交银裕隆纯债债券A(519782)_规模评级

交银裕隆纯债债券A519782BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YULONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	124.43	114.95	130.85	110.95	109.17	209.86	169.18
季度净申购	69950.31	-117306.77	146854.82	13157.35	-743030.69	300171.29	35969.92
总份额	918186.30	848235.99	965542.76	818687.94	805530.59	1548561.28	1248389.99
季度总申购份额	178694.25	193563.57	281970.70	184663.77	173239.51	514006.11	179190.72
季度总赎回份额	108743.94	310870.34	135115.88	171506.42	916270.20	213834.82	143220.80

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.84	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.76	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	274.57	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银裕隆纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	国寿安保安康纯债债券	129.51	1250855.04	-176.05	55.48	231.53
47	博时中债3-5年国开行A	128.28	1210895.55	269410.93	397095.82	127684.89
48	汇添富鑫禧债券	127.59	1249390.51	-206.06	201.94	408.00
49	广发中债1-3年农发债指数A	126.88	1182372.40	-212316.60	289239.41	501556.01
50	广发聚鑫债券A	126.87	865532.26	-179167.42	20030.98	199198.40
51	景顺长城景泰裕利纯债A	124.65	1137597.41	92256.01	475174.11	382918.10
52	长城短债债券A	124.56	1068566.65	218094.43	523535.90	305441.47
53	交银裕隆纯债债券A	124.43	918186.30	69950.31	178694.25	108743.94
54	广发纯债债券A	122.11	978918.31	98951.26	313098.91	214147.65
55	嘉实致享纯债债券	122.06	1183516.62	182302.58	444133.30	261830.72
56	中银证券汇宇定期开放债券	121.45	1100007.73	-0.11	0.00	0.11
57	东方添益债券	120.97	919076.79	129725.61	243605.89	113880.27
58	华安鑫福定开债A	120.86	1200003.84	-	0.00	-
59	天弘鑫利三年定开	119.57	1174096.30	-	0.02	-
60	平安如意中短债A	119.44	1061129.03	-243364.82	38584.31	281949.12

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.76	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.84	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银裕隆纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	嘉实稳泽纯债债券A	98.41	937690.33	155933.34	290655.91	134722.58
89	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
90	光大保德信信用添益债券A	84.61	933922.27	-202643.60	156178.30	358821.90
91	东证融汇鑫享30天滚动C	101.69	931198.30	84244.09	337020.14	252776.04
92	鹏华丰享债券	112.23	924760.10	49405.91	212849.75	163443.84
93	鹏华双季享180天持有期债券A	99.05	920537.62	-186443.57	50370.30	236813.86
94	东方添益债券	120.97	919076.79	129725.61	243605.89	113880.27
95	交银裕隆纯债债券A	124.43	918186.30	69950.31	178694.25	108743.94
96	广发景明中短债A	94.43	913643.80	-197340.46	137225.33	334565.79
97	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
98	中加享利三年债券	91.53	909685.52	-	0.00	-
99	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.06	906945.51	-0.00	0.00	0.00
100	汇添富鑫悦纯债A	93.59	901010.08	60798.83	85286.87	24488.04
101	兴业天融债券	97.89	900439.75	108378.89	350790.46	242411.57
102	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.14	900005.43	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.58	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银裕隆纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平

307	农银汇理金禄债券	70.41	672426.87	72442.65	134599.16	62156.51
308	工银信用纯债债券A	43.15	302454.75	72400.83	79339.46	6938.63
309	长盛安鑫中短债C	13.22	119912.65	72225.29	99287.33	27062.04
310	德邦锐裕利率债债券A	8.39	76649.16	71944.68	74316.94	2372.26
311	长城永利债券A	22.64	222564.80	71744.79	72830.48	1085.69
312	新华中债1-5年农发行债券指数A	18.74	185207.45	71726.14	72065.95	339.81
313	兴业福鑫债券	68.20	657906.79	70556.53	71412.81	856.28
314	交银裕隆纯债债券A	124.43	918186.30	69950.31	178694.25	108743.94
315	中银添利债券发起E	17.38	128845.95	69766.47	120076.88	50310.42
316	鹏扬利沣短债C	15.94	140043.81	69621.23	114059.24	44438.01
317	景顺长城景兴信用纯债债券A	18.73	158960.09	69363.15	109575.88	40212.73
318	永赢悦利债券	91.48	895220.78	69086.16	198172.22	129086.06
319	鹏扬利沣短债A	21.31	185157.22	68971.69	113080.57	44108.88
320	兴证全球恒信债券C	11.67	110585.39	68915.46	99842.91	30927.45
321	交银裕通纯债债券A	14.33	132261.34	68798.20	76835.58	8037.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银裕隆纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平

