交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.3428 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.7208

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.74亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	1.19	2.45	5.35	2.29
债券型名次	728	370	353	340	414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.04	15.41	13.04	-	81.15
债券型名次	311	430	753	903	348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	华夏卓享债券A	0.26	0.63	1.58	2.74	1.20
727	惠升和睿兴利债券A	0.26	1.26	0.55	1.86	2.20
728	交银增利增强债券A	0.26	1.19	2.45	5.35	2.29
729	交银增利增强债券C	0.26	1.16	2.35	5.14	2.25
730	鹏华双债增利债券A	0.26	0.53	0.48	0.99	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	平安双季增享6个月持有债券A	0.14	1.20	1.60	4.64	2.21
369	西部利得得尊债券A	0.18	1.20	1.84	2.75	1.94
370	交银增利增强债券A	0.26	1.19	2.45	5.35	2.29
371	招商信用增强债券C	0.26	1.19	2.58	4.55	2.39
372	中欧稳宁9个月债券A	0.34	1.19	1.52	2.64	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	长信利保债券A	0.27	0.89	2.45	5.29	2.32
352	华夏鼎沛债券C	2.88	2.05	2.45	5.21	2.77
353	交银增利增强债券A	0.26	1.19	2.45	5.35	2.29
354	融通增强收益债券C	0.37	1.40	2.44	4.65	2.53
355	富国新天锋债券(LOF)	0.24	0.34	2.43	3.82	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	3.43	2.18	5.36	4.36
339	融通收益增强债券C	0.18	1.32	1.68	5.36	1.95
340	交银增利增强债券A	0.26	1.19	2.45	5.35	2.29
341	金鹰恒润债券发起式C	0.74	1.67	2.90	5.35	2.59
342	华商转债精选债券A	0.99	2.18	4.90	5.34	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	长盛恒盛利率债C	-0.01	2.90	1.29	0.62	2.29
413	嘉合磐通A	0.22	0.69	2.24	6.71	2.29
414	交银增利增强债券A	0.26	1.19	2.45	5.35	2.29
415	民生加银转债优选A	0.05	0.25	-0.07	2.71	2.29
416	招商安华债券A	0.45	1.09	2.09	4.60	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	金鹰元祺信用债	9.09	16.04	14.95	-	78.23
310	汇添富双享回报债券C	9.08	18.87	17.94	-	15.46
311	交银增利增强债券A	9.04	15.41	13.04	-	81.15
312	百嘉百益债券A	8.98	13.28	14.97	-	15.51
313	富国双债增强债券A	8.98	16.88	12.04	-	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	广发集祥债券C	7.29	15.43	14.17	-	10.80
429	平安添裕债券C	9.89	15.42	11.54	-	12.37
430	交银增利增强债券A	9.04	15.41	13.04	-	81.15
431	民生加银转债优选C	8.23	15.40	-2.33	-	10.86
432	鹏华丰利债券(LOF)C	6.07	15.34	0.00	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	博时裕通3个月定开债发起式A	2.12	8.72	13.05	-	38.83
752	国金惠诚A	7.67	11.75	13.04	-	11.21
753	交银增利增强债券A	9.04	15.41	13.04	-	81.15
754	博时裕坤3个月定开债发起式	1.86	5.69	13.03	-	44.16
755	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	9.05	13.03	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.36	6.73	1.19	-	5.35
902	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.92	5.84	-0.05	-	1.25
903	交银增利增强债券A	9.04	15.41	13.04	-	81.15
904	交银增利增强债券C	8.60	14.46	11.67	-	75.18
905	鹏华永安定期开放债券	2.53	7.68	14.66	-	51.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	中邮睿信增强债券	16.88	34.90	33.06	-	81.32
347	国富恒丰一年持有期债券A	2.55	8.96	14.13	-	81.26
348	交银增利增强债券A	9.04	15.41	13.04	-	81.15
349	兴业收益增强债券C	7.74	22.17	20.57	-	81.10
350	大摩双利增强债券C	2.47	8.12	9.32	-	80.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	65.00	6565.63	2.74%
25国债19	65.00	6521.12	2.72%
23农行二级资本债01A	60.00	6374.54	2.66%
24中行二级资本债02A	60.00	6238.14	2.60%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6200.45	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84324.43	35.19%
企业债	17311.19	7.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.3429	1.3393	1.3374	1.3393	1.3394
累计净值(元)	1.7209	1.7173	1.7154	1.7173	1.7174

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