交银丰盈收益债券C(005025)_规模评级

交银丰盈收益债券C005025BOCOM SCHRODER THE ABUNDANCE OF - YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
季度净申购	6.69	0.23	-21.79	9.75	1.98	-32.55	1.58
总份额	410.68	403.99	403.77	425.56	415.81	413.83	446.38
季度总申购份额	11.11	2.18	1.31	25.95	38.45	29.55	124.38
季度总赎回份额	4.43	1.96	23.10	16.20	36.46	62.11	122.80

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
交银丰盈收益债券C基金规模在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平

4689	东兴兴源债券C	0.05	502.84	-0.00	4591.32	4591.33
4690	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05
4691	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
4692	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	525.64	-120.13	2.00	122.13
4693	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	510.99	-47.37	96.82	144.19
4694	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	433.71	-586.25	433.44	1019.69
4695	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	446.47	-	-	-
4696	交银丰盈收益债券C	0.05	410.68	6.69	11.11	4.43
4697	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45
4698	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	494.93	-	-	-
4699	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	444.64	260.74	422.37	161.63
4700	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51
4701	平安季开鑫定开债C	0.05	418.49	-	-	820.23
4702	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4703	平安中短债债券C	0.05	400.37	-	336.11	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
交银丰盈收益债券C基金规模在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平

4724	圆信永丰兴融C	0.04	431.90	-36.73	6.89	43.62
4725	华安沣悦债券C	0.04	421.31	-258.19	9.53	267.72
4726	东吴裕丰6个月持有债券C	0.04	421.19	-22.30	3.37	25.67
4727	惠升和睿兴利债券C	0.04	420.51	-25.07	5.61	30.68
4728	平安季开鑫定开债C	0.05	418.49	-	-	820.23
4729	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
4730	泓德裕荣纯债债券C	0.05	414.77	-110.40	186.84	297.24
4731	交银丰盈收益债券C	0.05	410.68	6.69	11.11	4.43
4732	嘉合磐稳纯债A	0.04	410.25	156.07	279.34	123.26
4733	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51
4734	长城稳利纯债C	0.04	406.08	-	-	405.11
4735	建信鑫享短债债券F	0.04	403.86	-	403.86	-
4736	方正鑫悦一年持有债券C	0.04	403.77	-178.28	0.01	178.29
4737	兴业一年持有期债券C	0.04	402.92	38.54	66.25	27.72
4738	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	400.94	49.57	362.27	312.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
交银丰盈收益债券C基金规模在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平

1755	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
1756	大成景荣债券C	0.24	2069.33	7.57	428.50	420.93
1757	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32
1758	国寿安保安瑞纯债债券	21.89	207436.25	7.41	7.97	0.56
1759	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13
1760	中信建投稳悦债券	27.77	266524.98	6.89	9.60	2.71
1761	光大保德信荣利纯债债券A	5.10	49473.51	6.82	6.91	0.09
1762	交银丰盈收益债券C	0.05	410.68	6.69	11.11	4.43
1763	鹏华丰茂债券	10.74	98834.77	6.35	8.69	2.35
1764	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
1765	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
1766	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	11.86	6.22	13.76	7.55
1767	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.26	6.19	9.52	3.33
1768	中银证券安源债券A	11.00	98637.01	6.15	6.19	0.05
1769	平安高等级债E	0.00	7.20	6.13	940.86	934.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
交银丰盈收益债券C基金规模在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平

3483	兴全恒瑞定开债券发起式	50.49	497295.03	11.42	11.42	0.00
3484	招商中债1-5年进出口行A	3.05	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
3485	新华增怡债券C	0.19	1352.67	-2735.27	11.38	2746.64
3486	华夏鼎智债券A	46.94	420252.47	9.36	11.31	1.95
3487	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
3488	中邮纯债丰利债券A	20.74	192881.75	11.24	11.24	0.00
3489	华润元大双鑫债券A	0.03	239.56	2.82	11.19	8.37
3490	交银丰盈收益债券C	0.05	410.68	6.69	11.11	4.43
3491	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
3492	华富安华债券C	0.48	4700.97	-677.86	11.02	688.88
3493	建信泓利一年持有期债券	1.96	18440.03	-3221.64	11.02	3232.66
3494	景顺长城稳定收益债券A	1.00	9890.16	-13.33	11.01	24.34
3495	博时臻选纯债债券A	20.54	190928.99	4.70	10.96	6.25
3496	博时恒泰债券A	2.73	25365.04	-14964.53	10.90	14975.43
3497	长城悦享增利债券C	0.00	10.28	-115047.30	10.87	115058.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
交银丰盈收益债券C基金规模在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平

3851	先锋汇盈纯债A	14.52	166974.21	-	-	4.63
3852	大成景盈债券A	10.08	96951.18	-	-	4.62
3853	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	1.82	0.57	5.19	4.62
3854	国富恒久信用债券A	0.03	245.32	-0.45	4.16	4.61
3855	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	6515.91	10.54	15.11	4.57
3856	博时民泽纯债债券	30.89	282114.53	2326.56	2331.01	4.45
3857	鹏扬淳享债券A	10.51	98180.48	713.30	717.75	4.45
3858	交银丰盈收益债券C	0.05	410.68	6.69	11.11	4.43
3859	天弘合利债券发起C	0.05	521.15	18.11	22.43	4.33
3860	博时丰庆纯债债券	5.14	45818.18	3.13	7.42	4.30
3861	天弘增益回报债券发起式D	0.00	2.58	-2.31	1.94	4.25
3862	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
3863	南方乐元中短利率债C	0.00	21.10	14.31	18.45	4.13
3864	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3865	广发景泰债券A	16.03	154375.53	9.68	13.73	4.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

147

27482.6400

92.61%

7.39%

2023-06-30

166

25636.3400

87.91%

12.09%

2022-12-31

187

22129.7100

90.41%

9.59%

2022-06-30

231

19255.2600

84.11%

15.89%

2021-12-31

278

15270.9200

88.13%

11.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	147	27482.6400	374.13	92.61	29.87	7.39
2023-06-30	166	25636.3400	374.13	87.91	51.44	12.09
2022-12-31	187	22129.7100	374.13	90.41	39.70	9.59
2022-06-30	231	19255.2600	374.13	84.11	70.67	15.89
2021-12-31	278	15270.9200	374.13	88.13	50.41	11.87

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