交银增利增强债券C(004428)_资产配置

交银增利增强债券C004428BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13377.53	5.63%
债券	221626.48	93.24%
银行存款和结算备付金	1881.96	0.79%
其他资产	811.21	0.34%

资产总值：237697.18万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	65.00	6565.63	2.74%
25国债19	65.00	6521.12	2.72%
23农行二级资本债01A	60.00	6374.54	2.66%
24中行二级资本债02A	60.00	6238.14	2.60%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6200.45	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84324.43	35.19%
可转债	27647.13	11.54%
企业债	17311.19	7.22%
国家债券	13589.76	5.67%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	136.02	832.46	0.35%
中国化学	601117	74.84	563.56	0.24%
华友钴业	603799	6.85	467.79	0.20%
汇顶科技	603160	5.66	447.14	0.19%
川恒股份	002895	11.59	424.83	0.18%
紫金矿业	601899	11.78	406.06	0.17%
天赐材料	002709	8.76	405.75	0.17%
杭州银行	600926	23.81	363.89	0.15%
福能股份	600483	35.62	337.35	0.14%
浙商证券	601878	27.36	295.80	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	3.38%
金融业	0.17	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.42%
建筑业	0.08	0.32%
采矿业	0.06	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.17%
批发和零售业	0.03	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.14%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	136.02	771.25	0.43%
华友钴业	603799	9.14	602.53	0.34%
中国化学	601117	74.84	556.83	0.31%
福能股份	600483	50.89	500.28	0.28%
川恒股份	002895	16.55	484.21	0.27%
杭州银行	600926	23.81	363.65	0.21%
汇顶科技	603160	4.53	374.22	0.21%
紫金矿业	601899	11.78	346.80	0.20%
闻泰科技	600745	7.12	330.94	0.19%
传音控股	688036	3.36	316.19	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	4.86%
金融业	0.16	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.47%
建筑业	0.06	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.28%
采矿业	0.03	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	136.02	824.30	0.65%
中国化学	601117	74.84	574.04	0.45%
福能股份	600483	50.89	490.61	0.39%
美的集团	000333	6.22	449.08	0.36%
中天科技	600522	28.48	411.82	0.33%
杭州银行	600926	23.81	400.57	0.32%
格力电器	000651	7.53	338.25	0.27%
分众传媒	002027	44.83	327.26	0.26%
龙净环保	600388	25.47	305.61	0.24%
浙商证券	601878	27.36	298.53	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	3.22%
金融业	0.18	1.42%
建筑业	0.06	0.51%
采矿业	0.05	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.39%
租赁和商务服务业	0.03	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.15%
科学研究和技术服务业	0.02	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	171.44	901.79	0.71%
中国化学	601117	74.84	538.11	0.43%
甬金股份	603995	27.15	548.68	0.43%
美的集团	000333	6.22	488.27	0.39%
福能股份	600483	50.89	469.24	0.37%
成都银行	601838	24.00	412.53	0.33%
华电国际	600027	68.87	396.00	0.31%
欣旺达	300207	16.70	370.07	0.29%
浙江荣泰	603119	9.14	359.02	0.28%
中天科技	600522	23.73	345.51	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	4.17%
金融业	0.18	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.83%
建筑业	0.05	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.39%
采矿业	0.04	0.35%
租赁和商务服务业	0.03	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。