交银增利增强债券A(004427)_最新动态

交银增利增强债券A004427BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3010 -0.0011(-0.08%)

累计净值：1.6790

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.03亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.8 元

交银增利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.68	1.02	4.76	6.62
债券型名次	4725	4960	343	365	351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	11.20	11.09	23.16	75.51
债券型名次	377	574	1461	364	359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	0.07	0.16	1.69	3.74
4724	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.54	0.55	4.66	5.77
4725	交银增利增强债券A	-0.05	-0.68	1.02	4.76	6.62
4726	交银增利增强债券C	-0.05	-0.71	0.91	4.55	6.21
4727	金鹰恒润债券发起式C	-0.05	-0.45	0.48	3.30	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.50	-0.68	-0.92	3.34	6.26
4959	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
4960	交银增利增强债券A	-0.05	-0.68	1.02	4.76	6.62
4961	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.10	-0.68	0.35	2.66	5.50
4962	鹏华永泽定期开放债券	-0.17	-0.68	0.22	3.18	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	长江聚利债券型A	0.04	-0.50	1.02	5.96	6.20
342	长江尊利债券型C	-0.01	-0.53	1.02	6.35	7.60
343	交银增利增强债券A	-0.05	-0.68	1.02	4.76	6.62
344	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.16	1.02	1.11	1.77
345	博远臻享3个月定开债券C	0.14	-0.13	1.01	0.51	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	山西证券裕享增强发起式A	0.21	-1.02	-0.26	4.80	5.08
364	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.05	-0.08	1.24	4.79	5.10
365	交银增利增强债券A	-0.05	-0.68	1.02	4.76	6.62
366	广发恒祥债券C	-0.19	-0.94	-0.20	4.75	6.17
367	中银通利债券A	-0.23	-0.42	0.30	4.74	8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银增利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
350	万家家瑞债券A	0.02	-0.49	-0.01	6.44	6.63
351	交银增利增强债券A	-0.05	-0.68	1.02	4.76	6.62
352	信澳鑫益债券C	-0.13	-0.98	-1.40	2.08	6.61
353	中海合嘉增强收益债券C	0.34	-0.43	0.19	3.75	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	中海合嘉增强收益债券C	6.18	8.20	11.49	15.15	35.86
376	交银施罗德稳固收益债券A	6.17	10.25	9.34	22.69	93.18
377	交银增利增强债券A	6.15	11.20	11.09	23.16	75.51
378	汇添富双享增利债券A	6.14	12.56	0.00	-	11.25
379	嘉实双利债券A	6.14	9.75	0.00	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	国泰安璟债券A	5.02	11.20	0.00	-	9.63
573	华宝安宜六个月持有期债券A	4.71	11.20	13.36	-	13.27
574	交银增利增强债券A	6.15	11.20	11.09	23.16	75.51
575	中欧颐利债券A	4.12	11.20	10.73	-	10.74
576	西部利得聚泰18个月定开债A	3.87	11.19	15.56	30.71	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	永赢泰益债券A	1.40	7.38	11.10	18.68	29.76
1460	中信保诚景丰A	1.74	7.54	11.10	18.50	26.30
1461	交银增利增强债券A	6.15	11.20	11.09	23.16	75.51
1462	平安合正	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96
1463	浦银安盛双债增强债券A	6.02	11.02	11.09	19.74	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	工银添利债券B	2.54	7.53	9.59	23.18	140.15
363	大成景兴信用债债券C	2.54	9.82	11.79	23.16	101.01
364	交银增利增强债券A	6.15	11.20	11.09	23.16	75.51
365	中邮稳定收益债券型A	3.35	9.62	14.60	23.13	93.86
366	富国汇利回报定期开放债券	4.89	9.92	13.38	23.12	134.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银增利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	华夏亚债中国指数A	0.89	9.51	13.59	24.11	75.73
358	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.95	5.40	9.93	20.49	75.69
359	交银增利增强债券A	6.15	11.20	11.09	23.16	75.51
360	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
361	景顺长城四季金利债券A	3.36	10.68	15.58	20.63	75.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24四川银行二级资本债	80.00	8041.03	4.53%
25国债08	64.00	6440.60	3.63%
24吉林高速MTN002	50.00	5145.42	2.90%
25淮北建投MTN002	50.00	5100.05	2.88%
24民生银行二级资本债01	50.00	5063.47	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47386.86	26.72%
企业债	17185.09	9.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3021	1.3008	1.3027	1.3016	1.2985
累计净值(元)	1.6801	1.6788	1.6807	1.6796	1.6765

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