交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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累计净值：1.7099

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.74亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-1.11	1.56	3.41	1.45
债券型名次	743	4767	261	214	351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.13	12.88	12.17	28.52	79.68
债券型名次	280	365	844	145	342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	建信信用增强债券A	0.07	-0.89	1.11	1.53	1.05
742	建信信用增强债券C	0.07	-0.90	0.99	1.37	0.99
743	交银增利增强债券A	0.07	-1.11	1.56	3.41	1.45
744	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.07	-0.04	0.45	1.35	0.53
745	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.07	-1.45	2.24	3.56	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	格林泓利增强债券C	-0.08	-1.11	-1.07	-1.16	-0.89
4766	广发恒祥债券A	-0.19	-1.11	0.27	1.12	0.23
4767	交银增利增强债券A	0.07	-1.11	1.56	3.41	1.45
4768	景顺长城稳定收益债券C	0.48	-1.11	2.13	4.26	2.21
4769	南方津享稳健添利债券A	-0.20	-1.11	0.05	-0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	博时稳定价值债券B	0.24	-2.98	1.56	1.12	1.35
260	海富通瑞合纯债	0.15	1.13	1.56	2.34	1.48
261	交银增利增强债券A	0.07	-1.11	1.56	3.41	1.45
262	鹏华丰利债券(LOF)C	0.14	-0.41	1.55	2.92	1.55
263	易方达裕鑫债C	0.26	-3.15	1.55	2.60	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	南方多利增强债券C	0.44	-1.89	1.71	3.43	1.80
213	富国汇享三个月定期开放债券A	0.05	0.37	2.86	3.42	0.78
214	交银增利增强债券A	0.07	-1.11	1.56	3.41	1.45
215	人保鑫利债券A	-0.40	-0.62	0.41	3.41	0.52
216	融通增强收益债券A	-0.23	-0.89	1.76	3.41	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	博时中债5-10农发行A	-0.01	0.28	1.24	1.97	1.45
350	华夏鼎清债券A	-0.23	-2.12	1.16	2.23	1.45
351	交银增利增强债券A	0.07	-1.11	1.56	3.41	1.45
352	南方昌元转债C	1.14	-12.20	1.42	8.82	1.45
353	平安季添盈定开债A	-0.02	0.14	1.40	1.96	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	泰康丰盈债券	8.19	15.66	15.63	18.53	51.80
279	招商安悦1年持有期债券C	8.17	11.68	13.66	-	15.02
280	交银增利增强债券A	8.13	12.88	12.17	28.52	79.68
281	天弘多元增利债券A	8.13	15.74	12.82	-	16.04
282	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.63	12.88	14.94	-	14.86
364	国富恒久信用债券A	7.67	12.88	15.01	20.22	80.14
365	交银增利增强债券A	8.13	12.88	12.17	28.52	79.68
366	银河领先债券A	3.73	12.88	14.67	22.52	103.91
367	招商信用增强债券C	6.51	12.87	16.13	22.52	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.17	6.69	12.17	-	16.88
843	汇安中债-广西信用债A	4.23	8.68	12.17	20.15	24.44
844	交银增利增强债券A	8.13	12.88	12.17	28.52	79.68
845	嘉实致信一年定期纯债债券	2.19	5.25	12.16	20.38	22.73
846	南方中证政策性金融债指数A	1.77	7.40	12.16	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	东方臻宝纯债债券A	2.34	7.92	14.72	28.64	36.73
144	西部利得稳健双利债券A	12.92	23.25	14.36	28.64	107.12
145	交银增利增强债券A	8.13	12.88	12.17	28.52	79.68
146	蜂巢添汇纯债A	3.01	5.53	16.90	28.50	33.66
147	汇添富鑫福债	11.18	21.14	25.36	28.50	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	华富安鑫债券	11.04	24.44	17.52	11.57	79.80
341	兴业收益增强债券C	7.95	17.63	17.84	32.79	79.80
342	交银增利增强债券A	8.13	12.88	12.17	28.52	79.68
343	鹏华纯债债券	4.55	9.30	12.12	16.73	79.60
344	嘉实丰益策略定期债券	4.43	8.24	13.12	-	78.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	65.00	6565.63	2.74%
25国债19	65.00	6521.12	2.72%
23农行二级资本债01A	60.00	6374.54	2.66%
24中行二级资本债02A	60.00	6238.14	2.60%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6200.45	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84324.43	35.19%
企业债	17311.19	7.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3264	1.3310	1.3324	1.3366	1.3343
累计净值(元)	1.7044	1.7090	1.7104	1.7146	1.7123

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