交银增利增强债券A(004427)_资产配置

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12973.57	6.72%
债券	177815.24	92.15%
银行存款和结算备付金	1673.44	0.87%
其他资产	494.81	0.26%

资产总值：192957.06万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24四川银行二级资本债	80.00	8041.03	4.53%
25国债08	64.00	6440.60	3.63%
24吉林高速MTN002	50.00	5145.42	2.90%
25淮北建投MTN002	50.00	5100.05	2.88%
24民生银行二级资本债01	50.00	5063.47	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47386.86	26.72%
可转债	30361.12	17.12%
企业债	17185.09	9.69%
国家债券	9463.79	5.34%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	136.02	771.25	0.43%
华友钴业	603799	9.14	602.53	0.34%
中国化学	601117	74.84	556.83	0.31%
福能股份	600483	50.89	500.28	0.28%
川恒股份	002895	16.55	484.21	0.27%
汇顶科技	603160	4.53	374.22	0.21%
杭州银行	600926	23.81	363.65	0.21%
紫金矿业	601899	11.78	346.80	0.20%
闻泰科技	600745	7.12	330.94	0.19%
传音控股	688036	3.36	316.19	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	4.86%
金融业	0.16	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.47%
建筑业	0.06	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.28%
采矿业	0.03	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	136.02	824.30	0.65%
中国化学	601117	74.84	574.04	0.45%
福能股份	600483	50.89	490.61	0.39%
美的集团	000333	6.22	449.08	0.36%
中天科技	600522	28.48	411.82	0.33%
杭州银行	600926	23.81	400.57	0.32%
格力电器	000651	7.53	338.25	0.27%
分众传媒	002027	44.83	327.26	0.26%
龙净环保	600388	25.47	305.61	0.24%
浙商证券	601878	27.36	298.53	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	3.22%
金融业	0.18	1.42%
建筑业	0.06	0.51%
采矿业	0.05	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.39%
租赁和商务服务业	0.03	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.15%
科学研究和技术服务业	0.02	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	171.44	901.79	0.71%
中国化学	601117	74.84	538.11	0.43%
甬金股份	603995	27.15	548.68	0.43%
美的集团	000333	6.22	488.27	0.39%
福能股份	600483	50.89	469.24	0.37%
成都银行	601838	24.00	412.53	0.33%
华电国际	600027	68.87	396.00	0.31%
欣旺达	300207	16.70	370.07	0.29%
浙江荣泰	603119	9.14	359.02	0.28%
中天科技	600522	23.73	345.51	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	4.17%
金融业	0.18	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.83%
建筑业	0.05	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.39%
采矿业	0.04	0.35%
租赁和商务服务业	0.03	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	171.44	894.93	0.83%
美的集团	000333	8.89	668.71	0.62%
龙净环保	600388	50.94	644.36	0.60%
中国化学	601117	74.84	620.44	0.57%
甬金股份	603995	31.93	583.98	0.54%
吉祥航空	603885	41.50	568.59	0.53%
华电国际	600027	98.39	551.97	0.51%
福能股份	600483	50.89	507.41	0.47%
山东药玻	600529	19.87	511.98	0.47%
华能国际	600011	53.75	363.89	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.43%
金融业	0.14	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.84%
建筑业	0.06	0.57%
租赁和商务服务业	0.03	0.29%
采矿业	0.02	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

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