895.28
786	华安添勤债券	29.48	289628.15	-130371.89	49627.62	179999.51
787	招商金融债3个月定开债	74.53	731553.41	49510.06	49510.06	0.00
788	东兴连裕6个月滚动持有债C	8.85	82316.87	47311.45	49452.78	2141.32
789	南方1-3年国开债E	5.06	48270.22	3491.26	49451.55	45960.29
790	华夏鼎业三个月定开债券A	26.69	262528.52	31489.86	49387.50	17897.64
791	交银纯债债券A/B	39.73	361394.24	-2860.70	49223.38	52084.08
792	博时四月享120天持有期债券A	8.94	83502.97	45672.62	49147.63	3475.02
793	华安锦灏金融债定开债	39.06	386070.23	-29611.57	49082.07	78693.64
794	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.22	50058.35	9058.18	49058.08	39999.90
795	中信建投景润3个月定开债券A	5.07	49038.18	44064.29	49033.93	4969.64
796	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.68	247094.72	49014.70	49014.70	0.00
797	富国裕利债券A	26.03	248959.80	-10614.93	49007.32	59622.25
798	长信纯债壹号A	9.71	86345.13	32185.83	49000.77	16814.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.65	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.74	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银纯债债券A/B基金规模在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平

734	招商招旭纯债A	41.94	309474.56	56203.04	108875.79	52672.76
735	泰康安惠纯债债券C	3.60	30967.99	-15331.45	37219.59	52551.03
736	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	6.24	58436.29	-32494.10	20041.47	52535.57
737	南华瑞利债券A	11.98	117382.63	2023.08	54444.82	52421.74
738	博时富悦纯债A	26.05	228481.86	7924.17	60196.90	52272.73
739	汇添富双利债券A	56.74	293965.68	-48497.75	3696.62	52194.37
740	银华信用四季红债券A	14.71	134809.75	-23174.66	28941.88	52116.54
741	交银纯债债券A/B	39.73	361394.24	-2860.70	49223.38	52084.08
742	鹏华丰顺债券	0.32	3050.30	-49975.85	2010.22	51986.07
743	南方祥元A	20.27	175184.62	-11173.45	40652.62	51826.07
744	广发景兴中短债A	14.22	133040.53	20594.01	72315.27	51721.27
745	鹏华信用增利债券A	3.38	27046.35	-51606.27	37.15	51643.43
746	嘉实多元债券A	18.68	148241.21	-43976.48	7647.60	51624.08
747	鹏华丰达债券	45.72	417928.43	2965.73	54569.51	51603.78
748	易方达安源中短债债券C	17.06	165764.45	-1044.28	50506.78	51551.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

225211

20966.6600

76.11%

23.89%

2022-12-31

315157

19393.8000

74.52%

25.48%

2022-06-30

326219

45657.8000

85.80%

14.20%

2021-12-31

314800

50460.3300

85.93%

14.07%

2021-06-30

263446

29675.3400

79.73%

20.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	225211	20966.6600	359394.78	76.11	112797.36	23.89
2022-12-31	315157	19393.8000	455443.48	74.52	155765.72	25.48
2022-06-30	326219	45657.8000	1277880.55	85.80	211563.79	14.20
2021-12-31	314800	50460.3300	1365024.43	85.93	223466.82	14.07
2021-06-30	263446	29675.3400	623298.15	79.73	158486.81	20.27

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