我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1563117.00 98.27%
银行存款和结算备付金 26053.15 1.64%
其他资产 1461.90 0.09%
资产总值:1590632.04万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 330.00 33516.15 2.34%
20广发银行二级01 250.00 25842.34 1.80%
21平安银行二级 230.00 23609.81 1.65%
21国开07 230.00 23460.68 1.64%
23农发10 220.00 22477.12 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 399737.18 27.87%
企业债 300745.98 20.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%