交银裕隆纯债债券C(519783)_规模评级

交银裕隆纯债债券C519783BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YULONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	20.53	19.03	16.56	17.02	19.56	32.08	25.61
季度净申购	11291.07	18631.24	-3446.30	-19127.31	-94518.79	48806.85	4209.21
总份额	154968.41	143677.34	125046.10	128492.40	147619.71	242138.50	193331.66
季度总申购份额	29081.29	46681.83	13614.18	20172.39	14438.37	86647.88	65192.74
季度总赎回份额	17790.22	28050.59	17060.48	39299.71	108957.16	37841.03	60983.53

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.84	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.76	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	274.57	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银裕隆纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平

1254	鹏华尊泰一年定开发起式债券	20.57	201885.98	-	655.41	-
1255	平安合颖定开债	20.56	196288.74	-	29302.50	-
1256	中邮鑫溢中短债债券A	20.56	196343.56	192376.92	387795.00	195418.08
1257	博时慧选3个月定开债发起式	20.55	198077.61	-	-	-
1258	华夏鼎琪三个月定开债券	20.55	196186.68	0.00	0.00	0.00
1259	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.54	199628.47	-	0.00	-
1260	博时富盈一年定开债发起式	20.53	200000.08	-	-	-
1261	交银裕隆纯债债券C	20.53	154968.41	11291.07	29081.29	17790.22
1262	银华添润定期开放债券	20.53	200019.17	-	0.00	-
1263	博时富泽金融债	20.52	198005.62	117978.18	117984.26	6.07
1264	前海开源乾盛定期开放债券A	20.51	197813.08	-	-	49203.20
1265	兴业定开债券A	20.51	166997.46	-	-	-
1266	平安合顺1年定开债发起式	20.50	200014.79	-	14.89	-
1267	广发鑫惠纯债定期开放债券	20.49	201061.96	100278.92	199999.90	99720.98
1268	永赢泰益债券A	20.49	199780.15	-	-	0.00

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.76	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.84	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银裕隆纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平

1446	东方红短债债券A	16.39	157074.55	38351.53	91572.56	53221.03
1447	博时富乐纯债债券	16.46	156803.81	7968.91	66531.60	58562.69
1448	鹏华丰宁债券	16.39	155635.41	-38712.10	0.00	38712.10
1449	嘉实60天滚动持有短债A	16.85	155630.55	-13930.47	16376.61	30307.08
1450	招商招通纯债A	16.10	155315.91	4897.51	4906.09	8.58
1451	建信中证同业存单AAA指数7天持有	16.07	155277.86	17920.41	130735.05	112814.64
1452	华夏鼎茂债券C	20.23	155111.00	-27753.19	45700.74	73453.92
1453	交银裕隆纯债债券C	20.53	154968.41	11291.07	29081.29	17790.22
1454	泰康安欣纯债债券A	17.14	154691.06	84213.34	84607.96	394.63
1455	广发景泰债券A	15.94	154365.85	-15651.44	44464.53	60115.98
1456	中银汇享债券	17.57	154098.06	65673.09	84919.87	19246.78
1457	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
1458	达诚腾益债券C	16.20	153750.82	32344.63	530734.57	498389.94
1459	景顺长城景盈双利债券A	18.71	152893.20	436.61	11398.84	10962.22
1460	南方吉元短债A	15.94	151467.34	-87860.67	37616.90	125477.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.58	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银裕隆纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平

691	大成中证同业存单AAA指数7天持有	4.99	48599.80	12191.73	91473.00	79281.27
692	民生加银鑫元纯债债券A	33.19	321795.69	12071.95	12132.59	60.64
693	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	3.35	32475.04	11997.91	15851.46	3853.54
694	中加丰泽纯债	13.35	122010.75	11680.71	31315.93	19635.21
695	中欧中短债债券发起C	3.71	34785.69	11675.34	42761.76	31086.42
696	中海丰盈三个月定期开放债券	1.77	16632.73	11668.07	11668.65	0.58
697	长安泓润纯债债券E	13.42	105454.97	11601.64	54360.00	42758.36
698	交银裕隆纯债债券C	20.53	154968.41	11291.07	29081.29	17790.22
699	华泰保兴恒利中短债A	3.40	31694.22	11276.92	11607.68	330.76
700	金鹰添祥中短债C	2.99	28242.23	11239.70	33851.68	22611.98
701	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.62	24527.95	11211.20	15814.25	4603.05
702	南方纯元C	1.16	11209.13	11156.51	15668.79	4512.28
703	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.69	15508.83	11142.81	12778.95	1636.14
704	国联安增利债券B	1.64	12021.55	11073.87	11411.80	337.93
705	诺安聚利债券C	1.51	11458.81	11067.06	11845.04	777.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银裕隆纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平

