交银增利增强债券C(004428)_最新动态

交银增利增强债券C004428BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2797 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.6347

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.40亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.7 元

交银增利增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.71	0.91	4.55	6.21
债券型名次	4726	4996	414	390	390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	10.27	9.73	20.64	69.83
债券型名次	426	699	2275	677	413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.54	0.55	4.66	5.77
4725	交银增利增强债券A	-0.05	-0.68	1.02	4.76	6.62
4726	交银增利增强债券C	-0.05	-0.71	0.91	4.55	6.21
4727	金鹰恒润债券发起式C	-0.05	-0.45	0.48	3.30	4.71
4728	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.08	0.14	0.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	大摩双利增强债券A	0.00	-0.71	0.06	0.84	1.44
4995	广发聚鑫债券A	-0.31	-0.71	-0.75	3.61	6.98
4996	交银增利增强债券C	-0.05	-0.71	0.91	4.55	6.21
4997	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.11	-0.71	0.25	2.45	5.09
4998	鹏扬添利增强A	-0.12	-0.71	-0.29	1.70	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	工银添福债券B	-0.10	-0.40	0.91	4.37	7.96
413	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98
414	交银增利增强债券C	-0.05	-0.71	0.91	4.55	6.21
415	南方振元债券发起C	-0.45	-0.62	0.91	4.97	5.95
416	兴业机遇债券A	-0.41	-0.51	0.91	6.97	11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.04	-0.11	1.14	4.58	4.70
389	万家集利债券发起式A	-0.14	-0.53	0.77	4.57	4.34
390	交银增利增强债券C	-0.05	-0.71	0.91	4.55	6.21
391	博时恒乐债券A	0.02	-0.73	0.37	4.54	6.31
392	中银通利债券C	-0.23	-0.45	0.21	4.54	8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	广发集源债券C	-0.04	0.07	0.64	4.87	6.22
389	国泰民安增利债券A	-0.09	-0.80	0.37	4.29	6.21
390	交银增利增强债券C	-0.05	-0.71	0.91	4.55	6.21
391	万家家瑞债券C	0.01	-0.52	-0.10	6.24	6.21
392	长江聚利债券型A	0.04	-0.50	1.02	5.96	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	交银施罗德稳固收益债券C	5.73	9.02	7.73	-	4.16
425	圆信永丰强化收益A	5.73	11.96	14.22	18.14	50.21
426	交银增利增强债券C	5.72	10.27	9.73	20.64	69.83
427	长江聚利债券型C	5.71	11.87	9.48	-	3.69
428	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.70	10.30	11.21	-4.74	52.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	德邦锐裕利率债债券A	1.13	10.27	13.81	-	20.38
698	广发恒祥债券C	6.58	10.27	10.02	-	7.80
699	交银增利增强债券C	5.72	10.27	9.73	20.64	69.83
700	交银施罗德稳固收益债券A	6.17	10.25	9.34	22.69	93.18
701	国泰惠丰纯债债券	-2.65	10.24	13.76	19.10	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	广发中债1-3年国开债指数C	0.80	6.65	9.73	16.92	23.56
2274	国寿安保尊恒利率债债券A	1.64	6.62	9.73	17.83	19.69
2275	交银增利增强债券C	5.72	10.27	9.73	20.64	69.83
2276	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16
2277	平安惠诚纯债	0.96	6.26	9.73	16.84	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	华安安和债券C	1.51	6.16	11.87	20.65	24.07
676	国泰聚禾纯债债券	1.83	7.38	12.25	20.64	28.04
677	交银增利增强债券C	5.72	10.27	9.73	20.64	69.83
678	易方达信用债债券A	1.55	7.90	12.71	20.64	72.22
679	英大安鑫66个月定期开放债券	3.95	7.96	12.03	20.64	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	东方添益债券	2.70	9.35	15.64	27.61	69.86
412	富国纯债A/B	1.57	7.04	11.62	19.30	69.84
413	交银增利增强债券C	5.72	10.27	9.73	20.64	69.83
414	鹏华丰实定期开放债券A	1.50	6.14	7.07	15.46	69.82
415	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24四川银行二级资本债	80.00	8041.03	4.53%
25国债08	64.00	6440.60	3.63%
24吉林高速MTN002	50.00	5145.42	2.90%
25淮北建投MTN002	50.00	5100.05	2.88%
24民生银行二级资本债01	50.00	5063.47	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47386.86	26.72%
企业债	17185.09	9.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2808	1.2796	1.2814	1.2804	1.2773
累计净值(元)	1.6358	1.6346	1.6364	1.6354	1.6323

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