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最新净值:1.075 0.000(0.00%)

累计净值:1.241

更新时间:2024-03-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 交银裕利纯债债券A增长自成立以来,共分红 6
基金经理: 2023-06-15 每10份派现金 0.5
基金规模:36.18亿元 2020-05-25 每10份派现金 0.5
    交银裕利纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.23 0.83 1.18 0.51
债券型名次 4421 5027 4508 4185 4219
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出22 410.00 41351.33 11.43%
21浦发银行01 220.00 22647.91 6.26%
21上海银行 200.00 20293.50 5.61%
23申能集SCP002 200.00 20185.97 5.58%
21中信银行小微债 180.00 18381.49 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171915.68 47.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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