我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 559182.18 84.50%
银行存款和结算备付金 101429.35 15.33%
其他资产 1154.19 0.17%
资产总值:661765.72万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 217.00 21999.18 4.13%
20国开03 210.00 21376.67 4.01%
21国开18 200.00 20323.84 3.82%
22东证C1 160.00 16185.64 3.04%
23农发20 100.00 10427.70 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156451.18 29.38%
企业债 54249.74 10.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%