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最新净值:1.325 0.000(0.01%)

累计净值:1.354

更新时间:2024-03-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 交银裕隆纯债债券C增长自成立以来,共分红 2
基金经理: 2022-12-21 每10份派现金 0.1
基金规模:20.32亿元 2021-12-13 每10份派现金 0.2
    交银裕隆纯债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.38 1.59 2.49 1.02
债券型名次 3108 3775 2530 1194 2338
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 330.00 33516.15 2.34%
20广发银行二级01 250.00 25842.34 1.80%
21平安银行二级 230.00 23609.81 1.65%
21国开07 230.00 23460.68 1.64%
23农发10 220.00 22477.12 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 399737.18 27.87%
企业债 300745.98 20.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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