交银丰盈收益债券C(005025)_最新动态

交银丰盈收益债券C005025BOCOM SCHRODER THE ABUNDANCE OF - YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.273 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.273

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银丰盈收益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜承操

基金规模：0.05亿元

交银丰盈收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.85	1.52	2.61	1.80
债券型名次	1442	1172	2856	2549	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	5.64	9.45	14.51	24.34
债券型名次	2888	2800	2125	1399	1454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.14	0.74	1.73	2.79	1.80
1441	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.14	0.82	1.46	2.35	1.64
1442	交银丰盈收益债券C	0.14	0.85	1.52	2.61	1.80
1443	金鹰添益3个月定开债	0.14	0.80	1.67	2.68	1.87
1444	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.14	0.87	1.77	3.39	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	0.85	1.71	3.22	2.05
1171	建信睿信三个月定期开放债券	0.13	0.85	1.69	3.24	2.03
1172	交银丰盈收益债券C	0.14	0.85	1.52	2.61	1.80
1173	南方聪元A	0.14	0.85	1.56	2.66	1.73
1174	南方鼎利一年定开债券发起	0.12	0.85	2.05	3.84	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	华泰保兴恒利中短债C	0.09	0.57	1.52	2.38	1.70
2855	华夏债券C	0.03	0.63	1.52	2.93	1.38
2856	交银丰盈收益债券C	0.14	0.85	1.52	2.61	1.80
2857	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.12	0.69	1.52	2.44	1.63
2858	景顺长城优信增利债券A	0.15	1.06	1.52	2.17	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.21	0.49	2.62	2.61	2.19
2548	汇添富彭博政金债1-3年A	0.12	0.70	1.60	2.61	1.66
2549	交银丰盈收益债券C	0.14	0.85	1.52	2.61	1.80
2550	交银境尚收益债券A	0.13	0.83	1.58	2.61	1.81
2551	交银双利债券A/B	0.12	0.79	1.63	2.61	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	建信纯债A	0.13	0.75	1.48	3.00	1.80
2107	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.82	1.71	2.77	1.80
2108	交银丰盈收益债券C	0.14	0.85	1.52	2.61	1.80
2109	金鹰恒润债券发起式A	-0.32	1.11	2.74	2.55	1.80
2110	民生加银鑫升	0.17	0.88	1.57	3.15	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	财通久利三月定开债券发起	3.60	5.97	9.62	-	14.48
2887	海通安润90天滚动持有中短债C	3.60	6.73	0.00	-	7.04
2888	交银丰盈收益债券C	3.60	5.64	9.45	14.51	24.34
2889	交银施罗德中高等级信用债债券	3.60	5.97	9.76	-	12.60
2890	西部利得得尊债券C	3.60	6.13	11.39	-	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	西部利得添盈短债债券E	2.86	5.65	7.54	-	8.79
2799	宝盈安泰短债债券A	3.78	5.64	10.53	18.11	20.13
2800	交银丰盈收益债券C	3.60	5.64	9.45	14.51	24.34
2801	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.15	5.64	9.14	-	11.50
2802	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3.62	5.64	0.00	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	南方恒新39个月C	2.23	5.51	9.46	-	17.43
2124	南方乐元中短利率债C	3.55	5.61	9.46	-	9.63
2125	交银丰盈收益债券C	3.60	5.64	9.45	14.51	24.34
2126	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.79	5.28	9.45	17.93	34.31
2127	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.57	5.82	9.45	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	招商招景纯债A	2.56	4.84	9.16	14.52	25.24
1398	招商中债1-5年进出口行A	4.19	4.05	7.21	14.52	15.04
1399	交银丰盈收益债券C	3.60	5.64	9.45	14.51	24.34
1400	农银增强收益债券A	-2.29	-1.31	-0.34	14.50	87.38
1401	汇添富年年利定期开放债券C	4.69	5.48	5.82	14.49	44.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	融通增益债券C	3.85	13.61	16.01	-	24.36
1453	摩根丰瑞债券C	3.95	5.91	9.48	16.08	24.35
1454	交银丰盈收益债券C	3.60	5.64	9.45	14.51	24.34
1455	永赢双利债券C	-4.39	-5.71	-4.43	11.02	24.33
1456	平安惠轩债券	5.47	8.95	13.86	21.51	24.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州资管MTN001	50.00	5217.47	4.89%
22烟台港MTN003	50.00	5211.45	4.89%
21兴业银行二级02	50.00	5200.14	4.88%
20南通高新MTN001	50.00	5123.51	4.80%
21江东05	50.00	5104.95	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26889.90	25.22%
金融债券	26609.80	24.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

查看全文[04-24]
标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

查看全文[04-24]
标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告

交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

查看全文[04-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[04-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...

4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知尊敬的客户， 2024年4月14日（周日，北京时间）10:00至12:00进行系统维护，期间将影响...

查看全文[04-11]
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-213月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.274	1.274	1.273	1.272	1.271
累计净值(元)	1.274	1.274	1.273	1.272	1.271

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。