交银增利增强债券A(004427)_财务情况

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2379.26	2069.36	1174.69	-557.21	270.11
本期利润(万元)	4661.96	2844.37	1006.19	4599.22	-720.49
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.03	0.01	0.04	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.54	0.00	3.43	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	743.45	0.00	-1116.07	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	160308.78	115166.25	117783.65	91439.17	115902.06
期末基金份额净值(元)	1.30	1.25	1.23	1.22	1.20
本期净值增长率(%)	0.00	2.64	0.00	4.22	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	68.96	0.00	64.61	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2412.88	782.18	1508.92	217.50	219.30
交易性金融资产(万元)	138900.12	114206.94	164386.57	252379.46	505092.02
其中：股票投资(万元)	8415.44	9623.64	11758.17	16876.30	33441.15
其中：债券投资(万元)	130484.69	104583.30	152628.41	235503.16	471650.87
应付管理人报酬(万元)	62.58	49.92	67.89	130.07	241.76
应付托管费(万元)	20.86	16.64	22.63	43.36	80.59
资产总计(万元)	143548.26	127460.37	168218.65	256252.72	513108.53
负债合计(万元)	17117.82	19508.64	34302.21	26003.00	37907.91
所有者权益合计(万元)	126430.45	107951.73	133916.44	230249.72	475200.62
未分配利润(万元)	25348.56	19306.53	22328.39	33357.83	74620.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	37.99	40.56	22.07	97.16	58.96
投资收益(万元)	2907.26	937.44	84.29	1446.52	2922.30
公允价值变动收益(万元)	893.63	5605.96	4726.94	6257.23	8227.72
其它收入(万元)	6.81	19.61	13.64	96.69	49.06
收入合计(万元)	3845.69	6603.57	4846.95	7897.60	11258.04
管理人报酬(万元)	366.16	860.17	502.79	2526.49	1423.08
托管费(万元)	122.05	286.72	167.60	842.16	474.36
其它费用(万元)	11.00	22.82	11.91	24.03	12.57
费用合计(万元)	704.60	1739.31	1023.47	4374.55	2357.33
利润总额(万元)	3141.09	4864.26	3823.48	3523.05	8900.70
净利润(万元)	3141.09	4864.26	3823.48	3523.05	8900.70

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