财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
251.71 |
178.10 |
105.96 |
-184.48 |
4.00 |
| 本期利润(万元) |
581.27 |
296.72 |
127.96 |
265.04 |
-17.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-70.98 |
0.00 |
-382.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13976.98 |
11264.20 |
8629.66 |
16512.56 |
5327.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.78 |
0.00 |
59.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2412.88 |
782.18 |
1508.92 |
217.50 |
219.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
138900.12 |
114206.94 |
164386.57 |
252379.46 |
505092.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
8415.44 |
9623.64 |
11758.17 |
16876.30 |
33441.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
130484.69 |
104583.30 |
152628.41 |
235503.16 |
471650.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.58 |
49.92 |
67.89 |
130.07 |
241.76 |
| 应付托管费(万元) |
20.86 |
16.64 |
22.63 |
43.36 |
80.59 |
| 资产总计(万元) |
143548.26 |
127460.37 |
168218.65 |
256252.72 |
513108.53 |
| 负债合计(万元) |
17117.82 |
19508.64 |
34302.21 |
26003.00 |
37907.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
126430.45 |
107951.73 |
133916.44 |
230249.72 |
475200.62 |
| 未分配利润(万元) |
25348.56 |
19306.53 |
22328.39 |
33357.83 |
74620.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.99 |
40.56 |
22.07 |
97.16 |
58.96 |
| 投资收益(万元) |
2907.26 |
937.44 |
84.29 |
1446.52 |
2922.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
893.63 |
5605.96 |
4726.94 |
6257.23 |
8227.72 |
| 其它收入(万元) |
6.81 |
19.61 |
13.64 |
96.69 |
49.06 |
| 收入合计(万元) |
3845.69 |
6603.57 |
4846.95 |
7897.60 |
11258.04 |
| 管理人报酬(万元) |
366.16 |
860.17 |
502.79 |
2526.49 |
1423.08 |
| 托管费(万元) |
122.05 |
286.72 |
167.60 |
842.16 |
474.36 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
22.82 |
11.91 |
24.03 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
704.60 |
1739.31 |
1023.47 |
4374.55 |
2357.33 |
| 利润总额(万元) |
3141.09 |
4864.26 |
3823.48 |
3523.05 |
8900.70 |
| 净利润(万元) |
3141.09 |
4864.26 |
3823.48 |
3523.05 |
8900.70 |
