交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.3379 0.0036(0.27%)

累计净值：1.7159

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.74亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	2.41	3.53	5.68	1.91
债券型名次	441	388	280	350	481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.29	15.28	12.96	25.59	80.49
债券型名次	347	447	789	238	353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	国联安信心增长债券B	0.40	2.01	3.49	6.80	1.76
440	交银施罗德稳固收益债券C	0.40	0.98	1.21	2.91	1.05
441	交银增利增强债券A	0.40	2.41	3.53	5.68	1.91
442	交银增利增强债券C	0.40	2.38	3.44	5.47	1.90
443	浦银安盛优化收益债券A	0.40	1.35	1.70	3.92	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	民生加银转债优选A	-0.04	2.42	3.38	4.18	1.94
387	汇添富双享回报债券A	0.07	2.41	2.48	7.49	1.74
388	交银增利增强债券A	0.40	2.41	3.53	5.68	1.91
389	国投瑞银双债债券A	0.25	2.40	3.00	4.76	1.79
390	信澳鑫益债券C	0.36	2.40	1.63	2.57	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	富国丰利增强债券	0.34	2.89	3.54	7.10	2.17
279	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
280	交银增利增强债券A	0.40	2.41	3.53	5.68	1.91
281	百嘉百益债券A	0.14	1.55	3.51	9.33	1.48
282	融通增强收益债券A	0.78	2.59	3.50	5.03	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	长江聚利债券型C	0.27	1.49	2.08	5.70	0.91
349	交银定期支付月月丰债券C	0.60	3.08	3.60	5.70	2.85
350	交银增利增强债券A	0.40	2.41	3.53	5.68	1.91
351	汇添富双鑫添利债券A	0.03	1.63	1.93	5.67	1.20
352	易方达丰华债券C	0.79	3.09	3.50	5.67	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.96	2.38	2.10	2.12	1.91
480	汇添富双利增强债券C	0.47	2.88	3.71	11.15	1.91
481	交银增利增强债券A	0.40	2.41	3.53	5.68	1.91
482	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
483	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.96	2.35	2.01	1.97	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	申万菱信汇元宝债券A	9.31	14.97	8.03	-	-0.40
346	长江尊利债券型C	9.30	15.70	16.88	-	17.03
347	交银增利增强债券A	9.29	15.28	12.96	25.59	80.49
348	万家家瑞债券C	9.28	10.55	7.58	5.85	29.10
349	博时稳健增利债券C	9.26	15.46	0.00	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	广发聚鑫债券C	8.26	15.32	12.14	15.70	178.75
446	嘉实稳固收益债券C	8.20	15.29	12.90	13.00	110.95
447	交银增利增强债券A	9.29	15.28	12.96	25.59	80.49
448	易方达稳健收益债券B	5.15	15.27	13.72	21.32	272.39
449	招商安阳债券C	4.77	15.25	19.85	31.79	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.16	7.06	12.97	22.29	23.05
788	华夏鼎信债券A	1.76	7.06	12.97	20.47	20.46
789	交银增利增强债券A	9.29	15.28	12.96	25.59	80.49
790	长江收益增强债券	9.03	16.57	12.94	15.00	48.00
791	创金合信尊泰纯债	0.55	6.35	12.94	22.03	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	嘉合磐通A	11.09	14.66	11.92	25.61	48.43
237	国寿安保尊益信用纯债债券	2.31	9.79	16.33	25.59	38.65
238	交银增利增强债券A	9.29	15.28	12.96	25.59	80.49
239	国寿安保泰恒纯债债券	3.23	12.16	18.91	25.49	31.35
240	融通可转债A	23.55	15.97	-4.02	25.49	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	华宝可转债债券C	33.22	49.21	28.13	52.20	80.58
352	泰信债券增强收益A	0.53	4.16	9.57	19.93	80.54
353	交银增利增强债券A	9.29	15.28	12.96	25.59	80.49
354	兴业机遇债券A	12.58	28.70	21.75	44.39	80.49
355	农银恒久增利债券C	3.04	5.52	6.72	11.80	80.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	65.00	6565.63	2.74%
25国债19	65.00	6521.12	2.72%
23农行二级资本债01A	60.00	6374.54	2.66%
24中行二级资本债02A	60.00	6238.14	2.60%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6200.45	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84324.43	35.19%
企业债	17311.19	7.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.3343	1.3353	1.3326	1.3308	1.3290
累计净值(元)	1.7123	1.7133	1.7106	1.7088	1.7070

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