交银丰盈收益债券C(005025)_最新动态

交银丰盈收益债券C005025BOCOM SCHRODER THE ABUNDANCE OF - YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3027 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3027

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银丰盈收益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹妮

基金规模：0.01亿元

交银丰盈收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.39	0.67	0.58
债券型名次	3655	1233	3044	2249	4177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.52	7.49	13.73	27.09
债券型名次	4750	4543	3970	2583	1668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	建信鑫享短债债券D	0.03	0.05	0.39	0.66	1.54
3654	建信鑫享短债债券F	0.03	0.07	0.43	0.74	1.67
3655	交银丰盈收益债券C	0.03	0.07	0.39	0.67	0.58
3656	交银境尚收益债券C	0.03	-0.12	0.29	0.24	0.54
3657	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.05	0.08	-0.63	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	建信鑫享短债债券F	0.03	0.07	0.43	0.74	1.67
1232	交银丰盈收益债券A	0.04	0.07	0.39	0.68	0.64
1233	交银丰盈收益债券C	0.03	0.07	0.39	0.67	0.58
1234	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.37	0.67	1.47
1235	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.07	0.33	0.57	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	建信鑫享短债债券D	0.03	0.05	0.39	0.66	1.54
3043	交银丰盈收益债券A	0.04	0.07	0.39	0.68	0.64
3044	交银丰盈收益债券C	0.03	0.07	0.39	0.67	0.58
3045	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.04	0.39	0.66	1.46
3046	景顺长城景颐尊利债券A	-0.47	-1.21	0.39	2.82	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57
2248	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.06	0.00	0.54	0.67	1.31
2249	交银丰盈收益债券C	0.03	0.07	0.39	0.67	0.58
2250	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.37	0.67	1.47
2251	交银稳益短债债券C	0.03	0.03	0.40	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银丰盈收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.10	-0.02	0.52	0.22	0.58
4176	惠升和赢纯债3个月定开C	0.20	0.13	0.75	0.36	0.58
4177	交银丰盈收益债券C	0.03	0.07	0.39	0.67	0.58
4178	交银境尚收益债券A	0.02	-0.12	0.28	0.24	0.58
4179	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	-0.21	1.11	0.18	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	汇添富安心中国债券C	0.84	5.79	7.75	12.25	45.14
4749	建信周盈安心理财债券A	0.84	1.93	3.19	-	5.91
4750	交银丰盈收益债券C	0.84	4.52	7.49	13.73	27.09
4751	摩根纯债丰利债券A	0.84	6.24	6.85	12.25	33.05
4752	南方祥元C	0.84	6.00	9.79	18.77	36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.58	4.52	0.00	-	6.51
4542	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.91	-	11.34
4543	交银丰盈收益债券C	0.84	4.52	7.49	13.73	27.09
4544	鹏扬利沣短债D	1.61	4.52	0.00	-	5.71
4545	西部利得添盈短债债券A	1.84	4.52	7.46	11.45	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	长城悦享增利债券A	2.46	5.65	7.49	32.57	101.03
3969	华富安业一年持有期债券C	4.15	10.00	7.49	-	6.48
3970	交银丰盈收益债券C	0.84	4.52	7.49	13.73	27.09
3971	中加聚享增盈债券C	1.12	4.99	7.49	-	10.46
3972	淳厚中短债C	0.83	4.05	7.48	13.71	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	永赢双利债券A	9.38	15.97	9.04	13.74	48.11
2582	嘉实汇鑫中短债债券C	1.51	5.18	9.80	13.73	15.18
2583	交银丰盈收益债券C	0.84	4.52	7.49	13.73	27.09
2584	南方通利A	0.82	5.64	9.44	13.73	67.07
2585	南方定元中短债C	1.25	4.27	7.22	13.72	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银丰盈收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	工银3-5年国开债指数C	1.12	8.43	11.76	20.32	27.09
1667	华夏短债债券A	1.61	4.71	8.08	14.70	27.09
1668	交银丰盈收益债券C	0.84	4.52	7.49	13.73	27.09
1669	平安季享裕定开债A	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09
1670	招商安华债券C	2.42	9.19	11.83	21.76	27.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	250.00	25254.81	5.57%
23华夏银行债03	210.00	21245.20	4.68%
21邮储银行二级01	200.00	20374.81	4.49%
23江苏银行债02	170.00	17205.53	3.79%
23汇金MTN006A	140.00	14516.66	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293288.35	64.66%
企业债	28631.43	6.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3026	1.3024	1.3023	1.3023	1.3023
累计净值(元)	1.3026	1.3024	1.3023	1.3023	1.3023

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