交银增利增强债券A(004427)_资产配置

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13377.53	5.63%
债券	221626.48	93.24%
银行存款和结算备付金	1881.96	0.79%
其他资产	811.21	0.34%

资产总值：237697.18万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	65.00	6565.63	2.74%
25国债19	65.00	6521.12	2.72%
23农行二级资本债01A	60.00	6374.54	2.66%
24中行二级资本债02A	60.00	6238.14	2.60%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6200.45	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84324.43	35.19%
可转债	27647.13	11.54%
企业债	17311.19	7.22%
国家债券	13589.76	5.67%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	136.02	832.46	0.35%
中国化学	601117	74.84	563.56	0.24%
华友钴业	603799	6.85	467.79	0.20%
汇顶科技	603160	5.66	447.14	0.19%
川恒股份	002895	11.59	424.83	0.18%
紫金矿业	601899	11.78	406.06	0.17%
天赐材料	002709	8.76	405.75	0.17%
杭州银行	600926	23.81	363.89	0.15%
福能股份	600483	35.62	337.35	0.14%
浙商证券	601878	27.36	295.80	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	3.38%
金融业	0.17	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.42%
建筑业	0.08	0.32%
采矿业	0.06	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.17%
批发和零售业	0.03	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.14%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	136.02	771.25	0.43%
华友钴业	603799	9.14	602.53	0.34%
中国化学	601117	74.84	556.83	0.31%
福能股份	600483	50.89	500.28	0.28%
川恒股份	002895	16.55	484.21	0.27%
杭州银行	600926	23.81	363.65	0.21%
汇顶科技	603160	4.53	374.22	0.21%
紫金矿业	601899	11.78	346.80	0.20%
闻泰科技	600745	7.12	330.94	0.19%
传音控股	688036	3.36	316.19	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	4.86%
金融业	0.16	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.47%
建筑业	0.06	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.28%
采矿业	0.03	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	136.02	824.30	0.65%
中国化学	601117	74.84	574.04	0.45%
福能股份	600483	50.89	490.61	0.39%
美的集团	000333	6.22	449.08	0.36%
中天科技	600522	28.48	411.82	0.33%
杭州银行	600926	23.81	400.57	0.32%
格力电器	000651	7.53	338.25	0.27%
分众传媒	002027	44.83	327.26	0.26%
浙商证券	601878	27.36	298.53	0.24%
龙净环保	600388	25.47	305.61	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	3.22%
金融业	0.18	1.42%
建筑业	0.06	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.39%
采矿业	0.05	0.39%
租赁和商务服务业	0.03	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.15%
科学研究和技术服务业	0.02	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	171.44	901.79	0.71%
中国化学	601117	74.84	538.11	0.43%
甬金股份	603995	27.15	548.68	0.43%
美的集团	000333	6.22	488.27	0.39%
福能股份	600483	50.89	469.24	0.37%
成都银行	601838	24.00	412.53	0.33%
华电国际	600027	68.87	396.00	0.31%
欣旺达	300207	16.70	370.07	0.29%
浙江荣泰	603119	9.14	359.02	0.28%
中天科技	600522	23.73	345.51	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	4.17%
金融业	0.18	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.83%
建筑业	0.05	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.39%
采矿业	0.04	0.35%
租赁和商务服务业	0.03	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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