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交银丰盈收益债券C005025BOCOM SCHRODER THE ABUNDANCE OF - YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

暴跌31.5%！国投白银投资基金净值腰斩式下调，专家称金融消费者可索赔[2026-02-10]

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更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

交银丰盈收益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹妮

基金规模：0.00亿元

交银丰盈收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.39	0.72	0.18
债券型名次	4476	4422	3549	2614	4751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	3.78	6.94	13.39	27.49
债券型名次	4339	4787	4294	2647	1735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	江信添福C	0.02	0.18	0.31	0.46	0.17
4475	交银丰盈收益债券A	0.02	0.17	0.40	0.72	0.19
4476	交银丰盈收益债券C	0.02	0.17	0.39	0.72	0.18
4477	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.37	0.92	0.20
4478	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.36	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	建信鑫享短债债券D	0.02	0.17	0.38	0.69	0.21
4421	交银丰盈收益债券A	0.02	0.17	0.40	0.72	0.19
4422	交银丰盈收益债券C	0.02	0.17	0.39	0.72	0.18
4423	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.17	0.37	-0.23	0.18
4424	交银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.17	0.41	0.69	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	建信中短债纯债债券C	0.03	0.26	0.39	0.56	0.29
3548	江信添福A	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20
3549	交银丰盈收益债券C	0.02	0.17	0.39	0.72	0.18
3550	交银丰晟收益债券C	0.05	0.39	0.39	0.37	0.44
3551	交银境尚收益债券A	0.04	0.47	0.39	0.49	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.50	0.62	0.72	0.45
2613	交银丰盈收益债券A	0.02	0.17	0.40	0.72	0.19
2614	交银丰盈收益债券C	0.02	0.17	0.39	0.72	0.18
2615	民生加银兴盈债券	0.05	0.56	0.66	0.72	0.61
2616	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.36	0.72	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	汇添富鑫润纯债C	0.03	0.20	0.19	0.03	0.18
4750	嘉实短债债券C	0.04	0.16	0.38	0.60	0.18
4751	交银丰盈收益债券C	0.02	0.17	0.39	0.72	0.18
4752	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.17	0.37	-0.23	0.18
4753	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.15	0.32	0.61	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	大成惠裕定开纯债债券	0.78	6.00	10.02	18.09	34.81
4338	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.78	6.45	10.84	23.18	23.12
4339	交银丰盈收益债券C	0.78	3.78	6.94	13.39	27.49
4340	民生加银恒裕债券	0.78	2.66	6.05	13.18	17.62
4341	鹏华丰实定期开放债券B	0.78	4.74	6.74	8.76	62.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	惠升和风纯债C	-0.68	3.78	8.47	14.41	21.81
4786	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.23	3.78	0.00	-	5.74
4787	交银丰盈收益债券C	0.78	3.78	6.94	13.39	27.49
4788	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4789	永赢增益债券C	0.17	3.78	7.53	15.78	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	宝盈聚丰两年定开债券A	1.95	4.38	6.94	13.89	20.32
4293	汇添富稳利60天短债C	1.36	3.80	6.94	-	11.97
4294	交银丰盈收益债券C	0.78	3.78	6.94	13.39	27.49
4295	农银恒久增利债券C	2.88	5.70	6.94	12.59	80.46
4296	浙商惠裕纯债C	1.10	5.00	6.94	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	建信安心回报定期开放债券C	1.24	3.66	7.44	13.41	53.59
2646	国投瑞银顺达纯债债券	0.29	3.98	7.63	13.40	24.46
2647	交银丰盈收益债券C	0.78	3.78	6.94	13.39	27.49
2648	东兴鑫远三年定开	2.95	5.74	8.39	13.38	14.89
2649	富国两年期理财债券A	1.67	4.31	7.04	13.38	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	华夏短债债券A	1.67	4.18	7.79	14.19	27.50
1734	广发汇承定期开放债券	1.30	5.67	9.28	18.38	27.49
1735	交银丰盈收益债券C	0.78	3.78	6.94	13.39	27.49
1736	国泰民安增益纯债债券A	-1.63	4.77	10.27	16.93	27.48
1737	前海开源鼎瑞债券A	1.06	5.48	9.43	3.22	27.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	220.00	22332.08	4.90%
23华夏银行债03	210.00	21338.50	4.68%
21邮储银行二级01	200.00	20463.54	4.49%
25进出06	170.00	17095.46	3.75%
23汇金MTN006A	140.00	14202.31	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313245.33	68.73%
企业债	28310.95	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.3066	1.3064	1.3063	1.3062	1.3063
累计净值(元)	1.3066	1.3064	1.3063	1.3062	1.3063

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