交银增利增强债券C(004428)_最新动态

交银增利增强债券C004428BANK OF SCHRODER TO INCREASE PROFITS TO ENHANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

华夏理财固定收益增强型封闭式111号9月18日起发行，业绩比较基准2.7%-3.7%[2024-09-18]

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累计净值：1.506

更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：债券型

交银增利增强债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏玉敏

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.7 元

交银增利增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	-1.78	-3.28	-1.19	-0.89
债券型名次	5273	5269	5176	5050	5037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.83	-3.78	-0.22	31.76	52.71
债券型名次	5113	5139	4951	25	450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	英大智享债券C	-0.86	-1.46	-4.76	-3.13	-0.81
5272	中银双利债券B	-0.86	-2.24	-6.20	-4.96	-2.20
5273	交银增利增强债券C	-0.87	-1.78	-3.28	-1.19	-0.89
5274	易方达裕鑫债A	-0.87	-1.97	-5.77	-5.91	-6.18
5275	易方达裕鑫债C	-0.87	-1.98	-5.81	-6.00	-6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	兴业稳健双利一年持有期债券C	-1.00	-1.76	-5.01	-4.42	-4.15
5268	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.64	-1.77	-3.52	0.51	3.36
5269	交银增利增强债券C	-0.87	-1.78	-3.28	-1.19	-0.89
5270	安信恒鑫增强债券A	-0.57	-1.79	-3.01	-0.73	0.87
5271	广发集裕债券C	-0.63	-1.79	-5.17	-5.17	-6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	易方达安心回报债券B	-0.72	-1.37	-3.27	-1.11	-0.24
5175	安信永利信用C	-1.09	-1.18	-3.28	-1.63	-1.40
5176	交银增利增强债券C	-0.87	-1.78	-3.28	-1.19	-0.89
5177	信澳鑫益债券C	-0.72	-0.91	-3.28	-1.25	-1.77
5178	鹏华丰盛债券	-0.40	-1.67	-3.29	-3.76	-4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	申万菱信汇元宝债券C	-0.20	-0.86	-3.76	-1.18	-0.21
5049	创金合信聚鑫债券A	0.07	0.43	-1.55	-1.19	-1.96
5050	交银增利增强债券C	-0.87	-1.78	-3.28	-1.19	-0.89
5051	万家集利债券发起式A	-0.17	-0.50	-1.90	-1.19	0.10
5052	易方达悦安一年持有期债券A	-0.21	-0.53	-1.81	-1.21	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	华泰保兴安悦	0.99	2.38	5.10	6.57	10.43
交银增利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	鹏扬泓利债券C	-0.61	-1.31	-2.22	-1.28	-0.87
5036	博道和祥多元稳健债券C	-0.23	-0.90	-2.05	-1.43	-0.89
5037	交银增利增强债券C	-0.87	-1.78	-3.28	-1.19	-0.89
5038	银华信用双利债券C	-0.27	-0.90	-1.79	0.09	-0.90
5039	海通鑫逸C	0.09	-0.09	-0.82	-0.99	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.27	14.96	11.67	10.21	44.10
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.67	0.00	0.00	-	21.58
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.76	17.33	1.14	10.94	55.94
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	鹏扬泓利债券C	-1.82	-2.03	-1.63	7.70	15.10
5112	海富通稳固收益债券C	-1.83	-2.47	-2.04	15.34	91.93
5113	交银增利增强债券C	-1.83	-3.78	-0.22	31.76	52.71
5114	中银产业债债券A	-1.84	-1.41	-0.39	14.78	49.38
5115	华宝安融六个月持有期债券A	-1.85	0.00	0.00	-	-1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
2	华夏海外收益债券A	13.60	20.98	11.58	11.75	76.57
3	华夏海外收益债券C	13.15	20.06	10.24	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	人保鑫裕增强债券A	-0.69	-3.74	-6.40	2.76	9.63
5138	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5139	交银增利增强债券C	-1.83	-3.78	-0.22	31.76	52.71
5140	工银添福债券A	-4.94	-3.85	-0.77	13.58	83.69
5141	兴合安平六个月持有期债券C	-2.06	-3.85	0.00	-	-3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
3	融通增益债券A/B	3.03	13.40	25.31	28.18	52.90
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	东吴优益债券A	-2.09	-2.54	-0.14	10.17	12.01
4950	交银双利债券C	3.44	2.05	-0.22	11.54	73.43
4951	交银增利增强债券C	-1.83	-3.78	-0.22	31.76	52.71
4952	兴业机遇债券A	-6.15	-8.48	-0.23	25.60	36.67
4953	易方达双债增强债券C	-4.23	-4.69	-0.26	38.04	118.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.68	1.43	90.10	94.21
2	诺安优化收益债券	-2.31	-2.92	-5.38	44.38	218.84
3	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	易方达双债增强债券A	-3.87	-3.98	0.90	40.83	129.01
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	中融聚业定期开放债券	7.89	13.64	20.39	31.89	36.10
24	红土创新增强收益债券A	5.80	5.73	11.52	31.77	45.03
25	交银增利增强债券C	-1.83	-3.78	-0.22	31.76	52.71
26	广发中债7-10年国开债指数A	8.34	12.32	19.61	31.64	41.69
27	华夏双债债券A	-0.71	-2.76	-8.36	31.41	101.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
2	富国天利增长债券A	2.54	4.44	8.74	21.59	349.12
3	易方达安心回报债券A	-1.23	-2.51	-5.74	21.64	256.66
4	易方达增强回报债券A	5.94	6.93	9.61	32.34	252.02
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.82	3.85	15.13	249.42
交银增利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	鑫元稳利债券	4.07	6.21	10.77	18.89	52.88
449	中欧兴利债券A	5.02	7.16	12.67	23.97	52.76
450	交银增利增强债券C	-1.83	-3.78	-0.22	31.76	52.71
451	大成景安短融债券A	3.21	5.15	7.39	13.16	52.20
452	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.88	5.03	8.07	14.43	52.19

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	77.00	7726.32	5.77%
22湖北银行二级	30.00	3185.94	2.38%
23云投MTN003	30.00	3102.30	2.32%
24兴信01	30.00	3049.50	2.28%
22宁资04	30.00	3027.63	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21452.76	16.02%
企业债	21445.81	16.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06
单位净值(元)	1.152	1.153	1.155	1.157	1.161
累计净值(元)	1.507	1.508	1.510	1.512	1.516

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