996	摩根瑞享纯债债券A	6.11	58795.34	-35548.33	29251.08	64799.41
997	嘉实致明3个月定期纯债债券	26.46	252888.57	-169568.27	29236.82	198805.09
998	平安季开鑫定开债A	37.11	296318.56	-178932.10	29214.66	208146.77
999	东吴鼎泰纯债A	3.68	33987.30	29086.35	29203.38	117.03
1000	嘉实致宁3个月定开纯债债券	8.49	82715.15	-25871.44	29129.10	55000.54
1001	东方恒瑞短债债券B	4.40	40283.90	28641.18	29103.93	462.75
1002	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.74	208716.05	29091.88	29095.22	3.34
1003	交银裕隆纯债债券C	20.53	154968.41	11291.07	29081.29	17790.22
1004	银华信用四季红债券A	14.73	134809.75	-23174.66	28941.88	52116.54
1005	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	12.20	113805.27	-22336.18	28850.23	51186.41
1006	平安添悦债券C	3.00	28916.00	-3493.49	28823.86	32317.35
1007	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.72	24630.71	13265.56	28562.08	15296.51
1008	博时聚源纯债债券A	71.46	657969.33	4964.53	28526.09	23561.56
1009	平安中短债债券A	44.97	392674.57	-50759.94	28517.86	79277.80
1010	南方3-5年农发债E	3.15	28429.05	28407.89	28435.78	27.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.64	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.72	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银裕隆纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平

1314	添富短债债券C	5.69	51497.52	4674.45	22691.82	18017.37
1315	方正富邦惠利纯债A	55.92	532405.91	404838.94	422799.58	17960.64
1316	太平中证同业存单AAA指数7天持有	2.16	21153.66	-970.40	16962.49	17932.89
1317	华夏鼎业三个月定开债券A	26.71	262528.52	31489.86	49387.50	17897.64
1318	财通资管鸿运中短债债券E	17.09	159354.37	45738.80	63625.00	17886.20
1319	大成景泽中短债债券A	3.61	34796.08	-17811.79	21.00	17832.80
1320	泓德裕泰债券A	7.58	54541.95	-	-	17813.09
1321	交银裕隆纯债债券C	20.53	154968.41	11291.07	29081.29	17790.22
1322	国联金如意3个月滚动持有债券A	13.07	117253.27	7608.29	25373.84	17765.54
1323	华安可转债债券A	14.58	85553.26	-17.48	17727.04	17744.52
1324	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	-	-	17669.92
1325	招商信用添利债券(LOF)A	11.63	110562.34	-12293.04	5370.66	17663.70
1326	华安沣信债券C	6.07	60607.03	-17508.05	143.96	17652.01
1327	东方恒瑞短债债券C	3.56	32932.79	13331.50	30974.35	17642.84
1328	鹏华双债加利债券C	1.03	10877.87	-11270.48	6369.62	17640.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

28564

43777.5200

89.95%

10.05%

2022-12-31

43804

33700.0500

93.06%

6.94%

2022-06-30

54524

35458.0800

92.02%

7.98%

2021-12-31

7170

261866.6200

98.43%

1.57%

2021-06-30

799

1444347.2500

99.30%

0.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	28564	43777.5200	112473.69	89.95	12572.41	10.05
2022-12-31	43804	33700.0500	137380.16	93.06	10239.55	6.94
2022-06-30	54524	35458.0800	177898.82	92.02	15432.84	7.98
2021-12-31	7170	261866.6200	184814.11	98.43	2944.26	1.57
2021-06-30	799	1444347.2500	114597.18	99.30	806.16	0.70

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