我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.56 |
10.60 |
18.37 |
-54.00 |
-29.46 |
| 本期利润(万元) |
-7.97 |
19.95 |
25.63 |
-62.37 |
-26.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
478.62 |
0.00 |
481.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1701.65 |
1347.52 |
1383.70 |
1393.08 |
960.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.55 |
1.56 |
1.53 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.08 |
0.00 |
52.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1355.78 |
937.45 |
43.37 |
141.99 |
51.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
6514.72 |
6123.01 |
1154.94 |
1282.85 |
1412.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
999.07 |
782.03 |
164.31 |
188.04 |
213.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
5515.65 |
5340.97 |
990.63 |
1094.81 |
1198.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
2.12 |
0.68 |
0.81 |
1.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.61 |
0.19 |
0.23 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
8162.11 |
7367.31 |
1198.54 |
1492.54 |
1481.75 |
| 负债合计(万元) |
1364.19 |
824.73 |
7.82 |
145.63 |
12.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
6797.92 |
6542.58 |
1190.72 |
1346.91 |
1469.43 |
| 未分配利润(万元) |
2268.99 |
2130.42 |
442.82 |
515.18 |
567.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
1.24 |
0.12 |
62.08 |
40.84 |
| 投资收益(万元) |
67.94 |
-59.73 |
-9.14 |
11.49 |
8.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.90 |
-26.40 |
-1.18 |
-22.26 |
5.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.17 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
114.30 |
-84.89 |
-10.19 |
51.48 |
55.02 |
| 管理人报酬(万元) |
19.57 |
11.93 |
4.34 |
12.70 |
7.87 |
| 托管费(万元) |
5.59 |
3.41 |
1.24 |
3.63 |
2.25 |
| 其它费用(万元) |
5.85 |
6.75 |
7.33 |
6.85 |
7.40 |
| 费用合计(万元) |
39.66 |
25.41 |
13.58 |
28.95 |
22.42 |
| 利润总额(万元) |
74.63 |
-110.31 |
-23.77 |
22.54 |
32.60 |
| 净利润(万元) |
74.63 |
-110.31 |
-23.77 |
22.54 |
32.60 |
