交银增利增强债券C(004428)_资产配置

交银增利增强债券C004428BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11631.57	6.02%
债券	171001.51	88.56%
银行存款和结算备付金	6171.82	3.20%
其他资产	4294.71	2.22%

资产总值：193099.61万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	83.00	8410.86	5.40%
20武侯产业MTN002	40.00	4142.17	2.66%
22湖北银行二级	30.00	3213.31	2.06%
20新乡投资MTN002	30.00	3170.46	2.03%
20建发地产MTN001	30.00	3132.94	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	44991.33	28.87%
企业债	23490.32	15.07%
金融债券	20883.46	13.40%
国家债券	9565.19	6.14%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	175.92	1208.57	0.78%
山东药玻	600529	35.16	1015.35	0.65%
吉祥航空	603885	67.60	821.38	0.53%
中金黄金	600489	62.96	831.70	0.53%
山东黄金	600547	25.42	717.61	0.46%
华能国际	600011	74.19	695.90	0.45%
中国银河	601881	56.66	678.78	0.44%
甬金股份	603995	39.13	602.19	0.39%
招商公路	001965	50.65	572.32	0.37%
美的集团	000333	8.89	570.92	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.22%
采矿业	0.18	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.89%
金融业	0.07	0.44%
建筑业	0.05	0.32%
租赁和商务服务业	0.04	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东药玻	600529	55.17	1412.29	0.61%
华能国际	600011	163.30	1257.41	0.55%
中国化学	601117	187.11	1190.03	0.52%
甬金股份	603995	60.81	1169.36	0.51%
山东黄金	600547	51.15	1169.80	0.51%
华电国际	600027	207.10	1064.49	0.46%
中金黄金	600489	88.88	885.24	0.38%
吉祥航空	603885	67.60	811.24	0.35%
兆易创新	603986	8.25	762.22	0.33%
中国银河	601881	56.66	682.75	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.25%
采矿业	0.21	0.89%
建筑业	0.12	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.35%
金融业	0.07	0.30%
租赁和商务服务业	0.07	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甬金股份	603995	111.03	2260.55	0.62%
中国化学	601117	228.81	1780.16	0.49%
吉祥航空	603885	112.61	1610.37	0.44%
山东药玻	600529	55.17	1536.41	0.42%
TCL科技	000100	321.64	1312.28	0.36%
山东黄金	600547	51.15	1284.38	0.35%
华能国际	600011	163.30	1285.17	0.35%
华电国际	600027	207.10	1066.57	0.29%
中金黄金	600489	88.88	972.35	0.27%
蓝天燃气	605368	87.83	900.25	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	1.06%
采矿业	0.23	0.62%
建筑业	0.18	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.31%
租赁和商务服务业	0.08	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甬金股份	603995	111.03	2564.77	0.54%
华电国际	600027	295.85	1979.24	0.42%
中国化学	601117	228.81	1894.56	0.40%
吉祥航空	603885	112.61	1737.62	0.37%
华能国际	600011	163.30	1512.16	0.32%
人福医药	600079	56.13	1512.14	0.32%
山东药玻	600529	55.17	1501.66	0.32%
青达环保	688501	63.52	1413.24	0.30%
天宜上佳	688033	72.08	1378.18	0.29%
TCL科技	000100	321.64	1267.25	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	1.18%
建筑业	0.26	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.51%
采矿业	0.21	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.37%

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