交银定期支付月月丰债券A(519730)_规模评级

交银定期支付月月丰债券A519730BOCOM SCHRODER PAYS A REGULAR MONTHLY FENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.16	0.17	0.13	0.13	0.14	0.09	0.09
季度净申购	-18.20	234.07	-19.65	-22.69	294.61	23.56	-37.02
总份额	1084.77	1102.97	868.90	888.54	911.23	616.62	593.06
季度总申购份额	331.69	324.23	1.58	5.30	329.56	56.06	2.52
季度总赎回份额	349.89	90.16	21.22	27.98	34.95	32.50	39.53

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.25	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	273.88	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银定期支付月月丰债券A基金规模在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平

4373	天治可转债增强债券A	0.17	1202.38	-19.07	9.62	28.69
4374	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-637.18	0.09	637.27
4375	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1532.35	-72.16	0.42	72.58
4376	中海纯债债券C	0.17	1392.70	-244.73	1205.79	1450.52
4377	中欧纯债(LOF)C	0.17	1618.52	-2268.66	1712.95	3981.60
4378	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.16	1482.56	-604.93	16.59	621.52
4379	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.16	1480.37	-4835.11	59.26	4894.37
4380	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1084.77	-18.20	331.69	349.89
4381	交银双利债券C	0.16	1217.26	-0.96	2.91	3.87
4382	诺安增利债券A	0.16	996.11	-337.11	10.31	347.42
4383	平安短债C	0.16	1278.39	-	-	1165.07
4384	融通通福债券(LOF)A	0.16	1173.80	-96.15	11.07	107.23
4385	万家1-3年政策性金融债C	0.16	1539.43	7.49	45.79	38.30
4386	中科沃土沃安中短利率债券C	0.16	1509.78	-639.70	1095.39	1735.09
4387	中邮定期开放债券C	0.16	1469.54	-37.12	4.69	41.81

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.25	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银定期支付月月丰债券A基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	建信双债增强A	0.14	1103.89	6.56	32.18	25.63
4462	兴银汇裕定开债	0.11	1099.83	-	-	-
4463	中海增强收益债券C	0.12	1098.46	-668.39	286.24	954.63
4464	永赢邦利债券C	0.12	1094.99	-957.24	43.03	1000.27
4465	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1093.27	-56.44	4.06	60.50
4466	广发中债农发债总指数C	0.11	1091.00	-873.46	330.58	1204.04
4467	交银稳益短债债券C	0.11	1086.89	101.56	314.03	212.46
4468	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1084.77	-18.20	331.69	349.89
4469	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.12	1083.73	-59.03	16.07	75.11
4470	华夏鼎源债券C	0.09	1081.19	-407.01	202.86	609.87
4471	国泰上证5年期国债ETF	14.53	1080.63	-217.00	20.00	237.00
4472	博时安悦短债A	0.11	1076.10	-727.12	40.61	767.73
4473	山西证券裕享增强发起式C	0.11	1071.13	290.59	482.12	191.52
4474	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-4939.96	1059.95	5999.90
4475	建信睿怡纯债A	0.12	1062.18	-94.40	119.35	213.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.16	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.37	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银定期支付月月丰债券A基金规模在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平

2164	红土创新丰泽中短债C	0.00	12.56	-17.40	5.50	22.90
2165	恒生前海恒裕债券C	0.00	43.92	-17.45	0.18	17.63
2166	华夏中债3-5年政金债指数C	0.03	285.66	-17.47	1.49	18.96
2167	华安可转债债券A	14.69	85553.26	-17.48	17727.04	17744.52
2168	长城悦享回报债券C	0.05	622.64	-17.66	0.65	18.31
2169	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	215.23	-18.05	0.00	18.05
2170	平安元盛超短债A	0.19	1710.98	-18.10	802.99	821.09
2171	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1084.77	-18.20	331.69	349.89
2172	惠升和睿兴利债券C	0.04	445.58	-18.63	2.95	21.59
2173	光大保德信安祺债券C	0.03	272.96	-18.70	0.80	19.50
2174	长盛稳怡添利C	0.01	131.79	-18.73	0.34	19.07
2175	鹏华丰颐债券	42.98	399410.08	-18.89	0.00	18.89
2176	国泰金龙债券C	0.07	725.33	-18.96	7.99	26.95
2177	广发景华纯债C	0.00	8.35	-19.00	1.68	20.68
2178	惠升和泰纯债A	10.45	96583.35	-19.06	0.01	19.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.16	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银定期支付月月丰债券A基金规模在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平

