我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129458.20 99.96%
银行存款和结算备付金 49.67 0.04%
其他资产 0.72 0.00%
资产总值:129508.58万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州资管MTN001 50.00 5217.47 4.89%
22烟台港MTN003 50.00 5211.45 4.89%
21兴业银行二级02 50.00 5200.14 4.88%
20南通高新MTN001 50.00 5123.51 4.80%
21江东05 50.00 5104.95 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26889.90 25.22%
金融债券 26609.80 24.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%