交银裕隆纯债债券C(519783)_财务情况

交银裕隆纯债债券C519783BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YULONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	1440.85	2291.68	1145.65	7047.58	2355.51
本期利润(万元)	1300.26	5110.23	3271.24	3651.67	2620.74
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.03	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.09	0.00	1.43	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	32994.69	0.00	36294.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.25	0.00
期末基金资产净值(万元)	186139.55	160669.77	163280.04	183914.56	309376.37
期末基金份额净值(元)	1.30	1.28	1.27	1.25	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	3.13	0.00	1.33	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.51	0.00	27.52	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	71.21	31.54	20646.05	40043.37	365.01
交易性金融资产(万元)	1848553.57	1507900.51	2211988.51	2061383.21	900230.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1840433.44	1504701.74	2182399.05	2030899.61	887590.38
应付管理人报酬(万元)	362.16	355.27	460.86	483.87	180.53
应付托管费(万元)	120.72	118.42	153.62	161.29	60.18
资产总计(万元)	1857736.01	1514002.85	2244209.11	2143194.83	920246.17
负债合计(万元)	431428.94	308279.43	396186.52	153096.71	8664.68
所有者权益合计(万元)	1426307.08	1205723.42	1848022.58	1990098.12	911581.49
未分配利润(万元)	335718.21	252573.12	406300.94	403925.79	177988.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	64.57	437.31	351.42	41529.44	11516.33
投资收益(万元)	26889.89	74729.98	38860.93	-1020.29	-193.66
公允价值变动收益(万元)	20624.83	-26617.77	8585.27	12700.01	4482.66
其它收入(万元)	76.45	432.69	124.54	78.92	34.43
收入合计(万元)	47655.74	48982.21	47922.15	53288.08	15839.76
管理人报酬(万元)	1915.26	5803.81	2801.18	2932.69	780.81
托管费(万元)	638.42	1934.60	933.73	977.56	260.27
其它费用(万元)	13.76	27.72	13.76	23.72	11.78
费用合计(万元)	6966.93	15270.01	7869.54	6774.43	2009.94
利润总额(万元)	40688.81	33712.20	40052.61	46513.65	13829.82
净利润(万元)	40688.81	33712.20	40052.61	46513.65	13829.82

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