2485	中航瑞发3个月定开债C	0.03	339.15	335.89	335.90	0.01
2486	平安季季享3个月持有债券A	1.31	11839.42	-3163.48	335.86	3499.35
2487	红土创新添利债券A	0.11	1061.06	61.98	334.32	272.34
2488	招商添华纯债C	0.01	97.38	-34.62	334.25	368.87
2489	银华安盈短债债券C	0.24	2289.79	-945.79	334.14	1279.93
2490	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.90	16963.31	-1687.47	333.79	2021.26
2491	长盛可转债C	0.59	6532.19	-279.76	333.03	612.79
2492	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1084.77	-18.20	331.69	349.89
2493	泰康安泽中短债A	0.11	967.24	-292.92	331.35	624.27
2494	广发中债农发债总指数C	0.11	1091.00	-873.46	330.58	1204.04
2495	中泰蓝月短债C	0.14	1238.63	-643.80	328.61	972.42
2496	博时双季乐六个月持有期债券C	0.14	1293.73	162.07	326.80	164.73
2497	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.41	3815.33	-317.20	326.76	643.96
2498	信诚双盈债券(LOF)	25.88	272968.62	-76.87	326.31	403.18
2499	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.34	3016.13	-523.83	325.81	849.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.65	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.74	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银定期支付月月丰债券A基金规模在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平

2888	长安泓源纯债债券A	10.17	95605.08	-98.65	260.45	359.10
2889	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	202.14	117.62	476.33	358.70
2890	国信睿丰债券C	0.02	180.70	169.27	525.86	356.59
2891	大成稳益90天滚动持有债券A	0.35	3277.59	484.26	840.65	356.39
2892	鹏扬添利增强C	0.38	3707.94	-339.12	14.39	353.51
2893	平安添裕债券A	0.43	4273.22	-349.67	1.64	351.32
2894	长信纯债壹号C	1.59	15116.62	7918.32	8268.69	350.37
2895	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1084.77	-18.20	331.69	349.89
2896	中泰双利债券A	0.33	3182.50	1847.59	2197.08	349.49
2897	工银双债LOF	0.52	5607.90	-318.46	30.20	348.66
2898	诺安增利债券A	0.16	996.11	-337.11	10.31	347.42
2899	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.13	1308.84	-346.15	0.64	346.79
2900	华夏鼎隆债券A	10.55	103478.09	2106.30	2451.71	345.41
2901	上银慧永利中短期债券C	0.03	280.36	250.36	594.50	344.13
2902	长信利保债券C	6.27	57549.46	-321.58	19.85	341.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

396

21941.8800

36.93%

63.07%

2022-12-31

418

21799.7500

35.92%

64.08%

2022-06-30

454

13062.9700

0.00%

100.00%

2021-12-31

493

13604.1000

0.00%

100.00%

2021-06-30

555

12993.1900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	396	21941.8800	320.86	36.93	548.04	63.07
2022-12-31	418	21799.7500	327.33	35.92	583.90	64.08
2022-06-30	454	13062.9700	0.00	0.00	593.06	100.00
2021-12-31	493	13604.1000	0.00	0.00	670.68	100.00
2021-06-30	555	12993.1900	0.00	0.00	721.12	100.00

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