交银增利增强债券C(004428)_最新动态

交银增利增强债券C004428BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2910 0.0005(0.04%)

累计净值：1.6460

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银增利增强债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.40亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.7 元

交银增利增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.85	1.16	4.61	7.15
债券型名次	3180	405	341	393	367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.15	11.20	11.36	21.36	71.33
债券型名次	376	567	1340	375	412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	交银裕隆纯债债券A	-0.03	0.10	0.90	0.48	1.38
3179	交银裕隆纯债债券C	-0.03	0.07	0.80	0.29	0.97
3180	交银增利增强债券C	-0.03	0.85	1.16	4.61	7.15
3181	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.05	0.39	0.71	2.01
3182	金鹰鑫日享债券C	-0.03	0.27	0.87	0.71	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	广发恒悦债券A	0.04	0.85	0.11	4.54	6.68
404	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.10	0.85	0.69	0.73	0.97
405	交银增利增强债券C	-0.03	0.85	1.16	4.61	7.15
406	南方永元一年持有债券A	-0.05	0.85	0.54	3.95	4.18
407	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.28	0.85	-0.47	2.47	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	汇安嘉诚债券C	-0.17	2.23	1.16	7.40	14.99
340	汇添富多元收益债券A	-0.27	1.67	1.16	10.36	11.88
341	交银增利增强债券C	-0.03	0.85	1.16	4.61	7.15
342	南方多利增强债券A	-0.14	1.11	1.16	3.54	7.63
343	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.07	0.08	1.16	0.28	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	鹏华双债保利债券	-0.20	0.49	0.81	4.63	5.99
392	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
393	交银增利增强债券C	-0.03	0.85	1.16	4.61	7.15
394	华富安福债券	-0.09	0.71	0.32	4.60	3.93
395	中银通利债券A	-0.11	0.36	-0.34	4.60	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	中海合嘉增强收益债券C	-0.18	0.68	-0.33	3.17	7.17
366	信澳鑫益债券A	-0.16	0.21	-1.08	2.59	7.16
367	交银增利增强债券C	-0.03	0.85	1.16	4.61	7.15
368	中信建投双利3个月债C	-0.14	1.27	1.58	7.43	7.11
369	广发聚鑫债券A	-0.12	-0.05	-1.36	3.48	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	中海合嘉增强收益债券C	7.17	8.68	13.61	9.28	36.57
375	信澳鑫益债券A	7.16	13.97	15.04	-	12.28
376	交银增利增强债券C	7.15	11.20	11.36	21.36	71.33
377	中信建投双利3个月债C	7.11	14.93	11.05	-	9.41
378	广发聚鑫债券A	7.10	12.45	14.21	18.21	186.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	达诚腾益债券A	3.47	11.20	0.00	-	15.46
566	华夏稳享增利6个月债券A	3.29	11.20	17.20	-	17.32
567	交银增利增强债券C	7.15	11.20	11.36	21.36	71.33
568	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.07	11.16	12.78	-	14.53
569	金信民旺债券C	5.93	11.15	7.30	11.35	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	博时富顺纯债债券	1.10	6.00	11.36	18.21	23.05
1339	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.53	6.78	11.36	-	25.90
1340	交银增利增强债券C	7.15	11.20	11.36	21.36	71.33
1341	上银慧恒收益增强债券A	7.66	17.42	11.36	-	-7.07
1342	国富强化收益债券A	5.17	11.44	11.35	15.94	139.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	招商招华纯债A	1.67	7.78	12.70	21.39	43.49
374	5年地债	1.21	8.12	12.36	21.37	26.68
375	交银增利增强债券C	7.15	11.20	11.36	21.36	71.33
376	建信转债增强债券C	21.34	23.28	22.28	21.34	247.40
377	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.32	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	南方润元纯债债券A/B	2.21	7.73	12.83	22.40	71.36
411	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.56	7.49	14.01	-	71.35
412	交银增利增强债券C	7.15	11.20	11.36	21.36	71.33
413	金鹰元祺信用债	6.80	11.28	12.84	25.26	71.31
414	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	18.12	71.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24四川银行二级资本债	80.00	8041.03	4.53%
25国债08	64.00	6440.60	3.63%
24吉林高速MTN002	50.00	5145.42	2.90%
25淮北建投MTN002	50.00	5100.05	2.88%
24民生银行二级资本债01	50.00	5063.47	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47386.86	26.72%
企业债	17185.09	9.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为...

2 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF） 501087 3 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 519772 ...

查看全文[07-29]
标题：交银施罗德增利增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德增利增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
06-26交银施罗德基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下基金...
06-21交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号...
06-21交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2905	1.2898	1.2914	1.2915	1.2899
累计净值(元)	1.6455	1.6448	1.6464	1.6465	1.6449

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。