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最新净值:1.153 0.002(0.18%)

累计净值:1.508

更新时间:2024-09-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 交银增利增强债券C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:魏玉敏 2022-03-15 每10份派现金 0.1
基金规模:0.57亿元 2021-12-24 每10份派现金 0.7
    交银增利增强债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.20 -1.31 -2.95 -1.37 -0.69
债券型名次 741 5346 5182 5065 5047
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 77.00 7726.32 5.77%
22湖北银行二级 30.00 3185.94 2.38%
23云投MTN003 30.00 3102.30 2.32%
24兴信01 30.00 3049.50 2.28%
22宁资04 30.00 3027.63 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21452.76 16.02%
企业债 21445.81 16.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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