交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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最新净值：1.3482 0.0006(0.04%)

累计净值：1.7262

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.74亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.24	3.68	5.20	2.70
债券型名次	2932	432	352	295	403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.87	14.86	13.51	28.20	81.88
债券型名次	314	387	686	179	344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	交银强化回报A/B	0.04	1.99	4.06	7.15	3.27
2931	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.48	0.92	0.34
2932	交银增利增强债券A	0.04	1.24	3.68	5.20	2.70
2933	交银增利债券A/B	0.04	0.66	1.93	3.10	1.44
2934	交银增利债券C	0.04	0.63	1.84	2.89	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	财通资管积极收益债券A	-0.13	1.24	1.73	1.27	2.08
431	财通资管积极收益债券E	-0.13	1.24	1.71	1.23	2.06
432	交银增利增强债券A	0.04	1.24	3.68	5.20	2.70
433	农银瑞泽添利债券A	-0.06	1.24	2.88	3.06	1.64
434	鹏华稳健增利债券A	0.20	1.24	2.81	2.42	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	南方通元6个月持有债券C	0.11	1.10	3.69	3.38	2.19
351	招商信用添利债券(LOF)C	0.31	1.50	3.69	3.98	3.05
352	交银增利增强债券A	0.04	1.24	3.68	5.20	2.70
353	诺安增利债券A	0.06	1.86	3.68	2.28	2.64
354	景顺长城景颐双利债券A类	0.32	1.33	3.65	5.14	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	景顺长城稳定收益债券A	0.00	0.79	3.75	5.21	2.99
294	中邮纯债恒利债券C	0.00	1.10	3.73	5.21	2.79
295	交银增利增强债券A	0.04	1.24	3.68	5.20	2.70
296	大成元吉增利债券A	0.20	2.05	3.71	5.19	3.44
297	汇添富多元收益债券A	0.10	1.58	3.32	5.18	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	信诚三得益债券A	0.09	1.79	3.56	4.79	2.71
402	信诚增强收益债券(LOF)	-0.03	1.09	3.41	3.11	2.71
403	交银增利增强债券A	0.04	1.24	3.68	5.20	2.70
404	景顺长城景颐双利债券A类	0.32	1.33	3.65	5.14	2.70
405	南方佳元6个月持有债券A	0.23	1.73	3.32	4.39	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	金鹰元祺信用债	9.89	15.00	15.85	30.55	78.86
313	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.88	15.11	19.85	29.08	46.52
314	交银增利增强债券A	9.87	14.86	13.51	28.20	81.88
315	景顺长城景盈双利债券A	9.87	17.05	17.49	27.18	49.91
316	中银双利债券A	9.87	26.95	28.22	22.68	130.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	华商稳健双利债券A	11.23	14.90	20.38	26.33	140.40
386	华夏鼎沛债券C	4.73	14.86	10.56	-4.83	30.69
387	交银增利增强债券A	9.87	14.86	13.51	28.20	81.88
388	前海开源弘丰债券A	8.21	14.86	14.49	10.94	67.41
389	长信利保债券C	6.33	14.85	18.16	23.69	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	鑫元泽利	2.80	6.51	13.52	26.97	35.51
685	惠升和悦债券A	7.25	12.00	13.51	6.58	9.27
686	交银增利增强债券A	9.87	14.86	13.51	28.20	81.88
687	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	3.14	7.40	13.51	-	19.06
688	广发恒悦债券C	7.29	16.14	13.49	14.66	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.20	15.81	28.24	42.91
178	华安中债7-10年国开债A	0.83	8.50	16.04	28.22	27.97
179	交银增利增强债券A	9.87	14.86	13.51	28.20	81.88
180	前海联合添泽债券A	4.64	14.98	19.17	28.18	29.14
181	鹏华丰利债券(LOF)A	6.68	15.68	17.73	28.15	57.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	中邮睿信增强债券	17.36	32.76	33.48	41.69	82.07
343	国寿安保尊享债券C	4.46	12.10	15.79	23.00	81.99
344	交银增利增强债券A	9.87	14.86	13.51	28.20	81.88
345	诺安增利债券B	1.20	8.97	1.20	-3.67	81.87
346	富国兴利增强债券	14.17	31.51	24.83	32.30	81.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	65.00	6565.63	2.74%
25国债19	65.00	6521.12	2.72%
23农行二级资本债01A	60.00	6374.54	2.66%
24中行二级资本债02A	60.00	6238.14	2.60%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6200.45	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84324.43	35.19%
企业债	17311.19	7.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3476	1.3468	1.3485	1.3469	1.3436
累计净值(元)	1.7256	1.7248	1.7265	1.7249	1.7216

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