交银裕利纯债债券A(519786)_规模评级

交银裕利纯债债券A519786BANK OF SCHRODER BOND PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	36.36	36.36	36.36	36.37	36.36	36.36	36.36
季度净申购	-0.01	-2.74	-4.82	6.15	2.06	-0.83	0.46
总份额	338273.71	338273.72	338276.46	338281.28	338275.13	338273.07	338273.89
季度总申购份额	0.00	1.96	1.81	6.25	3.39	4.58	0.46
季度总赎回份额	0.01	4.70	6.62	0.10	1.32	5.41	0.00

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.85	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.32	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.79	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	274.40	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银裕利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平

749	银华安丰中短期政策性金融债债券	36.85	351947.30	119797.64	267388.54	147590.91
750	国泰双利债券A	36.81	237504.75	-107653.70	12399.16	120052.86
751	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	36.66	344033.54	-20260.08	48684.71	68944.79
752	易方达安悦超短债债券A	36.66	359927.95	-104120.12	291183.57	395303.69
753	富国全球债券(QDII)人民币	36.58	281708.90	125080.21	172114.30	47034.09
754	博时季季乐持有期债券C	36.46	336823.30	-16543.79	20170.61	36714.40
755	天弘增强回报A	36.43	274156.32	-56843.58	5330.70	62174.28
756	交银裕利纯债债券A	36.36	338273.71	-	-	0.01
757	华夏鼎顺三个月定开债券A	36.22	345253.69	-28718.01	1.03	28719.04
758	嘉实短债债券C	36.19	341837.39	-53621.18	114605.60	168226.77
759	永赢邦利债券A	36.13	331650.40	24595.30	52762.23	28166.94
760	交银施罗德双轮动债券A/B	36.05	331130.44	-44319.54	12280.15	56599.70
761	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.02	350000.29	-	-	190000.00
762	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.98	351047.28	-	-	-
763	国投瑞银顺和一年定开债发起式	35.96	351016.29	-	-	-

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.85	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.79	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.32	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.51	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银裕利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平

738	长城嘉裕六个月定开债券A	34.44	340889.48	39495.68	69928.18	30432.50
739	国泰中债1-3年国开债A	34.52	339849.19	296168.44	322263.83	26095.39
740	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.01	339696.85	271164.85	296956.37	25791.52
741	天弘安恒60天滚动持有短债	35.92	339414.24	229616.61	313399.43	83782.81
742	信诚稳泰A	35.13	339395.60	81714.27	194213.09	112498.82
743	鑫元裕丰债	35.78	339317.68	67542.44	67542.44	0.00
744	华夏鼎辉债券A	34.57	338792.53	19891.32	19900.00	8.68
745	交银裕利纯债债券A	36.36	338273.71	-	-	0.01
746	鹏华尊悦定开债发起式	35.24	338072.68	0.00	0.00	0.00
747	华安鼎信3个月定开债	35.40	337756.78	-0.00	0.00	0.00
748	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	34.48	337307.54	-	102407.33	-
749	工银尊享短债债券A	37.31	337110.77	58531.38	139568.71	81037.33
750	博时季季乐持有期债券C	36.46	336823.30	-16543.79	20170.61	36714.40
751	博时富鸿金融债3个月定开债	34.18	336722.39	-10248.76	0.05	10248.81
752	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	34.58	334141.15	-	-	70000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.49	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.58	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.55	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银裕利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平

5479	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛达纯债债券A	95.37	943006.94	-	-	-
5481	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5482	浦银安盛盛勤定开债券A	13.42	131859.47	-	-	-
5483	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5484	银河君辉3个月定开债券	9.93	97713.43	-	-	0.00
5485	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5486	交银裕利纯债债券A	36.36	338273.71	-	-	0.01
5487	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51
5488	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	5.00	-
5489	长信富全纯债一年定开债券A	4.08	38998.92	-	2.13	-
5490	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
5491	长信纯债一年定开债券A	2.94	28305.50	-	-	-
5492	建信荣元一年定开债券发起式	86.95	819246.82	-	-	-
5493	建信周盈安心理财债券B	0.03	287.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.71	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.49	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.51	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银裕利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平

5484	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5485	浦银安盛盛达纯债债券A	95.37	943006.94	-	-	-
5486	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5487	浦银安盛盛勤定开债券A	13.42	131859.47	-	-	-
5488	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5489	银河君辉3个月定开债券	9.93	97713.43	-	-	0.00
5490	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5491	交银裕利纯债债券A	36.36	338273.71	-	-	0.01
5492	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51
5493	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
5494	长信纯债一年定开债券A	2.94	28305.50	-	-	-
5495	建信荣元一年定开债券发起式	86.95	819246.82	-	-	-
5496	建信周盈安心理财债券B	0.03	287.84	-	-	-
5497	广发资管昭利中短债B	0.17	1509.98	-	-	-
5498	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.03	260.81	-	-	89.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.71	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.51	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.63	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.72	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银裕利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平

4264	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.81	-0.01	0.00	0.01
4265	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.18	-0.01	0.00	0.01
4266	华夏鼎智债券A	46.75	420243.11	0.91	0.92	0.01
4267	汇安裕盈纯债债券A	3.10	30006.25	-0.01	0.00	0.01
4268	汇添富鑫汇债券C	0.01	69.37	49.47	49.49	0.01
4269	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.86	150010.04	-	-	0.01
4270	嘉合磐益纯债A	7.47	70000.92	-	-	0.01
4271	交银裕利纯债债券A	36.36	338273.71	-	-	0.01
4272	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.48	-	-	0.01
4273	民生加银恒宁债券	60.94	591717.55	0.23	0.24	0.01
4274	民生加银睿通3个月定开发起式	41.84	399580.75	-0.01	0.01	0.01
4275	民生加银鑫通债券	10.39	96807.86	-	-	0.01
4276	南方卓利3个月定开债发起式	96.58	949749.43	-0.01	0.00	0.01
4277	农银金穗定开债券	23.26	135109.01	-	-	0.01
4278	农银金鑫定开债券	55.66	466116.56	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

139

24336436.2800

100.00%

0.00%

2022-12-31

143

23655603.3700

100.00%

0.00%

2022-06-30

149

22702945.6500

100.00%

0.00%

2021-12-31

151

22402212.8100

100.00%

0.00%

2021-06-30

161

21010776.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-06-30	139	24336436.2800	338269.06	100.00	7.41
2022-12-31	143	23655603.3700	338269.06	100.00	6.07
2022-06-30	149	22702945.6500	338269.06	100.00	4.84
2021-12-31	151	22402212.8100	338269.06	100.00	4.36
2021-06-30	161	21010776.8000	338269.06	100.00	4.45

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