交银纯债债券A/B(519718)_最新动态

交银纯债债券A/B519718BANK OF COMMUNICATIONS THE PURE DEBT INITIATION-END SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

自带“吸金体质”，ETF产品大火难挡投资者热情[2024-03-15]

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累计净值：1.479

更新时间：2024-03-14 15:00

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投资类型：债券型

交银纯债债券A/B增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：

2024-01-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.68亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

交银纯债债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.28	1.42	2.21	0.94
债券型名次	3059	4257	2418	1394	2226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	6.81	11.92	20.24	56.58
债券型名次	1252	1435	906	582	416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	建信中短债纯债债券A	-0.08	0.32	1.34	2.10	0.89
3058	建信睿享纯债债券C	-0.08	0.54	1.55	2.30	1.17
3059	交银纯债债券A/B	-0.08	0.28	1.42	2.21	0.94
3060	交银丰盈收益债券C	-0.08	0.27	1.28	1.82	0.85
3061	交银丰晟收益债券A	-0.08	0.34	1.66	2.63	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.75	8.64	5.94	5.88	7.96
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.66	6.74	8.48
交银纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	建信睿怡纯债C	-0.19	0.28	0.31	0.80	0.10
4256	江信添福A	-0.05	0.28	1.06	1.58	0.70
4257	交银纯债债券A/B	-0.08	0.28	1.42	2.21	0.94
4258	交银境尚收益债券C	-0.08	0.28	1.24	1.45	0.74
4259	交银双利债券C	-0.10	0.28	1.35	1.57	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.23	0.27	73.55	74.06	73.06
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.25	73.48	73.88	72.99
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
4	工银可转债债券	3.25	3.98	11.79	7.93	10.58
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.66	6.74	8.48
交银纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	汇安裕兴12个月定开纯债债券	-0.12	0.45	1.42	1.53	0.90
2417	建信利率债策略纯债债券A	-0.24	0.41	1.42	1.66	0.98
2418	交银纯债债券A/B	-0.08	0.28	1.42	2.21	0.94
2419	交银丰享收益债券A	-0.06	0.36	1.42	2.13	1.00
2420	景顺长城四季金利债券C	0.00	0.53	1.42	1.50	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.23	0.27	73.55	74.06	73.06
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.25	73.48	73.88	72.99
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.30	10.80	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.01	2.13	8.22	9.65	-
交银纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.08	0.34	1.43	2.21	0.93
1393	建信恒瑞债券	-0.11	0.39	1.55	2.21	1.09
1394	交银纯债债券A/B	-0.08	0.28	1.42	2.21	0.94
1395	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.11	0.38	1.66	2.21	1.05
1396	南方稳鑫6个月持有债券A	0.00	0.90	1.86	2.21	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.23	0.27	73.55	74.06	73.06
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.25	73.48	73.88	72.99
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
4	工银可转债债券	3.25	3.98	11.79	7.93	10.58
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.66	6.74	8.48
交银纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	嘉实多盈债券C	-0.25	0.59	1.25	1.02	0.94
2225	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.23	0.53	1.50	1.78	0.94
2226	交银纯债债券A/B	-0.08	0.28	1.42	2.21	0.94
2227	民生加银鑫元纯债债券C	-0.16	0.53	1.58	1.87	0.94
2228	南方纯元A	-0.20	0.44	1.46	1.82	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.15	89.80	-	92.35
2	同泰恒利纯债A	76.43	80.00	87.95	-	90.89
3	工银可转债债券	19.48	14.01	14.34	47.40	58.22
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.75	21.40	26.58	35.04	43.83
5	前海开源祥和债券A	12.11	6.59	25.07	34.13	57.82
交银纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	华宝宝利债券	4.34	9.02	13.50	-	16.17
1251	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.34	6.45	0.00	-	8.87
1252	交银纯债债券A/B	4.34	6.81	11.92	20.24	56.58
1253	景顺长城景泰裕利纯债A	4.34	7.54	12.87	-	13.94
1254	民生加银嘉盈债券	4.34	6.68	10.70	-	50.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.15	89.80	-	92.35
2	同泰恒利纯债A	76.43	80.00	87.95	-	90.89
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.20	38.86	-1.11	15.36	22.60
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.29	26.02	31.00	30.47	36.08
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.80	24.71	29.01	27.38	31.07
交银纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	蜂巢添元纯债A	3.73	6.81	10.99	-	12.66
1434	富国纯债C	4.31	6.81	10.95	18.65	54.41
1435	交银纯债债券A/B	4.34	6.81	11.92	20.24	56.58
1436	鹏扬利沣短债E	3.67	6.81	0.00	-	7.75
1437	西部利得祥逸债券D	5.30	6.81	0.00	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.15	89.80	-	92.35
2	同泰恒利纯债A	76.43	80.00	87.95	-	90.89
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	97.30	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	93.65	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.29	26.02	31.00	30.47	36.08
交银纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	中金金元A	3.75	6.75	11.93	18.49	19.47
905	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.81	7.90	11.92	-	14.23
906	交银纯债债券A/B	4.34	6.81	11.92	20.24	56.58
907	万家玖盛A	4.34	6.48	11.92	23.75	31.91
908	西部利得得尊债券A	3.45	6.17	11.92	23.54	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	97.30	77.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	93.65	72.74
3	长城悦享增利债券A	2.30	3.22	23.33	91.60	92.02
4	浙商丰利增强债券	-10.49	-9.81	8.85	59.70	63.12
5	华商信用增强债券A	-6.64	1.77	27.12	58.57	37.80
交银纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	嘉实信用债券A	4.11	7.69	14.30	20.25	80.48
581	银华岁丰定期开放债券发起式	4.40	7.31	11.44	20.25	29.04
582	交银纯债债券A/B	4.34	6.81	11.92	20.24	56.58
583	兴银瑞益	4.92	8.47	13.96	20.24	32.96
584	永赢瑞益债券	4.29	7.39	11.79	20.24	40.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.58	21.69	45.07	381.87
2	富国天利增长债券A	3.53	6.42	12.34	23.60	344.82
3	易方达安心回报债券A	-0.20	-1.04	1.77	26.34	259.94
4	汇丰晋信2016周期混合	1.30	3.34	8.62	18.05	249.92
5	大成债券A/B	-0.05	1.33	8.89	16.13	245.52
交银纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	易方达信用债债券C	5.21	7.24	11.88	18.51	56.69
415	西部利得稳健双利债券C	-7.81	-10.77	-2.32	36.07	56.67
416	交银纯债债券A/B	4.34	6.81	11.92	20.24	56.58
417	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.09	4.88	9.13	12.77	56.34
418	鹏华丰实定期开放债券B	2.88	0.47	4.37	15.44	56.19

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23港城开发MTN001	130.00	13600.42	3.10%
19国开03	110.00	11346.47	2.59%
21国开07	110.00	11220.32	2.56%
22杭金租赁MTN001	100.00	10420.32	2.38%
23宁波银行02	100.00	10201.94	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94896.14	21.64%
金融债券	65329.96	14.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07
单位净值(元)	1.099	1.100	1.100	1.100	1.100
累计净值(元)	1.479	1.480	1.480	1.480	1.480

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