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7日年化收益率:3.5680%

更新时间:2020-07-27 15:00

万份收益:0.1767元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.5657亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.8500元 1.75%
2 交易货币 46.5000元 1.70%
3 华泰天金 44.3300元 1.49%
4 融通易支付货币E 44.0200元 2.16%
5 广发货币 43.8500元 1.54%
交银理财60天债券A万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 建信添益 43.6900元 1.61%
7 易方达货币E 43.6100元 1.55%
8 汇添富添富通货币E 42.6700元 1.56%
9 中融日盈A 42.6300元 1.54%
10 招商保证金快线货币A 42.6100元 1.52%
截止日期:基金投资类型:货币型(共 719 只)
十大重仓债券
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19浦发银行CD327 750.00 74567.08 12.33%
20船重(疫情防控债)SCP001 500.00 49970.04 8.26%
20中石集SCP001 400.00 40010.11 6.62%
20邮政SCP004 300.00 29996.66 4.96%
20中油股SCP005 300.00 30001.15 4.96%
20京基投SCP001 250.00 24997.18 4.13%
20中石集SCP003 200.00 19993.76 3.31%
20中石化SCP002 200.00 19993.29 3.31%
20中信银行CD025 200.00 19788.71 3.27%
20贵阳银行CD035 170.00 16811.23 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22952.11 3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-03-31评级说明
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