交银丰盈收益债券C(005025)_规模评级

交银丰盈收益债券C005025BOCOM SCHRODER THE ABUNDANCE OF - YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	47.49	0.07	0.06	0.06	0.05
季度净申购	-43.42	-364430.25	363987.47	104.64	2.77	14.56	6.69
总份额	46.44	89.86	364520.11	532.64	428.00	425.24	410.68
季度总申购份额	123.47	804.62	364482.55	467.52	103.83	182.62	11.11
季度总赎回份额	166.89	365234.87	495.08	362.88	101.06	168.07	4.43

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
交银丰盈收益债券C基金规模在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平

5029	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5030	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
5031	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	110.21	-39.47	4.60	44.07
5032	建信双息红利债券H	0.01	69.25	-5.92	4.27	10.20
5033	建信睿享纯债债券C	0.01	101.01	-	-	45.75
5034	江信祺福A	0.01	75.76	25.74	84.62	58.88
5035	江信祺福C	0.01	58.51	11.96	90.06	78.10
5036	交银丰盈收益债券C	0.01	46.44	-43.42	123.47	166.89
5037	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
5038	凯石岐短债A	0.01	83.32	-240.54	2508.04	2748.58
5039	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5040	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
5041	摩根纯债丰利债券C	0.01	103.31	-0.13	42.74	42.88
5042	南方聪元C	0.01	76.88	-57.53	63.12	120.65
5043	鹏华创兴增利债券A	0.01	126.81	-225.13	3.48	228.61

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
交银丰盈收益债券C基金规模在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平

5090	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.20	-6.99	3.40	10.39
5091	长信利丰债券A	0.01	50.60	3.99	7.34	3.35
5092	惠升和风纯债A	0.01	49.50	-2904.78	5.28	2910.06
5093	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
5094	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	48.36	-240.48	30.77	271.25
5095	中欧聚瑞债券C	0.00	47.52	-131.77	20.12	151.89
5096	华夏鼎康债券C	0.00	46.93	-147.70	1.94	149.64
5097	交银丰盈收益债券C	0.01	46.44	-43.42	123.47	166.89
5098	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
5099	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5100	浙商丰裕纯债C	0.00	43.31	-	-	0.00
5101	百嘉百益债券C	0.01	43.11	40.87	122.65	81.78
5102	新华利率债C	0.00	43.09	-1.85	0.26	2.10
5103	宏利纯利债券C	0.00	42.68	-183.38	54.14	237.52
5104	汇安鼎利纯债C	0.00	42.54	-72.26	32.10	104.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
交银丰盈收益债券C基金规模在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平

1714	万家鑫享纯债C	0.00	19.41	-40.60	33.46	74.07
1715	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.16	1420.01	-40.86	60.50	101.36
1716	华夏理财30天债券A	0.16	1510.30	-42.33	217.85	260.18
1717	中融恒信纯债A	15.25	148159.78	-42.58	84.94	127.52
1718	海富通上清所短融债券A	0.45	4151.46	-43.00	202.99	245.99
1719	长江可转债债券C	0.04	238.70	-43.14	120.98	164.12
1720	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.04	344.62	-43.36	0.39	43.75
1721	交银丰盈收益债券C	0.01	46.44	-43.42	123.47	166.89
1722	长信稳健纯债债券A	15.03	144512.30	-43.45	1.33	44.78
1723	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.04	352.64	-44.16	58.01	102.17
1724	恒生前海恒扬纯债债券C	0.07	607.74	-44.20	58966.75	59010.95
1725	大成安汇金融债C	0.21	2009.29	-44.27	94.40	138.67
1726	中银荣享债券	0.51	5010.30	-44.70	1.59	46.29
1727	中信建投稳裕A	14.78	141097.40	-44.87	2.09	46.96
1728	国新国证鑫颐中短债C	0.02	208.04	-45.17	820.07	865.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
交银丰盈收益债券C基金规模在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平

3097	富国投资级信用债C	0.55	5213.38	-20798.14	128.34	20926.48
3098	长城聚利债券C	0.10	901.02	-263.46	127.07	390.53
3099	招商安泰债券D	0.54	4111.71	-1475.63	125.78	1601.41
3100	兴银合盈债券C	0.02	210.11	-399.87	125.71	525.58
3101	招商招丰纯债C	0.03	321.16	-	124.29	-
3102	华夏鼎隆债券A	10.22	102212.28	-1052.52	124.13	1176.65
3103	华富恒稳纯债债券A	6.55	57765.36	-3101.12	124.07	3225.19
3104	交银丰盈收益债券C	0.01	46.44	-43.42	123.47	166.89
3105	达诚腾益债券A	0.10	837.77	-172.67	122.91	295.59
3106	百嘉百益债券C	0.01	43.11	40.87	122.65	81.78
3107	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3108	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	393.32	-1219.48	121.48	1340.96
3109	长江可转债债券C	0.04	238.70	-43.14	120.98	164.12
3110	长盛盛裕纯债C	2.44	23965.32	-4463.78	120.92	4584.70
3111	大摩优质信价纯债C	0.15	1365.36	-815.84	120.71	936.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
交银丰盈收益债券C基金规模在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平

3543	前海联合泰瑞纯债C	0.03	233.03	-128.87	42.18	171.05
3544	浙商汇金中高等级三个月C	0.35	3013.28	-167.99	2.87	170.86
3545	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	94.43	-127.96	42.33	170.28
3546	华宝宝隆债券C	0.01	80.27	-169.17	1.02	170.19
3547	海富通稳健添利债券C	0.07	654.35	-84.66	84.54	169.19
3548	博时聚源纯债债券C	0.04	399.30	97.23	264.71	167.48
3549	平安季享裕定开债A	5.13	46248.57	-124.16	43.09	167.25
3550	交银丰盈收益债券C	0.01	46.44	-43.42	123.47	166.89
3551	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	253.30	-101.13	65.61	166.74
3552	平安季添盈定开债E	0.83	7543.57	-163.63	2.54	166.16
3553	长江可转债债券C	0.04	238.70	-43.14	120.98	164.12
3554	中海纯债债券C	0.02	176.58	-119.66	43.64	163.30
3555	中信保诚稳鸿C	0.02	189.62	-108.88	53.27	162.16
3556	建信荣元一年定开债券发起式	88.57	819025.43	-	-	161.60
3557	海富通中债1-3年农发C	1.06	10190.30	9614.41	9775.75	161.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

160

5616.0900

0.00%

100.00%

2024-12-31

233

22860.2900

70.24%

29.76%

2024-06-30

151

28161.3400

87.98%

12.02%

2023-12-31

147

27482.6400

92.61%

7.39%

2023-06-30

166

25636.3400

87.91%

12.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	160	5616.0900	0.00	0.00	89.86	100.00
2024-12-31	233	22860.2900	374.13	70.24	158.52	29.76
2024-06-30	151	28161.3400	374.13	87.98	51.11	12.02
2023-12-31	147	27482.6400	374.13	92.61	29.87	7.39
2023-06-30	166	25636.3400	374.13	87.91	51.44	12.09

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