我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 34500.08 5.70%
债券 556978.68 92.08%
银行存款和结算备付金 10413.22 1.72%
其他资产 3009.40 0.50%
资产总值:604901.38万元报告期:2020-06-30
十大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19浦发银行CD327 750.00 74567.08 12.33%
20船重(疫情防控债)SCP001 500.00 49970.04 8.26%
20中石集SCP001 400.00 40010.11 6.62%
20邮政SCP004 300.00 29996.66 4.96%
20中油股SCP005 300.00 30001.15 4.96%
20京基投SCP001 250.00 24997.18 4.13%
20中石集SCP003 200.00 19993.76 3.31%
20中石化SCP002 200.00 19993.29 3.31%
20中信银行CD025 200.00 19788.71 3.27%
20贵阳银行CD035 170.00 16811.23 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22952.11 3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%