交银理财60天债券A
519721
BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER BANKING 60 DAYS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
34500.08
5.70%
债券
556978.68
92.08%
银行存款和结算备付金
10413.22
1.72%
其他资产
3009.40
0.50%
资产总值:
604901.38万元
报告期:2020-06-30
十大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19浦发银行CD327
750.00
74567.08
12.33%
20船重(疫情防控债)SCP001
500.00
49970.04
8.26%
20中石集SCP001
400.00
40010.11
6.62%
20邮政SCP004
300.00
29996.66
4.96%
20中油股SCP005
300.00
30001.15
4.96%
20京基投SCP001
250.00
24997.18
4.13%
20中石集SCP003
200.00
19993.76
3.31%
20中石化SCP002
200.00
19993.29
3.31%
20中信银行CD025
200.00
19788.71
3.27%
20贵阳银行CD035
170.00
16811.23
2.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
22952.11
3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19浦发银行CD327
750.00
74008.02
10.66%
20船重(疫情防控债)SCP001
500.00
49951.48
7.20%
20中石集SCP001
400.00
40016.46
5.76%
19汇金CP006
310.00
31131.69
4.48%
20中油股SCP005
300.00
30007.28
4.32%
19农发05
290.00
29038.73
4.18%
20京基投SCP001
250.00
24995.66
3.60%
17汇金MTN001
200.00
20361.96
2.93%
20中石化SCP002
200.00
19984.61
2.88%
19电网CP003
200.00
20021.40
2.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35047.74
5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19浦发银行CD327
750.00
73453.16
10.35%
19浦发银行CD327
750.00
73453.16
10.35%
19江苏银行CD113
350.00
34748.88
4.90%
19江苏银行CD113
350.00
34748.88
4.90%
19广州农村商业银行CD073
250.00
24825.21
3.50%
19浙商银行CD047
250.00
24824.11
3.50%
19浙商银行CD047
250.00
24824.11
3.50%
19广州农村商业银行CD073
250.00
24825.21
3.50%
19东莞农村商业银行CD071
220.00
21865.28
3.08%
19南京银行CD072
220.00
21865.41
3.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
22020.53
3.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%