我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
11228.16 |
17772.30 |
7960.87 |
53282.39 |
17078.31 |
本期利润(万元) |
11415.01 |
35578.59 |
20790.02 |
30060.53 |
19218.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
279675.61 |
0.00 |
216278.27 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1122224.94 |
1265637.31 |
1060264.73 |
1021808.86 |
2012184.91 |
期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.27 |
1.30 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.12 |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
71.21 |
31.54 |
20646.05 |
40043.37 |
365.01 |
交易性金融资产(万元) |
1848553.57 |
1507900.51 |
2211988.51 |
2061383.21 |
900230.10 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1840433.44 |
1504701.74 |
2182399.05 |
2030899.61 |
887590.38 |
应付管理人报酬(万元) |
362.16 |
355.27 |
460.86 |
483.87 |
180.53 |
应付托管费(万元) |
120.72 |
118.42 |
153.62 |
161.29 |
60.18 |
资产总计(万元) |
1857736.01 |
1514002.85 |
2244209.11 |
2143194.83 |
920246.17 |
负债合计(万元) |
431428.94 |
308279.43 |
396186.52 |
153096.71 |
8664.68 |
所有者权益合计(万元) |
1426307.08 |
1205723.42 |
1848022.58 |
1990098.12 |
911581.49 |
未分配利润(万元) |
335718.21 |
252573.12 |
406300.94 |
403925.79 |
177988.32 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
64.57 |
437.31 |
351.42 |
41529.44 |
11516.33 |
投资收益(万元) |
26889.89 |
74729.98 |
38860.93 |
-1020.29 |
-193.66 |
公允价值变动收益(万元) |
20624.83 |
-26617.77 |
8585.27 |
12700.01 |
4482.66 |
其它收入(万元) |
76.45 |
432.69 |
124.54 |
78.92 |
34.43 |
收入合计(万元) |
47655.74 |
48982.21 |
47922.15 |
53288.08 |
15839.76 |
管理人报酬(万元) |
1915.26 |
5803.81 |
2801.18 |
2932.69 |
780.81 |
托管费(万元) |
638.42 |
1934.60 |
933.73 |
977.56 |
260.27 |
其它费用(万元) |
13.76 |
27.72 |
13.76 |
23.72 |
11.78 |
费用合计(万元) |
6966.93 |
15270.01 |
7869.54 |
6774.43 |
2009.94 |
利润总额(万元) |
40688.81 |
33712.20 |
40052.61 |
46513.65 |
13829.82 |
净利润(万元) |
40688.81 |
33712.20 |
40052.61 |
46513.65 |
13829.82 |