交银增利增强债券C(004428)_最新动态

交银增利增强债券C004428BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.3049 0.0027(0.21%)

累计净值：1.6599

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.40亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.7 元

交银增利增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	1.98	1.97	5.32	1.08
债券型名次	434	355	306	397	583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.66	12.78	11.53	22.61	73.18
债券型名次	375	547	1217	321	411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.08	1.95	2.54	3.00	1.08
433	交银增利增强债券A	1.08	2.01	2.07	5.53	1.08
434	交银增利增强债券C	1.08	1.98	1.97	5.32	1.08
435	农银增强收益债券A	1.08	1.74	0.53	5.70	1.08
436	农银增强收益债券C	1.08	1.72	0.46	5.55	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	新华丰利债券C	1.44	1.99	1.09	5.08	1.44
354	新华双利债券A	1.44	1.99	1.28	4.29	1.44
355	交银增利增强债券C	1.08	1.98	1.97	5.32	1.08
356	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.94	1.98	2.28	7.88	0.94
357	富国稳健添利债券A	1.33	1.97	0.13	4.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
305	泓德裕康债券A	1.14	1.57	1.98	5.36	1.14
306	交银增利增强债券C	1.08	1.98	1.97	5.32	1.08
307	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.73	1.10	1.97	4.52	0.73
308	百嘉百盈纯债债券	0.01	1.25	1.96	2.16	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	华富安福债券	0.66	1.35	0.76	5.32	0.66
396	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.06	0.19	0.33	5.32	0.06
397	交银增利增强债券C	1.08	1.98	1.97	5.32	1.08
398	圆信永丰强化收益A	0.83	1.49	1.15	5.32	0.83
399	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.08	1.95	2.54	3.00	1.08
582	交银增利增强债券A	1.08	2.01	2.07	5.53	1.08
583	交银增利增强债券C	1.08	1.98	1.97	5.32	1.08
584	农银增强收益债券A	1.08	1.74	0.53	5.70	1.08
585	农银增强收益债券C	1.08	1.72	0.46	5.55	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	招商享诚增强债券A	8.69	15.58	17.36	-	19.97
374	广发恒祥债券C	8.67	12.01	11.62	-	9.60
375	交银增利增强债券C	8.66	12.78	11.53	22.61	73.18
376	光大保德信安祺债券A	8.62	16.20	15.70	23.93	44.10
377	广发集瑞债券A	8.62	10.84	9.71	10.30	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	海富通一年定开债券C	4.37	12.82	15.03	-	40.12
546	富国裕利债券C	6.37	12.79	13.07	-	15.47
547	交银增利增强债券C	8.66	12.78	11.53	22.61	73.18
548	申万菱信汇元宝债券A	7.63	12.78	6.42	-	-2.19
549	广发恒祥债券A	9.09	12.77	12.72	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	中泰安益利率债A	0.20	8.50	11.54	-	12.72
1216	创金合信尊盛纯债债券	1.59	6.46	11.53	19.19	46.66
1217	交银增利增强债券C	8.66	12.78	11.53	22.61	73.18
1218	西部利得汇盈债券A	1.29	6.23	11.53	20.94	35.58
1219	长城稳健增利债券C	1.58	5.66	11.52	18.46	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	汇安嘉汇纯债债券A	1.55	7.10	16.93	22.62	47.46
320	华泰保兴安悦	-4.81	12.00	16.78	22.61	28.09
321	交银增利增强债券C	8.66	12.78	11.53	22.61	73.18
322	新华增盈回报债券	8.81	21.50	22.34	22.60	87.60
323	华夏亚债中国指数A	-0.44	7.93	12.71	22.57	75.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	鹏华丰泰定期开放债券A	0.95	6.23	8.93	15.59	73.25
410	富国目标收益一年期纯债债券	1.14	7.11	10.96	18.57	73.23
411	交银增利增强债券C	8.66	12.78	11.53	22.61	73.18
412	东方强化收益债券	6.35	10.96	7.74	2.97	73.10
413	富国天盈债券C	1.37	5.13	7.44	16.99	73.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24四川银行二级资本债	80.00	8041.03	4.53%
25国债08	64.00	6440.60	3.63%
24吉林高速MTN002	50.00	5145.42	2.90%
25淮北建投MTN002	50.00	5100.05	2.88%
24民生银行二级资本债01	50.00	5063.47	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47386.86	26.72%
企业债	17185.09	9.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3022	1.3009	1.3000	1.2956	1.2910
累计净值(元)	1.6572	1.6559	1.6550	1.6506	1.6460

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