交银丰盈收益债券C(005025)_最新动态

交银丰盈收益债券C005025BOCOM SCHRODER THE ABUNDANCE OF - YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.3044 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3044

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

交银丰盈收益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹妮

基金规模：0.01亿元

交银丰盈收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.47	0.72	0.71
债券型名次	752	1959	3072	2038	4083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	4.19	7.35	13.22	27.26
债券型名次	4151	4546	4082	2145	1676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	建信鑫享短债债券F	0.03	0.14	0.51	0.75	1.78
751	交银丰盈收益债券A	0.03	0.15	0.47	0.72	0.76
752	交银丰盈收益债券C	0.03	0.15	0.47	0.72	0.71
753	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.54	0.92	1.76
754	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.13	0.48	0.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	江信祺福A	0.14	0.15	-0.10	2.11	3.12
1958	交银丰盈收益债券A	0.03	0.15	0.47	0.72	0.76
1959	交银丰盈收益债券C	0.03	0.15	0.47	0.72	0.71
1960	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.15	0.34	-0.61	-0.23
1961	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.54	0.92	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	建信鑫享短债债券D	0.02	0.12	0.47	0.67	1.64
3071	交银丰盈收益债券A	0.03	0.15	0.47	0.72	0.76
3072	交银丰盈收益债券C	0.03	0.15	0.47	0.72	0.71
3073	交银裕利纯债债券C	0.02	0.15	0.47	0.65	1.25
3074	交银中债1-3年农发债指数A	-0.06	0.08	0.47	0.15	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.01	0.15	0.62	0.72	1.58
2037	交银丰盈收益债券A	0.03	0.15	0.47	0.72	0.76
2038	交银丰盈收益债券C	0.03	0.15	0.47	0.72	0.71
2039	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
2040	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	广发景源纯债C	0.02	0.10	0.58	0.02	0.71
4082	汇添富鑫瑞债券A	-0.19	-0.14	0.11	-0.36	0.71
4083	交银丰盈收益债券C	0.03	0.15	0.47	0.72	0.71
4084	南方1-3年国开债E	-0.04	0.13	0.45	0.26	0.71
4085	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.07	0.07	0.35	0.11	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	广发景源纯债C	0.71	5.17	8.66	15.65	36.27
4150	汇添富鑫瑞债券A	0.71	6.47	10.66	16.69	34.47
4151	交银丰盈收益债券C	0.71	4.19	7.35	13.22	27.26
4152	南方1-3年国开债E	0.71	5.31	8.27	-	11.11
4153	鹏华0-5年利率发起式债券	0.71	7.23	11.04	19.64	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	国泰利享中短债债券A	1.57	4.19	7.59	15.24	21.92
4545	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.47	4.19	7.11	-	10.29
4546	交银丰盈收益债券C	0.71	4.19	7.35	13.22	27.26
4547	鹏华稳福中短债债券C	0.94	4.19	8.89	-	9.12
4548	前海联合泓瑞定开债券	-0.23	4.19	8.39	15.37	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.24	3.86	7.35	-	12.95
4081	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.53	4.43	7.35	14.37	21.14
4082	交银丰盈收益债券C	0.71	4.19	7.35	13.22	27.26
4083	易方达安瑞短债债券A	1.57	3.99	7.35	12.52	20.14
4084	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.18	2.96	7.34	13.10	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	富国全球债券(QDII)人民币	4.16	6.81	11.24	13.24	39.06
2144	景顺长城中短债债券C类	1.12	4.21	7.30	13.23	16.64
2145	交银丰盈收益债券C	0.71	4.19	7.35	13.22	27.26
2146	交银裕盈纯债债券A	-0.18	4.77	7.68	13.22	31.91
2147	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.21	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	恒生前海恒裕债券A	11.27	16.37	24.26	-	27.31
1675	工银添慧债券A	13.98	19.77	7.54	8.13	27.28
1676	交银丰盈收益债券C	0.71	4.19	7.35	13.22	27.26
1677	平安季享裕定开债A	2.32	6.94	12.59	20.93	27.26
1678	华夏鼎通债券C	-0.20	6.50	10.11	17.78	27.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	250.00	25254.81	5.57%
23华夏银行债03	210.00	21245.20	4.68%
21邮储银行二级01	200.00	20374.81	4.49%
23江苏银行债02	170.00	17205.53	3.79%
23汇金MTN006A	140.00	14516.66	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293288.35	64.66%
企业债	28631.43	6.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3042	1.3041	1.3040	1.3039	1.3038
累计净值(元)	1.3042	1.3041	1.3040	1.3039	1.3038

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