交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.3128 0.0006(0.05%)

累计净值：1.6908

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.03亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.89	1.26	4.82	7.59
债券型名次	2881	376	276	370	332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.59	12.13	12.74	-	77.11
债券型名次	335	465	835	903	356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	交银双利债券A/B	-0.02	0.50	1.23	2.37	3.50
2880	交银裕通纯债债券C	-0.02	0.07	0.78	0.25	1.06
2881	交银增利增强债券A	-0.02	0.89	1.26	4.82	7.59
2882	交银增利债券A/B	-0.02	0.46	1.18	2.61	4.81
2883	交银增利债券C	-0.02	0.42	1.07	2.40	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	国金惠诚C	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31
375	交银信用添利债券(LOF)	-0.04	0.89	1.60	2.19	2.92
376	交银增利增强债券A	-0.02	0.89	1.26	4.82	7.59
377	凯石岐短债A	0.20	0.89	0.73	-0.19	-0.03
378	天弘增益回报债券发起式D	-0.01	0.89	0.67	2.64	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	1.26	1.26	3.52
275	国寿安保尊利增强回报债券C	0.08	0.75	1.26	7.28	8.24
276	交银增利增强债券A	-0.02	0.89	1.26	4.82	7.59
277	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
278	易方达裕祥回报债券A	0.06	0.88	1.26	4.36	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	博时稳健增利债券C	-0.46	0.45	0.37	4.82	7.25
369	恒越嘉鑫债券C	-0.02	0.59	0.63	4.82	8.35
370	交银增利增强债券A	-0.02	0.89	1.26	4.82	7.59
371	工银产业债债券A	-0.13	0.83	1.09	4.80	6.07
372	人保鑫利债券C	-0.15	0.00	2.21	4.80	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	汇添富双颐债券C	-0.06	0.90	0.52	5.90	7.62
331	博时稳健增利债券A	-0.45	0.48	0.47	5.00	7.61
332	交银增利增强债券A	-0.02	0.89	1.26	4.82	7.59
333	平安添润债券A	-0.03	0.53	0.67	4.33	7.57
334	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.03	-0.17	0.08	2.28	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	汇添富双颐债券C	7.62	11.85	0.00	-	8.11
334	博时稳健增利债券A	7.61	13.33	0.00	-	14.51
335	交银增利增强债券A	7.59	12.13	12.74	-	77.11
336	平安添润债券A	7.57	16.16	17.61	-	18.12
337	光大保德信安泽债券C	7.54	10.76	14.12	-	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	鑫元聚鑫收益增强A	3.75	12.15	15.12	-	23.68
464	易方达丰和债券A	4.16	12.14	12.37	-	58.64
465	交银增利增强债券A	7.59	12.13	12.74	-	77.11
466	易方达稳健收益债券A	3.72	12.12	14.23	-	249.73
467	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.79	12.09	12.08	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.15	7.35	12.75	-	15.96
834	方正富邦丰利债券A	2.00	8.09	12.74	-	21.53
835	交银增利增强债券A	7.59	12.13	12.74	-	77.11
836	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.63	8.66	12.74	-	18.23
837	中欧纯债(LOF)E	1.44	7.91	12.74	-	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.80	5.09	3.02	-	4.96
902	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.37	4.23	1.78	-	0.93
903	交银增利增强债券A	7.59	12.13	12.74	-	77.11
904	交银增利增强债券C	7.15	11.20	11.36	-	71.33
905	鹏华永安定期开放债券	2.48	8.18	14.82	-	50.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	-	77.13
355	广发双债添利债券A	1.14	7.40	14.30	-	77.11
356	交银增利增强债券A	7.59	12.13	12.74	-	77.11
357	中银中高等级债券A	0.64	8.11	12.84	-	77.05
358	易方达投资级信用债债券A	1.28	5.91	10.91	-	76.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24四川银行二级资本债	80.00	8041.03	4.53%
25国债08	64.00	6440.60	3.63%
24吉林高速MTN002	50.00	5145.42	2.90%
25淮北建投MTN002	50.00	5100.05	2.88%
24民生银行二级资本债01	50.00	5063.47	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47386.86	26.72%
企业债	17185.09	9.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3122	1.3115	1.3131	1.3132	1.3115
累计净值(元)	1.6902	1.6895	1.6911	1.6912	1.6895

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