我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 1505.59 4127.29 1864.58 9048.75 2277.50
本期利润(万元) 1498.33 4820.36 2041.18 7752.00 2452.09
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.30 0.00 2.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 19962.03 0.00 31717.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 359733.90 358238.49 372040.15 369992.23 369791.65
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 1.30 0.00 2.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.06 0.00 22.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 115.57 117.49 136.70 140.52 99.07
交易性金融资产(万元) 325068.93 389146.92 393868.40 439195.86 347961.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 314995.14 372014.09 358814.66 415262.70 325194.57
应付管理人报酬(万元) 90.84 94.02 90.49 92.13 87.82
应付托管费(万元) 30.28 31.34 30.16 30.71 29.27
资产总计(万元) 358392.21 389266.90 394005.10 445037.41 356753.72
负债合计(万元) 149.92 19272.50 26662.97 82797.40 149.97
所有者权益合计(万元) 358242.29 369994.40 367342.13 362240.01 356603.74
未分配利润(万元) 19962.69 31717.46 29066.84 23965.20 18328.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 453.31 6.49 6.18 13643.73 6954.33
投资收益(万元) 4469.08 11654.37 6189.22 -1316.80 -643.52
公允价值变动收益(万元) 693.08 -1296.76 570.45 837.55 320.16
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5615.48 10364.10 6765.85 13164.47 6630.98
管理人报酬(万元) 552.24 1101.41 542.87 1070.01 526.42
托管费(万元) 184.08 367.14 180.96 356.67 175.47
其它费用(万元) 12.59 24.73 12.08 25.00 13.00
费用合计(万元) 795.08 2612.08 1664.24 2023.88 1126.75
利润总额(万元) 4820.40 7752.03 5101.60 11140.60 5504.23
净利润(万元) 4820.40 7752.03 5101.60 11140.60 5504.23