交银定期支付月月丰债券A(519730)_资产配置

交银定期支付月月丰债券A519730BOCOM SCHRODER PAYS A REGULAR MONTHLY FENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	467.30	11.92%
债券	3374.33	86.05%
银行存款和结算备付金	78.97	2.01%
其他资产	0.97	0.02%

资产总值：3921.57万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	16.50	1673.43	42.87%
23国债16	11.10	1115.81	28.58%
浦发转债	0.70	75.69	1.94%
上银转债	0.60	66.18	1.70%
大秦转债	0.35	41.06	1.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2789.23	71.45%
可转债	585.09	14.99%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	0.03	8.83	0.23%
石头科技	688169	0.03	8.49	0.22%
陕西煤业	601225	0.41	8.56	0.22%
淮北矿业	600985	0.51	8.48	0.22%
洪城环境	600461	0.91	8.32	0.21%
长江电力	600900	0.35	8.17	0.21%
开滦股份	600997	1.08	8.24	0.21%
恒源煤电	600971	0.74	8.25	0.21%
三一重工	600031	0.59	8.12	0.21%
旺能环境	002034	0.53	8.08	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.03%
采矿业	0.00	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
金融业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
卫生和社会工作	0.00	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.08%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.00	22.24	0.38%
塔牌集团	002233	1.77	14.66	0.25%
淮北矿业	600985	0.99	13.81	0.24%
上海机电	600835	0.88	13.24	0.23%
神马股份	600810	1.79	13.39	0.23%
云南白药	000538	0.24	12.79	0.22%
恒源煤电	600971	1.27	11.84	0.20%
开滦股份	600997	1.69	11.42	0.20%
中煤能源	601898	1.26	11.01	0.19%
丽珠集团	000513	0.30	11.08	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.84%
金融业	0.01	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.82%
采矿业	0.00	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.11	25.17	0.37%
新澳股份	603889	2.72	20.43	0.30%
五粮液	000858	0.12	19.63	0.29%
国药股份	600511	0.36	13.99	0.21%
健之佳	605266	0.16	13.41	0.20%
山西汾酒	600809	0.07	12.95	0.19%
立讯精密	002475	0.39	12.66	0.19%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.99	0.18%
铜峰电子	600237	1.37	11.28	0.17%
仙乐健康	300791	0.38	11.04	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.14%
采矿业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
批发和零售业	0.00	0.59%
金融业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	24.36	0.36%
中文传媒	600373	1.44	17.86	0.26%
兰剑智能	688557	0.47	16.72	0.25%
中信银行	601998	2.90	15.75	0.23%
华夏银行	600015	2.70	14.53	0.22%
光大银行	601818	4.94	14.87	0.22%
中国石油	601857	2.52	14.92	0.22%
厦门国贸	600755	1.74	15.00	0.22%
中国银行	601988	4.12	13.93	0.21%
新钢股份	600782	3.33	13.99	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.31%
金融业	0.01	1.17%
批发和零售业	0.01	0.79%
采矿业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%

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