277	博时安盈债券A	49.73	393964.98	-8275.55	180657.65	188933.20
278	长盛盛远债券A	12.46	122071.44	81052.87	180354.22	99301.35
279	兴证全球恒信债券A	20.05	189552.58	169477.23	179764.95	10287.72
280	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	15.00	143876.38	74049.13	179629.77	105580.64
281	天弘增利短债A	25.78	231579.18	4120.54	179446.80	175326.26
282	国寿安保中债1-3年国开债指数A	163.46	1563591.11	-1969.54	179195.75	181165.29
283	银华中债1-3年农发行债券指数	102.95	978186.89	61695.75	178918.14	117222.39
284	交银裕隆纯债债券A	124.43	918186.30	69950.31	178694.25	108743.94
285	中信建投景荣债券A	12.35	119197.72	99184.17	178553.45	79369.28
286	招商招祥纯债A	56.97	507827.30	101116.32	178437.75	77321.43
287	财通弘利纯债债券	10.21	98724.03	78701.57	178046.25	99344.68
288	农银金鸿短债债券C	10.96	104519.79	17555.45	177510.80	159955.35
289	国富恒瑞债券A	84.67	690039.05	10761.89	176003.56	165241.67
290	山证超短债基金A	54.59	488545.41	49853.39	175747.96	125894.57
291	西部利得沣享债券A	30.59	290991.82	100178.49	175129.99	74951.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.64	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.72	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银裕隆纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	工银瑞嘉一年定开债券A	20.46	200003.43	-110001.31	0.41	110001.72
400	鹏华丰康债券	22.77	210244.17	-60973.26	48909.00	109882.26
401	华安中债1-3年政策金融债A	141.18	1341347.33	405968.10	515712.06	109743.96
402	南方1-3年国开债A	139.79	1372192.53	91331.82	201000.85	109669.03
403	交银丰晟收益债券A	71.76	599627.98	75318.02	184609.96	109291.94
404	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
405	招商添悦纯债A	62.87	608959.69	44140.31	153306.45	109166.14
406	交银裕隆纯债债券A	124.43	918186.30	69950.31	178694.25	108743.94
407	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	20.75	197554.92	-14778.02	93852.42	108630.44
408	易方达丰和债券A	76.50	577349.36	-107616.14	891.71	108507.85
409	南方国利	6.32	62000.26	-108288.66	0.00	108288.66
410	海通安裕中短债C	4.19	37752.37	3508.69	111532.78	108024.09
411	交银中债1-3年农发债指数A	117.58	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
412	鹏华可转债债券C	31.35	323572.23	-45957.95	60736.89	106694.84
413	东海祥苏短债E	25.72	240182.93	130788.43	236900.40	106111.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

231908

41634.7300

87.76%

12.24%

2022-12-31

276132

29171.9400

83.71%

16.29%

2022-06-30

280322

44534.1400

86.08%

13.92%

2021-12-31

301120

46440.4200

86.48%

13.52%

2021-06-30

221825

27868.3600

81.41%

18.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	231908	41634.7300	847332.68	87.76	118210.09	12.24
2022-12-31	276132	29171.9400	674280.49	83.71	131250.10	16.29
2022-06-30	280322	44534.1400	1074626.36	86.08	173763.63	13.92
2021-12-31	301120	46440.4200	1209388.28	86.48	189025.69	13.52
2021-06-30	221825	27868.3600	503241.71	81.41	114948.12	18.59

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