交银增利增强债券C(004428)_最新动态

交银增利增强债券C004428BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金诊断-华安易富黄金ETF联接-A[2024-09-20]

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最新净值：1.153 0.002(0.18%)

累计净值：1.508

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.7 元

交银增利增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-1.31	-2.95	-1.37	-0.69
债券型名次	741	5346	5182	5065	5047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.62	-2.67	1.42	31.23	53.02
债券型名次	5130	5134	3253	32	447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	华夏鼎泓债券A	0.20	-0.23	-0.06	1.00	2.43
740	惠升和怡一年定开债券	0.20	0.37	1.10	2.05	3.18
741	交银增利增强债券C	0.20	-1.31	-2.95	-1.37	-0.69
742	民生加银恒泽债券	0.20	1.09	2.34	3.27	5.37
743	南方振元债券发起A	0.20	-0.20	-0.21	0.68	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	交银强化回报C类	0.14	-1.30	-4.33	-2.63	-2.98
5345	天弘多元增利债券C	0.48	-1.30	-5.14	-3.92	-4.66
5346	交银增利增强债券C	0.20	-1.31	-2.95	-1.37	-0.69
5347	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.77	-1.31	-2.73	0.64	4.44
5348	富国丰利增强债券	0.39	-1.32	-3.88	-3.42	-3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	广发集源债券E	0.60	-0.48	-2.95	-2.39	-0.43
5181	恒生前海恒源天利债C	0.08	-1.05	-2.95	-2.78	-1.43
5182	交银增利增强债券C	0.20	-1.31	-2.95	-1.37	-0.69
5183	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.36	-1.12	-2.95	-0.49	0.64
5184	中银证券安弘债券C	0.17	-1.07	-2.97	-1.98	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	兴合安平六个月持有期债券A	0.16	0.34	-0.73	-1.34	-2.06
5064	易方达稳健收益债券C	0.49	-0.20	-2.84	-1.36	0.27
5065	交银增利增强债券C	0.20	-1.31	-2.95	-1.37	-0.69
5066	中信证券债券优化C	0.31	0.34	-1.31	-1.37	1.18
5067	长江聚利债券型A	0.19	-0.05	-2.33	-1.38	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	嘉实双利债券C	0.12	-0.62	-1.96	-0.80	-0.68
5046	金信民达纯债A	0.13	-0.14	-1.53	-1.19	-0.68
5047	交银增利增强债券C	0.20	-1.31	-2.95	-1.37	-0.69
5048	南方通元6个月持有债券C	0.32	-1.57	-3.33	-1.89	-0.69
5049	工银添福债券A	0.54	-3.22	-6.24	-3.33	-0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	中银产业债债券C	-1.59	-0.77	-0.33	-	10.07
5129	南方多利增强债券C	-1.61	-0.37	3.16	16.27	123.44
5130	交银增利增强债券C	-1.62	-2.67	1.42	31.23	53.02
5131	鹏华丰和债券(LOF)C	-1.63	-5.34	-6.99	11.40	22.75
5132	华宝安融六个月持有期债券C	-1.64	0.00	0.00	-	-2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	华安添和一年债券A	-1.45	-2.67	-2.52	-	-2.28
5133	华夏鼎源债券A	4.96	-2.67	-23.11	-	-16.98
5134	交银增利增强债券C	-1.62	-2.67	1.42	31.23	53.02
5135	银河通利债券(LOF)	-2.62	-2.70	-10.93	1.19	65.63
5136	华安稳定收益债券B	0.21	-2.72	-0.43	14.16	119.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	安信尊享添益债券C	0.83	3.07	1.43	7.21	10.52
3252	华润元大双鑫债券C	4.67	3.06	1.43	22.10	20.10
3253	交银增利增强债券C	-1.62	-2.67	1.42	31.23	53.02
3254	信诚三得益债券B	2.63	1.65	1.39	16.69	98.00
3255	中银智享债券A	3.80	7.20	1.38	9.36	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	红土创新增强收益债券A	5.30	6.51	12.44	31.59	44.99
31	东方臻选纯债债券A	6.90	12.51	17.89	31.33	37.64
32	交银增利增强债券C	-1.62	-2.67	1.42	31.23	53.02
33	红土创新增强收益债券C	5.05	6.14	12.13	31.22	44.26
34	南方7-10年国开债A	9.06	13.00	20.20	31.20	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	嘉实纯债债券C	4.23	6.13	9.83	17.01	53.09
446	民生加银嘉盈债券	4.01	6.46	10.45	-	53.06
447	交银增利增强债券C	-1.62	-2.67	1.42	31.23	53.02
448	鑫元稳利债券	4.19	6.29	10.84	18.97	53.00
449	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	77.00	7726.32	5.77%
22湖北银行二级	30.00	3185.94	2.38%
23云投MTN003	30.00	3102.30	2.32%
24兴信01	30.00	3049.50	2.28%
22宁资04	30.00	3027.63	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21452.76	16.02%
企业债	21445.81	16.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.151	1.151	1.152	1.153	1.155
累计净值(元)	1.506	1.506	1.507	1.508	1.510

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