我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.02 |
25.35 |
6.48 |
13.22 |
7.03 |
| 本期利润(万元) |
3.02 |
25.35 |
6.48 |
13.22 |
7.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
510.96 |
549.90 |
1031.38 |
1012.67 |
847.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
175137.64 |
140531.38 |
197103.75 |
340150.14 |
226571.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
607607.77 |
769467.88 |
1045526.08 |
1169564.06 |
340082.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
607607.77 |
766292.39 |
1038330.58 |
1160564.06 |
340082.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.20 |
141.79 |
201.51 |
224.00 |
56.47 |
| 应付托管费(万元) |
52.08 |
56.72 |
80.60 |
89.60 |
22.59 |
| 资产总计(万元) |
785055.62 |
912648.03 |
1246419.68 |
1515174.29 |
568495.62 |
| 负债合计(万元) |
75542.65 |
115816.83 |
69538.05 |
127109.19 |
72804.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
709512.97 |
796831.21 |
1176881.63 |
1388065.10 |
495691.07 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31628.74 |
18276.51 |
62451.44 |
32289.14 |
12324.61 |
| 投资收益(万元) |
72.47 |
72.47 |
516.81 |
76.63 |
0.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
31706.23 |
18348.98 |
62968.25 |
32365.78 |
12325.57 |
| 管理人报酬(万元) |
1734.95 |
950.65 |
2613.54 |
1232.29 |
507.48 |
| 托管费(万元) |
693.98 |
380.26 |
1045.41 |
492.92 |
202.99 |
| 其它费用(万元) |
35.79 |
18.56 |
41.77 |
23.53 |
31.31 |
| 费用合计(万元) |
4765.20 |
2530.30 |
6593.77 |
3578.71 |
1460.70 |
| 利润总额(万元) |
26941.03 |
15818.68 |
56374.49 |
28787.07 |
10864.86 |
| 净利润(万元) |
26941.03 |
15818.68 |
56374.49 |
28787.07 |
10864.86 |
